что такое сетап в трейдинге
Пошаговая инструкция по Price Action для новичков
Предисловие
Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить.
Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.
Результаты сделок за последний месяц с 1 млн
Все мои сделки есть в Пульсе и моем телеграм-канале ETP Trading.
Введение
Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции.
Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.
Что такое Price Action
Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические.
В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.
Фундаментальный и технический анализы
С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами.
Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг.
Ниже график сравнения доходностей.
Желтый — Фонд Кэти Вуд,
Красный — Уоррен Баффет,
Белый — NASDAQ,
Зеленый — S&P 500.
Наглядное отличие технического подхода от фундаментального.
Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены.
За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?
Доходность акций Теслы за 1 год — 728%, которые никогда не купит инвестор фундаментальщик, но купит трейдер с техникой. P/E на текущий момент 1256.
Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.
Определение тренда
Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.
Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.
Изменение тренда с восходящего на нисходящий
Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.
Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.
Мультифреймовый анализ
Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать.
Таймфрейм — это интервал времени, который используется для группировки цены при построении элементов ценового графика.
Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.
Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.
Всего существует 6 периодов:
Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.
Мультифреймовый анализ — это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.
Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.
Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.
Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.
Паттерны Прайс Экшн
Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку?
Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.
Паттерны — это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности.
Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.
Пин-бар
Поглощение
Голова с плечами
Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.
Двойная вершина
Двойное дно
Итого, как только паттерн сформировался можно входить.
Точка входа и стоп-лосс
Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.
1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи.
2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.
3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.
Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.
Точки фиксации прибыли (тейк-профит)
Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.
Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.
Готовая торговая система
Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.
Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую свои сделки в «прямом эфире» в своем телеграм-канале «ETP Trading».
Если вам была интересна статья и вы получили знания, то можете подписаться и получать актуальную информацию напрямую.
Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!
Сетапы в трейдинге и их виды
Лексикон всякого трейдера/спекулянта содержит понятия сетапа. Сетап подразумевает некоторую образовавшуюся на рынке ситуацию, способствующую заключению выгодной торговой сделки.
Разные авторы применяют понятие «сетап» с различными значениями. В общем случае сетап является областью графика цены/индикатора, в которой трейдером предпринимается действие: открытие/закрытие позиции. Сетапы идентифицируются по многим критериям: цене, объему, совпадению индикаторов и т.п. Формирование сетапов может происходить в различное время суток и недели.
В основу всякого сетапа положены хроники изменения графиков: трейдерам и аналитикам удалось установить, что существуют некие типичные рыночные обстоятельства, которые вызывают одинаковую реакцию цены.
На данный момент известны различные виды сетапов, однако мы выделим четыре основных разновидности: диапазон, противотренд, скальп, тренд.
Виды торговых сетапов
До вхождения в сделку следует определиться с актуальным рыночным настроением, с учётом которого для торговли выбираются сетапы лишь одного вида. Однако следует постоянно наблюдать за свидетельствующими об изменении рыночного настроения сигналами: при их появлении следует незамедлительно закрывать текущие сделки и готовиться к началу торговли с сетапами иного вида.
Ниже приведено общее описание этих 4-х видов.
1. Трейдинг по тренду.
2. Трейдинг на противотренд (разворот тренда).
Вслед за первым входом на противотренд следует взять прибыль при ближайшем уровне поддержки или сопротивления (пивоты, MA, VWAP), предполагая перезаход на коррекции в случае возникновения противотренда. Помимо этого следует готовиться к возможному продолжению тренда после боковика в прежнем направлении, вместо разворота.
3. Трейдинг в боковике (диапазоне) на пробой или отскок.
Возникновение боковика/консолидации естественным путём происходит вслед за смертью тренда; это характеризуют горизонтальные линии дневного VWAP и 20EMA на 15 минуток, причём цена осциллирует меж двумя сходящимися (треугольник, клин) или горизонтальными (диапазон) линиями. Нередко ценовой диапазон ограничивает коридор +/-2 VWAP. Вести трейдинг в пределах узкого диапазона (два-три пункта) не стоит. Боковик нередко может закончиться вслед за третьим тестом одной из этих линий, потому запрещено ведение игры на 4-ый отскок от линии движения рынка в не выраженном явно направлении. Наоборот, за 3-им тестом стоит ожидать пробоя (выхода из пределов диапазона) и готовиться к открытию по направлению пробоя.
