что такое стоп лимит ордер
Как ставить стопы на Binance? Два продвинутых инструмента для открытия ордеров: Стоп-Лимит и OCO
На моем YouTube канале есть целый плейлист, посвященный обучению на бирже Бинанс.
Сегодня речь пойдет о трех типах ордеров, удобных как начинающему, так и продвинутому трейдеру. Большинство трейдеров используют лишь один из них — лимитный ордер. Им приходится часами сидеть над графиками, искать точки входа и выхода и, соответственно, терять время и нервы.
Рассмотрим два более продвинутых инструмента для открытия ордеров — Стоп-Лимитный ордер и Отложенный Ордер, которые позволяют спокойно отойти от графиков с уверенностью, что ордеры будут исполнены автоматически.
Лучший способ понять, как он работает — это разделить его на 2 части: стоп-цена и лимитная цена.
Стоп-цена отвечает за выставление лимит-ордера, в случае достижения активом определенной стоимости, а лимитная цена — это заранее определенная стоимость лимит-ордера, по которой он будет реализован. Следовательно, как только стоп-цена будет достигнута, лимит-ордер будет немедленно выставлен на продажу.
Цена на выставление стоп и лимита может быть одинаковой, это не является обязательным требованием. Тем не менее гораздо безопаснее будет установить стоп-цену (триггерную-цену) немного выше, для ордеров на продажу или ниже, для ордеров на покупку, по сравнении с лимитной. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет куплен после срабатывания стоп-лимита.
Допустим, вы только что купили 5 BNB по 0.0012761 BTC, поскольку вы предполагаете, что цена близка к основному уровню поддержки и скорее всего начнет расти.
В такой ситуации вы можете захотеть поставить стоп-лимит ордер на продажу, чтобы уменьшить убытки в случае, если ваше предположение окажется неверным и цена начнет падать. Для этого нажмите на вкладку стоп-лимит и установите стоп и лимит цену, а также количество монет BNB, которое желаете выставить на продажу.
Если вы считаете, что 0.0012700 BTC является надежным уровнем поддержки, вы можете установить стоп-лимит ордер чуть ниже этой цены (если она не удержится). В данном примере мы установим стоп-лимит на 5 BNB со стоп-ценой 0.0012490 BTC и лимитной ценой 0.0012440 BTC.
После того как вы нажмете на «продать BNB» появится окно подтверждения. Убедитесь, что все правильно и после этого нажмите «Подтвердить».
Вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы ознакомится или управлять своими открытыми ордерами.
Обратите внимание, что стоп-лимит ордер будет размещен только в том случае, если будет достигнута стоп-цена, а лимит ордер будет исполнен только тогда, когда стоимость актива достигнет вашей лимитной цены. Если ваш лимит-ордер был открыт (по стоп-цене), но стоимость монеты не достигает установленной вами цены, лимит-ордер будет оставаться открытым.
Еще один тип ордеров — это OCO (от англ. One Cancel The Other) или взаимозаменяемый ордер, позволяющий размещать две сделки одновременно. Он объединяет лимитный ордер со стоп-лимитным, при условии что исполнится только один из двух.
Другими словами, как только один из ордеров будет частично или полностью выполнен, второй автоматически аннулируется. Обратите внимание, что отмена одного ордера таким же образом повлечет за собой отмену другого.
Для того чтобы перейти к ОСО ордеру, нажмите на «Стоп-лимит», чтобы открыть выпадающее меню и выбрать «OCO».
На Binance OCO-ордера могут быть размещены в виде пары сделок на покупку или продажу. После выбора данной опции будет загружен новый вид зоны для формирования сделок, как показано ниже. Такой интерфейс позволяет установить лимит и стоп-лимит ордер одновременно.
Поле «Цена» — стоимость вашего лимит-ордера. Этот ордер будет отображен в книге ордеров.
Поле «Стоп» — цена, по которой сработает стоп-лимит (например, 0.0024950 BTC).
Поле «Лимит» — фактическая цена вашего лимит-ордера после срабатывания стоп-лимита (например, 0.0024900 BTC).
После размещения OCO-ордера, вы можете просмотреть детали ваших сделок в секции «Открытые ордера», которая расположена ниже.
В качестве примера давайте предположим, что вы только что купили 5 BNB по цене 0.0026837 BTC, поскольку предполагаете, что их стоимость близка к основной зоне поддержки и в скором времени снова начнет расти.
