что такое уровни сопротивления и поддержки в трейдинге
Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге — торговля и примеры
Рассмотрим одну из самых важных тем из технического анализа — «уровни поддержки и сопротивления». Многие аналитики строят прогнозы на основании этих зон. Почти у каждого Форекс брокера есть свои прогнозы на каждую валютную пару, причём прогнозы могут сильно разниться. В этой статье мы научимся самостоятельно строить их, дадим ценные советы по использованию.
1. Определение: что такое уровни поддержки и сопротивления
Для начала дадим классические определения уровням поддержки и сопротивления в трейдинге.
Теоретически это выглядит следующим образом:
Говоря проще: быки отстояли натиск медведей и начали своё движение. Например:
Теоретически это выглядит следующим образом:
Сопротивление можно интерпретировать так: у быков кончились силы для ралли и теперь наступает время медведей. Например:
Чаще всего подобные уровни поддержки и сопротивления возникают у «круглых» значений цены. Например, 100, 150, 200, 300, 1000 и т.д.
В определениях написано про ценовой диапазон, но на практике это не всегда так. Возможен вариант и с однократным касанием цены какого-то уровня. После чего все трейдеры начинают ориентироваться на него, несмотря на то, что котировки находится сравнительно далеко от текущего курса. Обычно такие линии образуются в моменты эйфории и сопровождаются огромным объёмом после чего цена резко меняет направление.
Иногда уровни называют зонами или линия поддержки и сопротивления.
Считается, что на уровнях поддержки и сопротивления происходит перераспределение капитала: большой игрок (манимейкер, кит) либо накапливает позицию, либо наоборот, разгружается (скидывает). Причём подобное затишье на рынке в дальнейшем сопровождается всплесками волатильности, появляются длинные тени у свечей.
Рынок постоянно движутся от одного уровня к другому после чего тренд замедляется.
Помимо уровней есть также понятие «линии поддержки и сопротивления«. Эти линии являются направлениями тренда. Многие эксперты считают, что использование подобных линий для поиска точек входа обречено на провал. Это связано с тем, что тренды чаще всего длятся недолго. Плюс к тому же линии тренда можно строить по разному.
Можно также построить каналы движения цены (англ. «Trading Range»). Однако подобные построения не являются сильными уровнями и строить торговые стратегии на таких каналах мало эффективно.
2. Смена уровней поддержки и сопротивления
Цены постоянно движутся, поэтому уровни могут поменяться местами после преодоления. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:
Подобные ситуации на финансовых рынках встречаются почти постоянно у всех активов:
3. Как определить уровни поддержки и сопротивления
Почти каждый великий трейдер что-то писали в книгах про использование уровней. Однако единого мнения о том, как его определить нет. У каждого автора свой подход и взгляд. При этом каждый зарабатывал большие состояния на фондовых рынках.
Получается, что у разных специалистов свой взгляд на уровни поддержки и сопротивления, но на успешность торговли это не повлияло. Тем не менее что-то общее у профессиональных трейдеров можно подчеркнуть.
В зависимости от факторов разделяют «сильные» и «слабые» уровни. Однако один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно какие-то ещё значимые сигналы.
Выделим основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:
1 Уровень должен быть легко просматриваемым на четырехчасовом и дневном таймфрейме. Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым.
2 Количество касаний цены уровня: чем больше касаний выдержал уровень, тем он сильнее. Хотя с другой стороны шансы на его пробитие возрастает с каждым новым касанием.
3 Время нахождения цены на этом уровне. Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.
4 Время прошедшее с момента появления уровня. Самыми сильными уровнями считаются полученные по последним данным. Если уровень был 5 лет назад, то он уже не имеет силы в текущей момент.
5 Величина объёмов торгов на этом уровне. Чем больше объём, тем сильнее поддержка/сопротивление. На фондовом рынке мы можем просматривать реальные объёмы торгов, а на Форексе лишь тиковые. Поэтому на Форекс редко используются объёмы при принятии решений.
6 Появление гэпа приводит также к появлению зон поддержки и сопротивления. Если цена не может «закрыть гэп», то он превращается в долгосрочный сильный уровень.
7 Условно принято считать, что круглые цифры изначально являются психологическими барьерами. На них многие инвесторы и трейдеры будут выходить.
Практические рекомендации, где можно искать сильные уровни:
4. Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления
Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа: на пробой и на откат. Про каждый из этих типов можно написать целые книги, поскольку это большое направление для применения различных подходов. Мы затронем только самые основные.