4. Скальп.
Можно торговать бинарными опционами. Это в определенной степени легче форекса и выгодней. Неплохой брокер для торговли бинарами – Бинариум.
Фон рынка
В данной статье я хочу рассказать, что такое фон рынка и какие паттерны на нём бывают. Эта статья взятал из стратегии торговли на форекс, которую прислал мне подписчик.
Саму стратегию можно скачать по этой ссылке.
Сам обзор можно посмотреть внизу.
« Для определения фона рынка обращаться к паттернам». Не стоит концентрироваться на паттернах. Паттерны – это условность, они могут дать нам пищу для дальнейшего анализа цены, не более того.
Двойная вершина
Очень сложно назвать двойной вершиной то, что мы видим на изображении в левой части экрана, так как разница между экстремумами слишком велика.
Двойное дно
«При торговле «двойной вершины» и «двойного дна» необходимо дождаться отката в уровень или в зону не превышающую 61%» – Это не совсем так. Предположим, у нас есть определенное двойное дно. Это означает, что у нас есть определенный локальный уровень. Наша задача – ждать откат цены в область локального уровня и сигнала на вход в сделку. Сигналом могут быть повышенные объемы, тормозные японские свечи, отскок от уровня, и т.д. Следует отметить, если цена пройдет вниз дальше локального уровня, то вероятность последующего отскока – крайне мала.
Отвержение цены на уровне
Пример, указанный в ТС – очень рискованный вариант торговли. Во-первых – здесь вам не за что зацепиться. Во время нисходящего тренда, при отскоке от уровня наверх, входить в лонг – очень рискованно, так как мы не знаем, что нас может ожидать: разворот рынка, или же очередной откат нисходящего тренда. Велика вероятность именно второго исхода, который повлечет за собой стоп-лосс. В случае, если отскок произошел от уровня, это не даёт нам никаких гарантий, поскольку в рынке есть люди, которые знают, что для того, чтобы заработать – нужно продавать. Именно они размещают лимитные ордера на продажу, которые будут тормозить движение цены наверх.
Как понять, что рынок действительно развернулся? Тогда, когда цена пробьет локальный уровень и сделает к нему откат. В таком случае мы можем открывать сделку на покупку, в случае формирования сигналов для входа в области отката к пробитому уровню.
Сужающийся треугольник/клин
Здесь важно сконцентрироваться на том, что мы не знаем наверняка, в какую сторону будет пробой. В случае пробоя заходим на откате.
Сигнальные паттерны
Крайне не рекомендую вам концентрироваться на свечных паттернах. Паттернов – бескрайнее количество, их глубокое и тщательное изучение надолго задержит ваш прогресс. Для более глубокого понимания свечного движения вам необходимо посмотреть мой ролик, в котором я объясняю, как понимать свечные паттерны
Визуально, свечные паттерны зачастую имеют двойные и тройные толкования, в которых вы можете легко ошибиться. Для более глубокого понимания вам следует понять логику продавцов и покупателей. Постарайтесь понять, что происходит на рынке. Кто лидирует? Покупатели или продавцы? Если поняли – вставайте на сторону тех, чья сила в данный момент больше.
Уровни рынка
О том, как строить уровни я говорил в бесплатной лекции, которую вы можете получить по ссылке
Торговля от уровней
Сверху мы видим примеры того, как уровни ставить нельзя. Множество отмеченных уровней на графике приведёт вас к полной неопределенности, вы в них утонете. Нужно помечать только глобальные. А именно:
График стал гораздо чище. Это первый вариант. В случае, если вас интересует более консервативная манера торговли, рекомендую помечать уровни лишь в конце и начале тренда. Рано или поздно вы увидите, как рынок будет двигаться от этих областей. В данном случае количество сделок будет очень маленьким, но они будут эффективны.