В таком случае вы можете использовать функцию OCO, чтобы разместить ордер на получение прибыли, стоимость которого составит 0.0030 BTC вместе со стоп-лимит ордером в 0.0024900 BTC.
Если ваш прогноз правильный и цена поднимается до 0.0030 BTC или выше, ваш ордер на продажу будет исполнен, а стоп-лимит автоматически отменен.
С другой стороны, если вы ошиблись и цена упала до 0.0024950 BTC, сработает ваш стоп-лимит ордер. Это потенциально минимизирует ваши потери в случае, если цена продолжит свое падение.
Обратите внимание, что в этом примере стоп-цена составляет 0.0024950 (триггерная цена), а лимит-цена по которой закроется ваш ордер, составит 0.0024900 (торговая цена вашего ордера).
Это означает, что ваш стоп-лимит сработает в тот момент, когда цена достигнет отметки в 0.0024950. Но по факту ваш ордер исполнится по цене в 0.0024900. Другими словами, если BNB/BTC упадет до или ниже 0.0024950, будет выставлен лимитный ордер на продажу по 0.0024900 за монету.
OCO — это простой, но мощный инструмент, который позволяет вам и другим пользователям криптовалютной биржи Binance торговать более безопасным и универсальным способом. Этот специальный тип ордера может быть полезен для фиксации прибыли, ограничения рисков и даже для входа и выхода из позиций. Тем не менее важно иметь хорошее понимание принципа работы лимит и стоп-лимит ордеров, прежде чем использовать OCO.
Типы ордеров и чем они отличаются
Когда вы торгуете акциями или криптовалютой, вы взаимодействуете с рынком, размещая ордера:
Это вкратце. Разумеется, каждая из этих двух категорий открывает целый ряд возможностей, которые можно использовать в зависимости от вашего способа и стратегии торговли. Интересно? Тогда продолжаем.
Введение
Давайте разбираться, что же они действительно представляют собой.
Рыночные ордера и лимитные ордера
Например, другой пользователь мог ранее разместить ордер на продажу 3 BTC, когда цена за один биткоин достигнет 15 000 долларов США. Таким образом, когда вы размещаете рыночный ордер, биржа сопоставляет его с лимитным ордером в книге.
Что нужно знать о рыночных ордерах
Основные виды рыночных ордеров – это ордера на покупку и продажу. Вы поручаете бирже совершить транзакцию по лучшей доступной цене. При этом лучшая доступная цена не всегда совпадает со значением, отображаемым в текущий момент. Она зависит от книги ордеров, поэтому стоимость совершения сделки может немного отличаться.
Рыночные ордера подходят для мгновенных (или почти мгновенных) транзакций. В целом, это всё, что нужно о них знать. Комиссии, связанные с проскальзыванием и обменом, означают, что одну и ту же сделку можно было бы совершить дешевле с помощью лимитного ордера.
Распространенные типы ордеров
Самые простые ордера – это рыночные ордера на покупку, рыночные ордера на продажу, лимитные ордера на покупку и лимитные ордера на продажу. Однако, если придерживаться лишь данного набора ордеров, ваш опыт торговли будет несколько ограничен. Вместо этого вы можете дополнять их другими возможностями и пользоваться преимуществами рыночных условий в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Стоп-лосс-ордера
Стоп-лосс-ордер – это вид рыночного ордера, который добавляет указание на продажу по определенной цене, оданко оно не заносится в книгу ордеров. Его главная функция — защитить вас от любых существенных потерь. На первый взгляд, такой ордер должен быть лимитным, поскольку вы устанавливаете цену для продажи, а не исполняете его по рыночной цене. Однако он не добавляется в книгу ордеров. Торговая платформа преобразует его в рыночный ордер только при достижении цены активации.
Стоп-лимит-ордера
Однако не всегда удается совершить сделку точно по желаемой цене. А с использованием стоп-лимит-ордера это возможно. Возьмем приведенный выше пример с ценой в 10 000 долларов США за биткоин. Вы указываете два параметра: стоп-цену и лимит-цену. Предположим, ваша стоп-цена будет 9 985 долларов США. Данный параметр является распоряжением бирже установить лимитный ордер с указанной вами лимит-ценой, скажем, 9 990 долларов США.