Отметим, что оба подхода являются прибыльными, хотя позиции в них открываются в противоположные стороны.
4.1. Открытие позиций при пробое уровня
Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у неё есть минус — множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки. Но какого-то решения так и не нашли.
Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу 20%, но предыдущие 10 сделок будут убыточными. Например, по минус 1% на каждую. Итого за 11 сделок +10% прибыль, но за это пришлось заплатить 10 небольшими убытками.
Стратегия на основе пробоев вполне может приносить 10-30% годовых стабильно. За эту прибыль придётся терпеть множество убыточных сделок. В годы, когда на рынке присутствуют тренды заработок гораздо выше. Но для многих даже этого мало и поэтому они всё ещё ищут Грааля.
Большой плюс в том, что можно использовать кредитные плечи по мере пробоя. Тем самым прибыль будет ещё больше. Важно использовать стоп-лоссы.
4.2. Разворот от уровней
Разворот от уровней даёт гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Это стратегия хорошо приносит деньги во время флэта, когда рынок несколько недель вяло ходит в диапазоне.
Можно входить в сделку при приближении к уровню. Эта торговая стратегия имеет большой процент прибыльных сделок, но по величине прибыли они все будут скромными.
Если цена совершает длительное движение в каком-то направлении и подходит к сильному сопротивлению, то здесь можно попытаться сыграть также от уровня в противоположную сторону с целью взять большое движение. Однако такой способ, скорее всего, окажется не прибыльным, поскольку определять экстремумы на рынке практически нереальная задача.
Все профессионалы не рекомендуют открывать позиции против тренда. Лучше дождаться какого-то подтверждения смены тренда.
Чаще всего поддержка и сопротивление рассматривается ни как отдельная конкретная цена. Например, уровень поддержки 102, а целый диапазон цен: 100..105. То есть в этом промежутке цена может находится относительно долго и уже после измениться тренд.
5. Поиск уровней на основе Фибоначчи
Для определения уровней поддержки и сопротивления в трейдинге широкое распространение получил метод основанный на числах Фибоначчи. Он позволяет точно предсказывать возможные коррекционные движения цены после ралли или падения.
Существует специальные числа Фибоначчи, которые используются как возможные уровни поддержки/сопротивления:
То есть на этих уровнях коррекция чаще всего останавливается. Например:
Также большим плюсом является и предсказание дальнейшего движения цены. Эти уровни:
6. Индикаторы уровней поддержки и сопротивления
Я лично не сторонник использования индикаторов для определения уровней поддержки и сопротивления, поскольку подобные вещи лучше всего делаются вручную с помощью небольшого анализа графика. Не стоит пытаться искать уровни там, где их нет.
Значимые уровни поддержки и сопротивления легко просматриваются на графике.
Индикаторы для поиска уровней поддержки и сопротивления:
Смотрите также видео про «уровни поддержки и сопротивления»:
Уровни поддержки и сопротивления. Как построить?
Что такое уровни поддержки и сопротивления на графике и как правильно построить эти линии?
Главная задача технического анализа финансовых рынков – определение тренда на графике. Стоимость актива может расти или снижаться. Таким образом, любой тренд в процессе торгов становится либо возрастающим, «бычьим», либо убывающим, «медвежьим».
Также в определённый промежуток торгов может наблюдаться боковой тренд, когда силы восходящих и нисходящих направлений некоторое время практически равны, и цена не двигается ни вверх, ни вниз.
Построение линий сопротивления и линий поддержки — основа, на которой строится биржевая аналитика. Эти уровни позволяют определить текущий тренд на графике
Поддержка и сопротивление. Что это такое?
Обычно цена не стоит на месте, а все время волнообразно колеблется. График таких колебаний позволяет выделить моменты минимума и максимума цены. С опорой на эти значения можно провести прямые горизонтальные линии.
Линия, опирающаяся на минимальные значения, имеет название «уровень поддержки» (или support). Соответственно, линия, построенная на основе значений, полученных достижением цены локальных максимумов, получила название «уровень сопротивления» (или resistance).
Достижение ценой актива линии сопротивления означает, что стоимость данных ценных бумаг выросла настолько, что покупатели не имеют возможности или желания их далее приобретать. Такое положение дел приводит к тому, что цены перестают расти и начинают снижаться.
Ситуация, в которой стоимость актива достигает линии поддержки, характеризуется тем, что покупатели не имеют более возможностей купить эти ценные бумаги дешевле текущей цены.
