что такое фонд первичных размещений

Что такое фонд первичных размещений

Готовый портфель
из бумаг IPO

Участвуйте в первых публичных размещениях акций компаний, отобранных экспертами ИК «Фридом Финанс»

Для всех типов инвесторов

Фонд доступен как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов

Доступность фонда
на бирже

Инвестировать в фонд с эталонной стратегией можно напрямую с бирж

Существенная аллокация в каждом IPO

Фонд получает существенную аллокацию в каждом размещении относительно поданной заявки

Цена пая и доля бумаг IPO в структуре портфеля

Изменение стоимости пая*

Количество паев в фонде

Изменение СЧА и рыночной стоимости пая

Цена закрытия
на указанную дату

График зависимости СЧА и рыночной стоимости пая

Структура активов

Структура активов

Рост от цены IPO до последней
цены закрытия

Посмотреть график стоимости акций

Рост от цены IPO до последней
цены закрытия

Посмотреть график стоимости акций

Global-E Online Ltd.

Рост от цены IPO до последней
цены закрытия

Посмотреть график стоимости акций

Verve Therapeutics, Inc.

Рост от цены IPO до последней
цены закрытия

Посмотреть график стоимости акций

Рост от цены IPO до последней
цены закрытия

Посмотреть график стоимости акций

График изменения стоимости акций IPO Monday.Com Ltd

График изменения стоимости акций IPO SentinelOne, Inc.

График изменения стоимости акций IPO Global-E Online Ltd.

График изменения стоимости акций IPO Verve Therapeutics, Inc.

График изменения стоимости акций IPO Design Therapeutics, Inc.

Посмотрите видео о «Фонде
первичных размещений»

Участвовать в IPO могут
все инвесторы

Со статусом квалифицированного инвестора и без

Риски вложений минимизированы благодаря высокой диверсификации портфеля. Поэтому даже инвесторы без опыта могут зарабатывать на рынке первичных размещений.

Простота и прозрачность инвестиций

Благодаря формализованной стратегии фонда, вам не придется тратить свое время и вникать в сложные рыночные механизмы.

Минимальный порог входа — цена одного пая

ЗПИФ «Фонд первичных размещений» — удобный финансовый инструмент, который открывает доступ к IPO широкому кругу инвесторов.

Инвестируйте в эффективные IPO
ЗПИФ «Фонд первичных размещений»

Самые успешные IPO фонда Сделки, которые уже принесли прибыль нашим клиентам

Upstart Holdings, Inc

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

Prelude Therapeutics Inc.

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

Unity Software, Inc.

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

BigCommerce Holdings, Inc

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

COMPASS Pathways plc

Доходность по сделке после фиксации через 3 месяца

Наиболее ожидаемые IPO

Посмотрите другие фонды

Фонд «Индустрии будущего»

«Фонд ВДО развивающихся российских компаний»

Фонд «Лидеры технологий»

01 / 03

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Краткое название фонда

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Дата регистрации и Регистрационный номер фонда

Дата окончания срока
действия фонда

30 ноября 2034 года

Управляющая компания фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»

(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

Специализированный депозитарий и регистратор фонда

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020384)

Заказать обратный звонок

ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875) Д.У Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». Правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964. Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 10, комн. 7. Телефон/факс: 8(495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года No 21-000-1-00749. Информация о Фонде предоставляется ООО ИК «Фридом Финанс», Лицензия No 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, ОГРН 1107746963785, адрес: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, офис 18.02, страница в сети Интернет: ffin.ru, тел.: +7 (495) 783-91-73. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Данная информация не является какими-либо гарантиями и обещаниями о будущей эффективности и доходности инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, гарантиями безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, утверждениями или заявлениями о возможных выгодах, связанных с услугами или методами работы управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, достигнутые в прошлом, могут не быть повторены в будущем.