Если цена восстановится до этого уровня, вы продадите свои активы по цене 9 990 долларов или выше. Обратите внимание: ордер размещается только после достижения стоп-цены. Риск продолжительного падения цены по-прежнему сохраняется. Если цена упадет ниже 9 985 долларов США и не восстановится до указанного уровня, вы можете остаться без защиты.
OCO-ордера
Что такое «время действия»?
GTC-ордера
GTC-ордер (англ. good ‘til canceled, или «действующий до отмены») – это распоряжение, согласно которому сделка должна оставаться открытой до тех пор, пока она не будет выполнена или отменена вручную. Обычно платформы для торговли криптовалютой по умолчанию используют именно эту опцию.
На фондовых рынках распространенной альтернативой является закрытие ордера в конце торгового дня. Но поскольку криптовалютные рынки работают круглосуточно и без выходных, GTC-ордеры более распространены.
IOC-ордера
IOC-ордера (англ. immediate or cancel, или «исполнить или отменить») предполагают, что любая часть ордера, не выполненная мгновенно, должна быть отменена. Предположим, вы создаете ордер на покупку 10 BTC по цене 10 000 долларов США, но сможете получить только 5 BTC по этой цене исполнения. В этом случае вы купите 5 BTC, а остальная часть ордера будет закрыта.
FOK-ордера
FOK-ордера (англ. fill-or-kill, или «исполнить или аннулировать») должны быть мгновенно исполнены. В противном случае они уничтожаются (аннулируются) и не исполняются частично. К примеру, ваш ордер предписывает бирже купить 10 BTC по цене 10 000 долларов. Если весь объем в 10 BTC недоступен в текущий момент по указанной цене, то ордер будет отменен.
Резюме
Знание разных типов ордеров крайне важно для осознанного и результативного трейдинга. Независимо от того, что вы собираетесь использовать – стоп-ордера для ограничения убытков, OCO-ордера для параллельного планирования различных результатов или другие возможности биржи, важно знать, какие торговые инструменты вам доступны.
Отложенные ордера: учимся устанавливать Buy Limit и Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop
Содержание статьи
В этой статье мы рассмотрим применение в торговле отложенных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Отложенные ордера являются незаменимыми помощниками трейдеров для реализации различных торговых стратегий.
Зачем нужны отложенные ордера?
Отложенный ордер – это распоряжение на открытие/закрытие позиции на покупку или продажу инструмента при достижении им конкретной цены. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей цене, отложенный ордер активируется только тогда, когда котировки достигнут указанного в нем значения. Если же котировки не дойдут до обозначенной в отложенном ордере цены, то он просто не будет исполнен.
Трейдер далеко не всегда может находиться у торгового терминала, чтобы выбрать подходящий момент для открытия позиции. Для того, чтобы он мог открыть или закрыть позицию по нужной ему цене, даже занимаясь своими делами и не следя за рынком, используются отложенные торговые ордера.
Наиболее актуально это для трейдеров, применяющих в торговле технический анализ. Можно выставлять отложенные ордера вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления в расчете на отскок от них или на их пробой.
Помимо ордеров на открытие позиций, трейдеры активно используют отложенные ордера на закрытие позиций: Stop Loss и Take Profit.
О том, как использовать в торговле ордера Stop Loss и Take Profit мы подробно рассказали ранее в этой статье:
Лимитные ордера на открытие позиций
Лимитный ордер – это распоряжение на открытие позиции по заявленной цене или лучше. Для совершения сделки на покупку ордер выставляется ниже текущей рыночной цены, а для продажи – выше. Таким образом, лимитные ордера применяются, когда трейдер ожидает, что цена достигнет определенного уровня, а затем развернется от него в обратном направлении.
Данные ордера часто используются в стратегиях, ориентированных на отскок цены от сильных уровней поддержки или сопротивления. Особенность лимитных ордеров в том, что они исполняются по цене не хуже заявленной. Возможно исполнение даже по лучшей цене, если значение, указанное в ордере, попадет в ценовой разрыв (гэп).
Buy Limit
Buy Limit – это отложенный ордер на покупку (по цене Ask) ниже текущей рыночной цены. Этот ордер используется, когда трейдер ожидает снижение цены к определенному значению и хочет открыть там позицию на покупку. Например, если цена на валютную пару GBP/USD находится на отметке 1.3880 и трейдер хочет купить ее от уровня 1.3800, ему нужно установить на этот уровень (или можно чуть выше) ордер Buy Limit.