Линии поддержки и сопротивления на графике символизируют своеобразную «схватку», в которую вступают в ходе торгов те, кто покупает активы и провоцируют цену на рост («быки») и те, кто их продает и заставляет цену двигаться вниз («медведи»)
Достигнув уровня поддержки, цена перестает снижаться и у инвестора появляются основания полагать, что она начнет в скором времени расти. Уровень сопротивления, напротив, фиксирует ту стоимость, от которой ждут понижения.
Торговля по уровням поддержки и сопротивления
Опытные участники биржевой торговли используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы измерять силу тренда.
Рассмотрим ситуацию, когда стоимость актива в процессе торгов последовательно возрастала, практически достигла уровня сопротивления, затем незначительно снизилась, а после вновь выросла и наконец, пробила линию сопротивления
В такой ситуации эксперты рекомендуют покупать активы, потому что тренд на повышение цены устойчивый, а значит, стоимость должна расти и дальше.
Аналогично обстоит дело на биржевых торгах и в ситуации с трендом на понижение. Если стоимости актива после 2-3 попыток удалось преодолеть уровень поддержки, эксперты биржевой торговли рекомендуют продавать данный актив, поскольку есть все основания считать, что он будет и дальше дешеветь.
Грамотно построенные, правильные уровни поддержки и сопротивления позволяют корректно определять уровень как спроса, так и предложения.
Ситуации, в которых происходит прорыв уровней сопротивления или поддержки, провоцируют у участников торговли на бирже сомнения в том, насколько установившаяся цена актива обоснована
В случае, когда цена актива кажется трейдерам не соответствующей реальности, они могут начать активно продавать или покупать.
Это ведет возвращение показателей стоимости актива к тем показателям, который они преодолели ранее. Однако возможна и обратная ситуация, когда новая стоимость участниками торгов принимается, и тренд на понижение или повышение продолжает действовать и развиваться.
Когда цена преодолевает уровень сопротивления, он превращается в уровень поддержки. Если же, напротив, цена пробила уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления.
Построение линии сопротивления и линии поддержки
Линию поддержки основывают на двух или более точках минимумов цены, сопротивления – на двух или более максимумах. Любую линию оценивают по таким параметрам, как:
Подробнее о том, как построить линию тренда на графике, читайте в материале InvestFuture
Последний параметр характеризует общее настроение на рынке. Чем больше угол, тем активнее развивается тренд.
Если говорить о периоде времени, который берется в процессе построения линии поддержки или сопротивления, то чем он продолжительнее, тем значительнее линия.
Так, линия, которую построили на месячном графике, будет важнее, чем линия на графике недельном.
По длине самой линии судят о возможности изменения тренда. Чем она продолжительнее, тем выше вероятность изменения тренда в ситуации пробоя. При этом число точек касания говорит о надежности линии: чем точек больше, тем линия считается надежнее.
Таким образом, даже новички на собственном опыте могут убедиться, что строить линии поддержки и сопротивления не сложно, а в торгах на бирже без них не обойтись.
Хотите узнать больше об анализе графика цены? Читайте статью «Технический анализ. Основы»
Поддержка и сопротивление
В этой статье узнаете как образуются линии поддержки и сопротивления. Для чего они нужны и как правильно использовать. Трейдинг используя линии поддержки и сопротивления.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — поддержка и сопротивление
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Линии поддержки и линии сопротивления
Тренд, тенденция, динамика что это
Что такое динамика рынка — это направленное движение цены в ту или иную сторону. Цена может двигаться вверх, вниз либо вбок (двигаться в определенной коридоре)
Если в ходе движения цены образуются пики и спады, то цена движется в каком-то направление. Как определить это направления? По образовавшимся спадам и пикам. Если спады и пики растут, то такой тренд именуется восходящим.
Если спады и пики убывают, такая тенденция именуется нисходящей.
Если спады и пики болтаются на одном уровне. Пик не превышает пик, а спад не превышает спад — такая тенденция именуется горизонтальной.
ТРИ ВАРИАНТА ДЕЙСТВИЯ В ТРЕЙДИНГЕ
Так как рынок движется в трех направления : Вниз, вверх, в бок. У каждого трейдера есть выбор, лонговать (покупать), шортить (продавать), сидеть на заборе (не торговать).
ТРИ ВИДА ТЕНДЕНЦИИ
Цена на рынке ходит согласно определенным законом. Эти законы они универсальны и работают вот уже долгие годы. Каждый похож друг на другу и все сходятся в одном. Это и волновая теория Элиота, это и теория Доу, это и метод Вайкоффа.