*Изменение стоимости пая – Расчетная величина, представляющая соотношение суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдавался инвестиционный пай при формировании Фонда согласно Правил доверительного управления фондом в редакции от 31.01.2020 года (по курсу Банка России на 18.05.2020 года), и ценой закрытия организованных торгов на ПАО «СПБ Биржа» на указанную дату, с учетом операции дробления инвестиционных паев (Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления Фондом от 08.07.2020, сообщение о регистрации изменений в части количества выданных инвестиционных паев Фонда в результате их дробления).

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс», ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Источник

ЗПИФ ФПР – что это такое и стоит ли инвестировать в Фонд первичных размещений

Интерес к рынку IPO с каждым годом только растет. А в особенности среди россиян, когда они видят скромные проценты по банковским депозитам и десятки процентов доходности от первичного размещения компаний на бирже. Только в России почти не осталось вариантов напрямую участвовать в этом аттракционе невиданной щедрости, ведь брокеры требуют статус квалифицированного инвестора. Но летом 2020 г. появился способ и для обычных инвесторов зайти в IPO – ЗПИФ ФПР. Что это такое, как его купить и стоит ли это делать, разберем в статье.

Описание ЗПИФ “Фонд первичных размещений”

В июле 2020 г. управляющая компания “Восток-Запад” по рекомендации известного брокера Фридом Финанс разработала паевой инвестиционный фонд “Фонд первичных размещений” (ФПР). Его главная цель – инвестирование в акции компаний, которые выходят на фондовый рынок в рамках первичного размещения (IPO).

ЗПИФ ФПР – единственный фонд на российском рынке, который позволяет обычному человеку участвовать в IPO. Покупка паев фонда доступна и неквалифицированному инвестору.

Суть работы фонда в следующем. Фридом Финанс анализирует предстоящие IPO и рекомендует некоторые из них УК “Восток-Запад” для вложения денег. УК выполняет рекомендации и инвестирует в первичное размещение перспективных, по мнению Фридом Финанс, компаний.

Рассмотрим условия формирования фонда:

Временно не задействованные в IPO средства инвесторов УК вкладывает в надежные государственные облигации. Например, согласно справке о стоимости чистых активов от 4.03.2021 в еврооблигациях Минфина РФ находится 61,61 % от общей стоимости активов, а в иностранных ценных бумагах находится только 26,67 %. Это объясняется небольшим количеством новых IPO на биржах.

Состав фонда сегодня включает 23 актива.

Почему у фонда такая сильная волатильность

Вложения в IPO – высокорискованные инвестиции. Никто не может предсказать, как поведут себя акции компании, которая решила стать публичной и выйти на биржу. То же самое касается и фонда на IPO. Красивые цифры доходности на сайте Фридом Финанс или в личном кабинете инвестора в прошлом не гарантируют продолжение роста котировок в будущем. Они будут зависеть от:

Инвесторы, которые успели купить паи фонда ФПР в момент начала торгов на Московской бирже в июле 2020 г., радуются большой доходности. Котировки по состоянию на март 2021 г. выросли примерно в 3,67 раза. И это всего за 7 месяцев. Фонд уверенно рос. Но те, кто смотрят на график котировок сейчас (9 марта 2021 г.) и принимают решение о покупке, уже не так оптимистично настроены. С 11.02.2021 ФПР потерял около 20 %. Почему это происходит?

Возможные причины падения:

По прогнозам, 2021 год обещает стать богатым на IPO. Можно ожидать, что скоро график опять устремится вверх.

Как купить ЗПИФ ФПР

Любой инвестор может купить фонд на Московской бирже за рубли (тикер FPR) и Санкт-Петербургской бирже (FIPO) за доллары США. Инвестиционная компания “Фридом Финанс” выступает маркетмейкером.

Алгоритм стандартный для покупки любой ценной бумаги. Сначала необходимо открыть брокерский счет. Далее покажу на примере брокера ВТБ:

Аналогично делаем при продаже актива. Не забываем, что если паи находились в собственности менее трех лет, то при получении прибыли после продажи необходимо заплатить налог на доходы 13 %. УК “Восток-Запад” является налоговым агентом, поэтому инвестору не надо самостоятельно подавать декларацию и перечислять НДФЛ.