Пример использования отложенного ордера Buy Limit
Sell Limit
Sell Limit – это отложенный ордер на продажу (по цене Bid) выше текущей рыночной цены. Этот ордер применяется, если трейдер рассчитывает на рост котировок до определенного уровня и собирается открыть там позицию на продажу. Например, если котировки валютной пары EUR/USD сейчас около 1.1750, а трейдер хочет продать актив при достижении ценой уровня 1.1800, на этот уровень (или немного ниже) устанавливается ордер Sell Limit.
Пример использования отложенного ордера Sell Limit
Стоп-ордера на открытие позиций
Стоп-ордер – это приказ на открытие рыночной позиции при достижении ценой актива значения, указанного в ордере. Ордер на покупку выставляется выше текущей цены, а на продажу – ниже. Стоп-ордера используются, когда трейдер ожидает, что цена, достигнув определенного уровня, продолжит двигаться в том же направлении.
Они применяются в торговых стратегиях, использующих пробой уровней. Особенность этого типа ордеров в том, что при достижении котировками указанного значения, они автоматически превращаются в рыночные.
Если движение на рынке в этот момент спокойное – ордер исполнится по указанной цене. А если идет резкий импульс котировок (например, на важной новости), то возможно некоторое «проскальзывание» – позиция откроется по цене чуть хуже указанного значения.
Buy Stop
Buy Stop – это приказ на покупку (по цене Ask) выше текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на покупку при росте котировок к указанному значению.
Пример:
Sell Stop
Sell Stop – это приказ на продажу (по цене Bid) ниже текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на продажу при снижении котировок к обозначенной в нем цене.
Пример:
Установка отложенных ордеров в терминале
Для установки отложенных ордеров в популярном торговом терминале MetaTrader 4 нужно через главное меню (либо через кнопку на панели инструментов) открыть окно «Новый ордер».
В этом окне отмечаем в поле «Тип ордера» пункт «Отложенный ордер» и выбираем из списка нужный: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop. Далее указываем цену открытия и, если необходимо – дату истечения (отмены ордера), после чего нужно нажать кнопку «Установить ордер».
Выбранный отложенный ордер будет размещен и исполнен брокером после достижения котировками инструмента указанной в нем цены. Можно сразу добавить в отложенный ордер на открытие позиции приказ на ограничение убытков – уровень Stop Loss (Стоп Лосс), и цену для закрытия прибыли – Take Profit (Тейк Профит). В этом случае позиция и откроется, и закроется (по Стопу или Профиту) без участия трейдера.
Выставление отложенного ордера в терминале MetaTrader 4
Заключение
Отложенные ордера являются полезным помощником для одних трейдеров и незаменимым инструментом для других. С их помощью можно реализовывать различные торговые стратегии, ограничивать убытки и фиксировать прибыль.
Трейдер может даже не следить за рынком, заранее установив в нужных местах на графике цены отложенные ордера (не забывая при этом контролировать риски) – запланированные позиции будут открыты или закрыты автоматически при достижении котировками указанных значений.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Что такое cтоп-лимит-ордер?
В стоп-лимит-ордере объединяются стоп-лосс-ордер и лимитный ордер. Стоп-лимит-ордера позволяют трейдерам устанавливать минимальную желаемую сумму прибыли или максимальную, которую они готовы потратить или потерять в сделке. Когда вы установите стоп-лимит-ордер и рынок достигнет указанной цены, лимитный ордер будет размещен автоматически, даже если вы выйдете из аккаунта или будете офлайн. Стоп-лимит-ордера можно размещать стратегически с учетом уровней сопротивления и поддержки, а также волатильности актива.
Стоп-цена в стоп-лимит-ордере – это цена, при которой биржа размещает лимитный ордер. Лимитная цена – это цена, по которой будет размещен ваш ордер. Вы можете настроить лимитную цену, которая обычно устанавливается выше стоп-цены для ордера на покупку и ниже для ордера на продажу. Эта разница учитывает изменения рыночной цены между моментом срабатывания стоп-цены и размещением лимитного ордера.