Тренд, тенденция различается по времени — основная, среднесрочная и краткосрочная. А значит, каждый промежуток является частью другого.
Пример трех степеней тенденции: основной, промежуточной и краткосрочной
Линии поддержки и линии сопротивления
Что такое линии поддержки в трейдинге — это уровень, граница, линия расположенная возле спада. Как правило вблизи линии поддержки очень сильное влияние покупателей.
Что такое линии сопротивления в трейдинге — это уровень, граница, линия расположенная возле пика. Как правило вблизи линии поддержки очень сильное влияние продавцов
Где расположены линии поддержки и линии сопротивления на восходящем тренде
Согласно выше сказанному, линии поддержки помечены цифрами два и четыре, так как находятся возле спадов.
Линии сопротивления, помечены цифрами один и три, расположены возле пиков.
Где расположены линии поддержки и линии сопротивления на нисходящем тренде
На нисходящем тренде линии поддержки отмечены цифрами один и три, зоны сопротивления цифрами два и четыре.
Пример слома восходящего тренда
Технический аналитик, должен без труда определять слома тренда, так как это очень важно в трейдинге.
На рисунке изображен восходящий тренд. Можем наблюдать что на вершине образовалась фигура двойное основание, с точками три и пять. Когда цена уходи ниже точки 4, начинается слом тренда.
Пример слома нисходящей тенденции
На рисунке изображен нисходящий тренда, точки три и пять образуют фигуру двойное дно или двойное основание. После того как цены уходит выше сопротивления в точке четыре — тренд сломлен.
Линии поддержки и линии сопротивления могут меняться ролями
Каким образом линии сопротивления и линии поддержки меняются ролями? Все достаточно просто. При восходящей тенденции пробитая линия сопротивление становится линией поддержки. При нисходящей тенденции, пробитая линия поддержки становится линией сопротивлением.
Почему линии поддержки и линии сопротивления работают
Все просто — это психология людей и механика рынка.
Трейдеры либо покупают, либо продают и отнюдь не всегда рынок идет в благоприятную им сторону.
Рассмотрим как образуется поддержка в ситуации когда рынок пошел вверх
В динамике ценовой тенденции образовалась пауза, рынок находится в балансе. Покупатели и продавцы активно торгую. Цена начинает идти вверх, значит продавцы в невыгодной позиции. То есть при возврате цены назад, они начнут закрывать в без убыток свои позиции тормозя цену. Так и появляется уровень поддержки.
Рассмотрим как образуется поддержка в ситуации когда рынок пошел вниз
В динамике ценовой тенденции образовалась пауза, рынок находится в балансе. Покупатели и продавцы активно торгую. Цена начинает идти вниз, значит покупатели в невыгодной позиции. То есть при возврате цены назад, они начнут закрывать в без убыток свои позиции тормозя цену. Так и появляется уровень сопротивления.
Значимость объема в формировании линии поддержки и линии сопротивления
При формировании линии сопротивления и линии поддержки очень важную роль имеет объем. Это должен знать каждый технический аналитик в трейдинге.
Логика проста, чем больше прошел объем при формировании линии поддержки или линии сопротивления, тем больше трейдеров и контрактов задействовано в игре. А так как рынок идет против большинства, это означает что и уровень поддержки и сопротивления становится более значимым.
Величина прорыва линии поддержки и линии сопротивления
Эту особенность уже описана выше, тут лишь добавляется факт величины прорыва, его можно мерить например фибой.
Рассмотрим пример как линия сопротивления становится линией поддержки при восходящей тенденции
На рисунке видим восходящий тренд, последовательно возрастающие пики и спады пики один — три — пять. Спады два — четыре.
Линия сопротивления находится возле пика один. После коррекции отрезок один — два, последовал резкий импульс вверх. После чего линия сопротивления стала линией поддержки. В точке четыре можем наблюдать тест уровня поддержки.
Рассмотрим пример как линия поддержки становится линией сопротивлением при восходящей тенденции
На рисунке видим нисходящий тренд, последовательно убывающие пики и спады спады один — три — пять. Пики два — четыре.
Линия поддержки находится возле спада один. После коррекции отрезок один — два, последовал резкий импульс вниз. После чего линия поддержки стала линией сопротивления. В точке четыре можем наблюдать тест уровня сопротивления.
Круглые числа как линии поддержки и линии сопротивления
В ходе многочисленных торгов и наблюдений, выяснилось что часто линии поддержки и линии сопротивлений располагаются возле круглых чисел на графике. Это объясняется психологией толпы. Трейдеры видят в этих числах цели. И начинают открывать и закрывать позиции.