Оптимальный момент для покупки паев фонда – просадки. Они могут возникнуть:

Обратите внимание, что пока не все брокеры дают возможность купить паи ЗПИФ ФПР. Например, я не нашла фонд в каталоге Тинькофф Инвестиции.

Преимущества и риски

Рассмотрим плюсы и минусы нового инструмента от УК “Восток-Запад”.

Плюсы инвестирования в ЗПИФ ФПР:

Самый главный риск – это высокая волатильность фонда. Он очень быстро растет. Так же быстро может и упасть. Если покупать инструмент для спекулятивных сделок, то нужно постоянно держать руку на пульсе, чтобы заработать. Еще минусы:

Заключение

Мы разобрали условия пока единственного фонда на рынке IPO в России. Он пользуется бешеной популярностью. Особенно среди новичков, которые видят только большие проценты доходности и не задумываются о таком же большом риске. Считаю, что инвестировать в ЗПИФ ФПР стоит, но точно не на последние и уж тем более не на заемные деньги. Отличный вариант для агрессивной стратегии формирования инвестиционного портфеля.

А вы уже купили паи ФПР? Сколько удалось заработать?

Источник

«Фонд первичных размещений»: как инвестировать и зарабатывать больше

Лента новостей

Все новости »

Стратегия фонда ФПР предполагает высокую диверсификацию, доступность для широкого круга инвесторов, хорошую доходность и экономию на комиссиях

Рынок публичных первичных размещений переживает настоящий бум. 2020 год стал рекордным в истории по объемам IPO, но 2021 год превзошел и его. За первые девять месяцев объем размещений по всему миру составил более 505 млрд долларов, что вдвое больше результата 2020 года за аналогичный период.

Вложения в IPO для инвесторов интересны, поскольку дают возможность зайти в привлекательный стартап или известный бренд до старта торгов на бирже. По статистике, они приносят доходность значительно выше средней по рынку. Например, в ходе IPO в апреле 2019 года акции Zoom продавались по цене 36 долларов за акцию. В первый день торгов они выросли до 60 долларов, через три месяца — до 90 долларов, а к текущему моменту — стоят 280 долларов.

Как российскому инвестору собрать свою формулу инвестиционного успеха? Как вложиться так, чтобы заработать?

Первый из пяти компонентов формулы — ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

Чтобы диверсифицировать свои вложения необходимо входить в несколько первичных размещений, что не всегда возможно из-за высокой стоимости участия. Значительно снизить риск можно покупая фонды, специализирующиеся на IPO. Сейчас у инвесторов из России есть уникальная возможность участвовать в американских IPO через покупки бумаг «Фонда первичных размещений». Это готовый портфель из более чем 60 компаний, которые недавно вышли на биржи США и имеют большой потенциал роста. С начала запуска в июле 2020 года фонд вырос на 260%.

О том, что же такое «Фонд первичных размещений», подробнее рассказал эксперт «Фридом Финанс» Вячеслав Степанов.

По его словам, стратегия фонда предполагает участие в первичных размещениях, отобранных инвестиционным комитетом компании, в равных пропорциях. Доля каждого размещения не превышает 10% в чистых активах фонда.

«Принцип очень простой — это вся накопленная экспертность в данном вопросе, широкая диверсификация с точки зрения внутренней составляющей фонда и максимальная доступность для каждого инвестора, а также экономия на комиссиях. Мы пришли к выводу, что этот продукт в сбалансированном подходе имеет порядка 50% годовых доходности в валюте. Ранее такая опция была доступна только нашим премиальным клиентам, и в какой-то момент мы решили сделать ее доступной широкому кругу инвесторов на рынке РФ», — подчеркнул эксперт.

Степанов отметил, что фонд — это биржевой инструмент. Он торгуется как в рублях на Московской бирже, так и в долларах на Санкт-Петербургской бирже. Его можно приобрести абсолютно с любого брокерского счета в любом брокерском доме, заключил он.

Источник