Введение
Лимитный ордер vs стоп-лосс-ордер vs стоп-лимит-ордер
Лимитные ордера, стоп-лосс-ордера и стоп-лимит-ордера – одни из наиболее распространенных типов ордеров. Лимитные ордера позволяют устанавливать диапазон цен, по которым вы готовы торговать, стоп-лосс-ордер устанавливает стоп-цену для открытия рыночного ордера, а стоп-лимит-ордер сочетает в себе качества обоих типов. Рассмотрим каждый подробнее.
Лимитный ордер
При создании лимитного ордера вы устанавливаете максимальную цену покупки или минимальную цену продажи. Биржа автоматически попытается исполнить лимитный ордер, когда рыночная цена будет соответствовать вашему запросу или предлагать более выгодные условия. Такие ордера полезны, если у вас есть целевая цена входа или выхода и вы готовы ждать выполнения своих условий.
Обычно трейдеры размещают лимитные ордера на продажу выше текущей рыночной цены и на покупку ниже текущей рыночной цены. Лимитный ордер по текущей рыночной цене, скорее всего, будет исполнен в течение нескольких секунд (если на рынке достаточно высокая ликвидность).
Стоп-лосс-ордер
Стоп-лимит-ордер
В стоп-лимит-ордере объединяются стоп-лосс-ордер и лимитный ордер. Стоп-ордер добавляет для биржи цену активации размещения вашего лимитного ордера. Давайте подробнее рассмотрим этот процесс.
Как работает стоп-лимит-ордер?
Лимитная цена и стоп-цена иногда могут быть одинаковыми, но это не обязательно. На самом деле, для ордера на продажу безопаснее будет установить стоп-цену (цену-триггер) чуть выше лимитной цены, а для ордера на покупку – чуть ниже. Это повысит шансы на исполнение вашего лимитного ордера после срабатывания триггера.
Примеры стоп-лимит-ордеров на покупку и продажу
Стоп-лимит на покупку
Стоп-лимит-ордер на продажу
Что такое cтоп-лимит-ордер?
Стоп-лимит-ордера – хороший выбор, если вы хотите купить или продать актив, но не по любой цене. Использование обычных стоп-лосс-ордеров (которые открывают рыночные ордера) может привести к потере прибыли или выплате большей суммы, чем вы рассчитывали, особенно если актив нестабилен или недостаточно ликвиден. Стоп-лосс-ордер будет исполнен по доступной рыночной цене, которая может быть невыгодна для вас.
Стоп-лимит-ордер даст вам уверенность, что итоговая цена не будет отличаться от установленной вами. Стоп-лимит-ордера помогают фиксировать прибыль, когда рынок идет вверх, или покупать актив, когда он падает. Хотя исполнение вашего лимитного ордера не гарантируется, в итоге вы в любом случае получите указанную или более выгодную цену.
Как разместить стоп-лимит-ордер?
Когда вы нажмете [Продать BTC], появится окно подтверждения. Убедитесь в правильности заполненных данных и нажмите [Разместить ордер]. После создания стоп-лимит-ордера вы увидите сообщение с подтверждением операции. Прокрутив страницу вниз, вы сможете просматривать или управлять своими открытыми ордерами.
Обратите внимание: стоп-лимит-ордер будет размещен только в том случае, если будет достигнута стоп-цена, а лимитный ордер будет исполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены. Если ваш лимитный ордер будет открыт по стоп-цене, но рыночная цена не достигнет установленной вами цены, он останется открытым.
Преимущества использования стоп-лимит-ордера
Стоп-лимит-ордер позволяет настраивать и планировать свои сделки. Отслеживать цены не всегда удается, особенно на постоянно меняющемся криптовалютном рынке. Еще одно преимущество состоит в том, что стоп-лимит-ордер позволяет устанавливать подходящую сумму для фиксации прибыли. Без лимита ваш ордер будет исполнен по текущей рыночной цене, какой бы она ни была. Некоторые трейдеры предпочитают удерживать, а не продавать активы по любой цене.
Недостатки использования стоп-лимит-ордера
Также может возникнуть проблема с ликвидностью – в случае нехватки тейкеров для исполнения вашего ордера. Если вас беспокоит неполное исполнение ордеров, попробуйте использовать FOK-ордера. Тогда ваш ордер будет запускаться исключительно при условии полного исполнения. Однако учтите, что с увеличением количества условий уменьшается вероятность исполнения ордера.