Популярные темы:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Торгуй фьючерсами на бирже Binance со скидкой 10% — Binance
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Интересные статьи:
Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков
Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.
Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.
Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.
Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:
Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.
Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:
Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.
Что такое Price Action
Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.
Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.
Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.
Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.
Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).
Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).
Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:
Уровни поддержки и сопротивления. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.
Анализ свечей. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.
Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления показывают, где нужно покупать или продавать. Они являются важным инструментом трейдера. Поэтому очень важно, чтобы вы научились их размещать.
Эти уровни делят ваш график на зоны покупки и продажи.
Область, которая находится выше текущей цены, является зоной продажи. В ней находятся продавцы (Медведи). Так как эта зона оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти, она так и называется — «зона сопротивления».
Любая область ниже текущей цены — зона покупки. Здесь находятся покупатели (Быки). Эта зона как будто поддерживает цену, не давая ей упасть. Отсюда и название — «зона поддержки».
На графике ниже вы видите, как цена приближается к синей заштрихованной области 1,3500. Это зона сопротивления (продажи). Когда цена приближается к ней, срабатывает большое количество ордеров на продажу. Обычно это приводит к остановке цены, или к ее развороту.
Но почему это происходит? Все просто: движущие силы рынка размещают свои ордера в зонах поддержки и сопротивления. Они это делают не случайно, а учитывая значительные уровни:
В приведенном выше примере на графике мы видим, что цена дважды останавливалась на отметке 1,3070 (выделено зеленым цветом). А затем еще три раза (желтые блики). Когда цена при падении достигает уровня 1,3070, срабатывают ордера на покупку, размещенные в этой зоне. Это приводит к развороту цены в обратном направлении.
Это происходит постоянно на каждой валютной паре, на любом финансовом рынке. Ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области. Когда они исполняются, мы видим реакцию цены.
Как размещать уровни поддержки и сопротивления
Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:
Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:
Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.
Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.
Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.
Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.
Как анализировать свечи
Стандартный подход к свечному анализу — это базовое распознавание образов, которое не работает в реальной торговле.
Новичкам обычно предлагают список свечных моделей, подобный приведенному ниже. Каждая комбинация имеет свое неизменное определение. Их советуют запомнить, чтобы потом узнавать на графике.
Однако для трейдера Price Action это совершенно бесполезно. Думать о свечах, как о каменных комбинациях — контрпродуктивно. В результате это приводит к огромным ошибкам.
Придание каждой свечной комбинации своего определения ведет к туннельному зрению. Когда вы видите на графике одну из них, вы предполагаете, что произойдет что-то конкретное.
Но свечи работают не так. Их необходимо оценивать на основе окружающих свечей и многих других факторов.
Чтобы перейти к расширенному свечному анализу, вы должны ознакомиться с элементарными основами. Обязательно прочтите эту статью, если вам необходимо.
Ниже представлена свеча, которую обычно называют «волчком».
Волчок означает, что разворот цены неизбежен. Но он также может означать продолжение движения цены в том же направлении. Или временную остановку.
Думать о свечах, как о простых моделях — неверный подход. Вам нужно выйти за рамки модели и прочитать историю цены.
История цены
Каждая свеча на вашем графике рассказывает вам историю. Когда вы объединяете эти свечи вместе, вы получаете историю цены.
Чтение и понимание истории цен жизненно важно для успешной торговли. Потому что вы получаете ответ на один из самых важных вопросов — кто контролирует цену?
На этот вопрос есть три возможных ответа: покупатели, продавцы, или ни те, ни другие.
Очень важно как можно точнее ответить на этот вопрос. Допустим, вы собираетесь открыть позицию Short (шорт). Спросите себя о том, кто в данный момент контролирует цены? Если ваш ответ — «покупатели», продажа — не самая лучшая идея.
Давайте разберемся с ценой.
Если вы посмотрите на три выделенные ниже свечи, то вы поймете — продавцы контролируют цену:
Но о чем нам говорит выделенная желтым цветом небольшая свеча на следующем графике? У нее короткий верхний фитиль, маленькое тело и длинный нижний фитиль. Ее можно назвать свечой нерешительности.
Свеча нерешительности
Свечи нерешительности возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут получить и сохранить контроль над ценой. Они появляются часто, и при правильном использовании могут быть очень мощным сигналом для сделки.