Стратегии размещения стоп-лимит-ордеров
Вот мы и изучили стоп-лимит-ордера. Так как же лучше всего их использовать? Далее перечислено несколько торговых стратегий, позволяющих повысить эффективность ваших стоп-лимит-ордеров и избежать некоторых негативных явлений.
Резюме
Стоп-лимит-ордер – это мощный инструмент, который открывает больше возможностей для торговли, чем простые рыночные ордера. Привлекательны эти ордера еще и тем, что для их исполнения не нужно активно торговать. Комбинируя несколько стоп-лимит-ордеров, вам будет легко управлять своими активами независимо от того, падает цена или растет.
Что такое стоп-лосс и стоп-лимит ордера?
Давайте будем честными, единственная причина, по которой вы торгуете — это получение прибыли. Однако потери неизбежны, особенно если вы торгуете на волатильном рынке.
Но что, если есть способ уменьшить эти риски?
Держу пари, вы думаете о стоп-лоссе, и вы правы. На самом деле это один из самых распространенных методов управления рисками для ограничения потенциальных потерь. Итак, что в целом, это тип ордера, используемый трейдерами для выхода из позиции, когда цена идет против них до тех пор, пока не коснется заданного уровня. Когда цена пересекает этот уровень, торговая платформа автоматически закрывает позицию, чтобы избежать дальнейших потерь.
Что такое стоп-лосс ордер?
Стоп-лосс — это универсальный метод управления рисками, применимый в торговле акциями и даже крипто торговле для эффективного ограничения потенциальных потерь. Он дает трейдерам гибкость, позволяющую уверенно торговать. В большинстве случаев трейдеры используют этот тип ордера, чтобы установить определенный уровень цены, при котором существующий ордер автоматически закроется, если цена коснется его.
Но это еще не все. Он автоматизирован.
Технически стоп-лосс – это условная инструкция, которую трейдер дает криптовалютной бирже. Когда цена криптовалюты касается заданного уровня, ордер автоматически преобразуется в рыночный ордер, который исполняется по следующей доступной цене. Стоп-лосс может быть установлен на любом уровне цены и может дать указание криптобирже купить или продать криптовалюту, в зависимости от характера существующей позиции.
Для лучшего понимания, посмотрите на пример ниже:
Как вы можете видеть, у нас есть свечной паттерн под названием «Падающая звезда», который обычно появляется в верхней части восходящего тренда и предвещает медвежий разворот.
Допустим, вы решили открыть шорт позицию и хотите разместить ордер на продажу биткоина. Однако вы не уверены, будет ли цена двигаться в соответствии с вашими ожиданиями – ни один торговый паттерн не может гарантировать нам, что цена будет двигаться в том или ином направлении. Поэтому мы устанавливаем стоп-лосс прямо над свечой «Падающей звезды», если цена продолжает бычье движение.
Предположительно, что это происходит, срабатывает стоп-ордер, и мы заканчиваем с убытком. Однако, по крайней мере, потери ограничены, что помогает нам контролировать ситуацию. К счастью, цена, показанная в приведенном выше примере, продолжала снижаться, как и планировалось, и стоп-лосс вообще не сработал.
В конечном счете, стоп-лосс ордера предназначены для того, чтобы помочь вам сэкономить время, наряду с ордером тейк-профит. Последний запускается при выходе из прибыльной позиции.
Допустим, вы используете эти ордера. Вы можете отказаться от изнурительной практики регулярного наблюдения за своими позициями. Стоп-ордера идеально подходят для краткосрочных трейдеров, которым необходимо автоматизировать большую часть своего торгового процесса. Если вы свинг-трейдер, который держит несколько открытых позиций в течение нескольких недель, вам может даже не понадобиться стоп-лосс до тех пор, пока вы ежедневно проверяете цены. Тем не менее, использовать стоп-лосс очень просто, при этом вы ничего не теряете, установив их.
Стоп-ордер на продажу
Итак, вы в замешательстве?
Обоснование этого подхода довольно простое. Вы должны знать, что стоп-ордер на продажу используется для защиты лонг позиций на бычьих рынках в случае неожиданного медвежьего разворота. Это означает, что автоматически сработает ордер на продажу, если цена упадет ниже определенного уровня, определенного трейдером.
Таким образом, если цена снизится до такого уровня, она может продолжать падать и дальше. Следовательно, трейдер предпочел бы ограничить потери, и стоп-ордер на продажу использовался бы в таком случае для автоматизации процесса управления рисками.
Например, предположим, что трейдер обнаружил бычий тренд, который может продолжить свой путь. Как вы можете видеть на примере выше, он вошел в лонг позицию, когда бычья свеча пробилась выше локального сопротивления. Затем он решает установить стоп-лосс на продажу прямо под предыдущим локальным уровнем поддержки, чтобы защитить свою позицию. Таким образом, даже если цена внезапно упадет и коснется уровня стоп-лосса, он в конечном итоге получит ограниченный убыток.
Стоп-ордер на покупку
Стоп-ордер на покупку прямо противоположен стоп-ордеру на продажу. Мы используем его для защиты наших шорт позиций. На самом деле стоп-ордер из нашего первого примера – это не что иное, как стоп-ордер на покупку. Он автоматически запускает выход из позиции, закрывая шорт, когда цена поднимается.
Можно ли использовать стоп-ордер на продажу и покупку в крипто торговле?
Конечно можно!
На самом деле, вы не только можете использовать стоп-лосс в торговле криптовалютами, но и обязаны учитывать его, если хотите преуспеть в своем торговом путешествии.
Стоп-лосс ордера особенно актуальны для криптотрейдеров, учитывая, что криптовалюты невероятно волатильны, а рынок еще не созрел. Представьте себе, что цена биткоина уходит в сторону, бросая вызов всему техническому анализу, и вы видите, что ваш с трудом заработанный баланс уничтожается в течение пары минут.
Таким образом, чтобы оставаться на более безопасном пути вам нужен стоп-лосс. Кроме того, это обязательная функция для большинства криптобирж, поэтому нет абсолютно никаких оправданий, чтобы не использовать ее, особенно если вы дневной трейдер.
Как правильно использовать стоп-лосс ордер?
Основная цель стоп-лосса – ограничить потенциальные потери. Однако простое размещение стоп-лосса на продажу ниже рыночной цены не обязательно защитит ваши лонг позиции, и наоборот.
Чтобы добиться максимального эффекта, вы должны научиться правильно использовать стоп-лосс.
Итак, как же его правильно выставить?
Все зависит от ситуации. Тем не менее, как правило, вам было бы интересно установить стоп-лосс вблизи предыдущих уровней поддержки или сопротивления. Например, вы должны разместить стоп-лосс на продажу прямо под предыдущим уровнем поддержки, будь то восходящий тренд или горизонтальный канал.
В нашем примере со стоп-ордером на продажу, мы разместили его вблизи предыдущей надежной поддержки. Вы можете определить поддержку тренда, проверив, где цена отскочила назад после касания воображаемой линии.
Однако, если вы используете определенные стратегии или полагаетесь на графические паттерны, то мы рекомендуем вам установить точные правила для размещения стоп-лосса. Например, если вы торгуете паттерном «голова и плечи», стоп-лосс на покупку рассчитывается исходя из расстояния между вырезом паттерна и его пиком.
Что такое стоп-лимит ордер?
Стоп-лимит – это более сложный ордер, который помогает трейдерам защитить свои позиции. Стоп-лимит ордер объединяет стоп-ордер с лимитным ордером. Когда криптовалюта касается стоп-цены, установленной трейдером, она автоматически запускает лимитный ордер. Далее лимитный ордер исполняется по установленной лимитной цене или лучше.
Вы все еще не понимаете, как работает стоп-лимит ордер, правильно?
Ну, во-первых, вы должны понимать, что такое лимитный ордер. В отличие от рыночного ордера, который исполняет команду немедленно, лимитный ордер исполняется, когда криптовалюта касается определенного уровня, установленного трейдером.
Таким образом, стоп-лимит ордер имеет два ордера, и вы должны установить две цены:
Другими словами, стоп-лимит — это инструмент управления рисками, который дает трейдерам больше контроля над ценой, по которой ордер должен исполняться. Этот ордер может хорошо работать на волатильных рынках, поэтому он очень актуален для трейдеров криптовалют.
Зачем вам нужен стоп-лимит, если есть стоп-лосс?
Что ж, стоп-лосс не может защитить ваши позиции, если цена идет против вас и образует гэпы или внезапные сбои или даже регулярные сбои, которые происходят постоянно во время волатильных рынков.