Взгляните на этот бычий тренд (желтое выделение). Это сильный тренд — несколько крупных бычьих свечей направляются к уровню сопротивления. Большие бычьи свечи говорят нам о том, что в течение этого периода покупатели полностью контролировали цену.
Когда цена достигает сопротивления, формируется свеча нерешительности (выделена зеленым фоном на рисунке выше).
Вот что она означает:
Большой верхний фитиль (синее выделение)
Он показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли под свой контроль цену и понизили ее.
Небольшое медвежье тело (зеленый фон)
Маленькое медвежье (красное) тело показывает, что продавцы смогли закрыться ниже, чем открылись. Причем в трех предыдущих зеленых свечах закрытие цены происходило выше, чем открытие. Это все указывает на то, что покупатели теряют контроль.
Маленький нижний фитиль (красный фон)
Он показывает нам, что продавцы также не смогли добиться больших успехов. Они недостаточно сильны, чтобы полностью изменить цену. Однако у них есть силы остановить дальнейшее движение покупателей.
Итак, свеча нерешительности формируется сразу после сильных бычьих свечей. Она предполагает, что сила сместилась с бычьего рынка на неопределенный. Продавцы не контролируют ситуацию, также как и покупатели.
Но есть еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание — свеча нерешительности формируется на уровне сопротивления. Давайте еще раз посмотрим на этот график:
Помните о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка — областью покупки.
На изображении выше мы видим три крупные бычьи свечи, направляющиеся к уровню сопротивления. А потом вдруг цена останавливается, формируя свечу нерешительности на этом уровне.
Это говорит нам о том, что область продажи работает. Когда цена приближалась к ней, срабатывали ордера на продажу, поэтому покупатели больше не могли продолжать движение вверх.
Эта история движения цены дает нам торговый сигнал Price Action.
Сетап разворота на графике
Разворот — один из самых сильных сетапов ценового действия. Развороты случаются довольно часто, их легко обнаружить на графике. Вы можете торговать исключительно этим сетапом, и быть прибыльным трейдером.
Разворотный сетап состоит из трех частей:
Давайте разберем каждую из этих частей.
Предшествующий тренд
Предшествующий тренд — это сильное движение Медведей/Быков в область поддержки/сопротивления.
В приведенном примере видно, что это очень сильное медвежье движение. Оно указывает на то, что на рынке много продавцов и очень мало покупателей. Если бы Быки были сильными, цена не имела бы тенденции к снижению. Предыдущий тренд показывает нам, что Медведи имеют сильный контроль над ценой и толкают ее вниз к уровню поддержки.
Точно также происходит с предшествующим бычьим трендом — Быки имеют полный контроль над ценой, направляя ее к уровню сопротивления.
Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой. Она имеет крупное тело (красное или зеленое) и покрывает большое ценовое расстояние.
Если вы видите сильное движение, направленное к уровню поддержки или сопротивления, вы можете считать это предшествующим трендом.
Свеча(и) нерешительности
Сетап разворота может иметь от одной до нескольких свечей нерешительности. Они должны формироваться на или рядом с зонами поддержки и сопротивления.
Если нерешительность не формируется в области поддержки и сопротивления или рядом с ней, это не является допустимой разворотной установкой.
Свеча нерешительности при предшествующем бычьем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль над ценой. А при медвежьем тренде — что продавцы теряют контроль.
Однако она не означает, что цена обязательно развернется. Она указывает лишь на одно — на нерешительность.
Вы не можете совершить сделку исключительно из-за нерешительности. На графике ниже показано несколько таких свечей между поддержкой и сопротивлением. Если бы мы входили в разворотные сделки в этих точках, это привело-бы к убыткам. Искать свечу нужно только у уровней поддержки или сопротивления.
Разворотный тренд
Обратный тренд — третья и самая важная часть разворотного сетапа. Вот где мы получаем прибыль!
После того, как предшествующий тренд остановился на уровне поддержки и возникла нерешительность, часто происходит разворотный тренд.
На изображении ниже показан медвежий тренд разворота, сформировавшийся после нерешительности у уровня сопротивления. Произошел переход силы от Быков к Медведям.
Но где входить в сделку? Обсудим это далее.
Вход в разворотную сделку
Напомню, что разворот состоит из трех частей:
Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).
Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.
На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.
Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.
Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.
На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.
Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.
Когда входить в сделку
Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.
Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.
В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.
Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.
В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.
Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.
Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.
Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.
Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.
Где ставить цель
Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.
Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.
Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).
Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).
Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.
На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.
Какие таймфреймы подходят
Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.
Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.
По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.