Например, если вы установите стоп-лосс для восходящего тренда биткоина на уровне 30000 долларов, цена может внезапно упасть до 29 900 долларов, и ваш стоп-лосс будет работать по этой цене, а это означает, что вы потеряете на 100 долларов больше, чем планировали.
Альтернативно вы можете использовать стоп-лимит с ценой исполнения в 30050 долларов и лимитной ценой в 30000 долларов. В этом случае ордер сработает, когда биткоин упадет до 30050 долларов и позиция автоматически закроется, только если она коснется 30000 долларов.
Например, если цена внезапно упадет до 29900 долларов, ордер не будет выполнен. Он будет находиться в ожидании до тех пор, пока цена биткоина потенциально не отскочит до 30000 долларов, после чего ордер будет исполнен.
Как использовать стоп-лимит ордер?
Вы всегда должны использовать стоп-лимит ордер. Но еще лучше, если вы будете использовать его во время волатильного рынка, чтобы контролировать свои прибыли и убытки.
Например, посмотрите на график ниже:
Допустим, вы решили шортить биткоин, когда красная свеча пробилась ниже предыдущей поддержки (1). Вы устанавливаете стоп-ордер на покупку, который будет иметь стоп-цену и лимитную цену.
В нашем примере цена внезапно отскакивает назад и застает вас врасплох. Она касается стоп-цены (2), которая запускает лимитный ордер. Однако ордер не исполняется до тех пор, пока не будет затронута лимитная цена. На другом конце есть продавец, который предлагает именно ту цену, которая вам нужна (3).
Но допустим, что сценарий в 3-м пункте не сработал. Предположим, что цена волатильна и внезапно пересекает предельную цену без исполнения, потому что на другой стороне не было продавца (и, следовательно, условие цены не могло быть выполнено). В этом случае ордер не будет исполнен и останется открытым до тех пор, пока биткоин не коснется конкретной цены, установленной трейдером в лимитном ордере.
В нашем примере биткоин возвращается и снова пересекает лимитную цену (4). В это время есть доступная цена, по которой ордер исполняется, а шорт позиция закрывается. По сути, стоп-лимит ордер позволяет вам удержаться и дождаться отката цены.
Стоп-лосс vs стоп-лимит
Ордера стоп-лосс и стоп-лимит похожи, потому что их цель – защитить открытые позиции.
Однако разница между ними проявляется, когда цена достигает стопа. В случае стоп-лосса, когда это происходит, позиция закрывается автоматически. Плохая новость заключается в том, что позиция может не обязательно закрываться по цене, указанной в стоп-лоссе, что может произойти во время внезапных сбоев или разрывов.
Таким образом, в случае стоп-лимит ордера, когда цена касается стопа, срабатывает только лимитный ордер, который исполняется только в том случае, если цена касается лимитной цены.
Стоп-лимит дает трейдерам больше контроля над своими позициями относительно цен, которые инициируют выход из рынка. Однако стоп-лоссы проще в использовании и могут ограничивать потери.
Преимущества и риски использования стоп-лосс и стоп-лимит ордеров
Они оба работают для вас и минимизируют наши потенциальные потери.
Но знаете ли вы, что еще одна замечательная вещь заключается в том, что они помогают вам автоматизировать торговый процесс? На самом деле, это полезно, чтобы позволить вам сосредоточиться на других задачах или анализе рынка, чтобы найти новые возможности. Это действительно большое облегчение знать, что дневная торговля не обязательно должна быть такой напряженной.
Однако недостатком является то, что даже если вы используете любой из двух ордеров, это не означает, что вы на 100% защищены от крупных потерь. Стоп-лосс может работать не совсем правильно во время внезапных сбоев и ценовых разрывов, оставляя вас с большими потерями, чем ожидалось. Напротив, стоп-лимит ордер может вообще не исполниться, если цена не коснется предельной цены. Следовательно, было бы полезно, если бы вы все еще следили за ними, даже если все автоматизировано.
Заключение
Напомним, что стоп-лоссы и стоп-лимит ордера – это отличные методы минимизации потерь в случае, если цена пойдет против вас. Как говорят мудрые люди «практика делает нас лучше», и торговля не является исключением. Следовательно, вы должны попытаться сделать как можно больше ошибок на своем демо-счете, прежде чем погрузиться в настоящую торговлю. Убедитесь, что вы понимаете, как все это работает, и выберите один из ордеров в качестве основного метода управления рисками.