Сетап TST / BOF
Сетап взят из книги Ланса Бегса. Тут важно понять следующее: не нужно повторять за кем-то. Стройте свою торговую стратегию сами под себя, делайте скриншоты, пробуйте различные варианты торговли и со временем вы поймете, что одни методы вам понятны и приносят прибыль (именно вам), а другие совсем не для вас, так как вам не понятны.
«Открываем сделку только если соотношение прибыль : убыток не меньше 1 к 1». В тренде нужно зарабатывать. Соотношение риск/прибыль 1к1 – очень маленькое, не стоит торговать такие сделки.
Данный сетап влечёт за собой высокие риски, так как входы против тренда в большинстве случаев заканчиваются стоп-лоссами. Если вы торгуете более консервативно, вам необходимо подождать либо флетовое накопление, либо пробой локального максимума с последующим его ретестом и дальнейшим движением в сторону пробоя.
Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков
Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.
Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.
Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.
Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:
Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.
Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:
Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.
Что такое Price Action
Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.
Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.
Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.
Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.
Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).
Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).
Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:
Уровни поддержки и сопротивления. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.
Анализ свечей. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.
Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления показывают, где нужно покупать или продавать. Они являются важным инструментом трейдера. Поэтому очень важно, чтобы вы научились их размещать.
Эти уровни делят ваш график на зоны покупки и продажи.
Область, которая находится выше текущей цены, является зоной продажи. В ней находятся продавцы (Медведи). Так как эта зона оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти, она так и называется — «зона сопротивления».
Любая область ниже текущей цены — зона покупки. Здесь находятся покупатели (Быки). Эта зона как будто поддерживает цену, не давая ей упасть. Отсюда и название — «зона поддержки».
На графике ниже вы видите, как цена приближается к синей заштрихованной области 1,3500. Это зона сопротивления (продажи). Когда цена приближается к ней, срабатывает большое количество ордеров на продажу. Обычно это приводит к остановке цены, или к ее развороту.
Но почему это происходит? Все просто: движущие силы рынка размещают свои ордера в зонах поддержки и сопротивления. Они это делают не случайно, а учитывая значительные уровни:
В приведенном выше примере на графике мы видим, что цена дважды останавливалась на отметке 1,3070 (выделено зеленым цветом). А затем еще три раза (желтые блики). Когда цена при падении достигает уровня 1,3070, срабатывают ордера на покупку, размещенные в этой зоне. Это приводит к развороту цены в обратном направлении.
Это происходит постоянно на каждой валютной паре, на любом финансовом рынке. Ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области. Когда они исполняются, мы видим реакцию цены.
Как размещать уровни поддержки и сопротивления
Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:
Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:
Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.
Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.
Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.
Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.
Как анализировать свечи
Стандартный подход к свечному анализу — это базовое распознавание образов, которое не работает в реальной торговле.
Новичкам обычно предлагают список свечных моделей, подобный приведенному ниже. Каждая комбинация имеет свое неизменное определение. Их советуют запомнить, чтобы потом узнавать на графике.
Однако для трейдера Price Action это совершенно бесполезно. Думать о свечах, как о каменных комбинациях — контрпродуктивно. В результате это приводит к огромным ошибкам.
Придание каждой свечной комбинации своего определения ведет к туннельному зрению. Когда вы видите на графике одну из них, вы предполагаете, что произойдет что-то конкретное.
Но свечи работают не так. Их необходимо оценивать на основе окружающих свечей и многих других факторов.
Чтобы перейти к расширенному свечному анализу, вы должны ознакомиться с элементарными основами. Обязательно прочтите эту статью, если вам необходимо.
Ниже представлена свеча, которую обычно называют «волчком».
Волчок означает, что разворот цены неизбежен. Но он также может означать продолжение движения цены в том же направлении. Или временную остановку.
Думать о свечах, как о простых моделях — неверный подход. Вам нужно выйти за рамки модели и прочитать историю цены.
История цены
Каждая свеча на вашем графике рассказывает вам историю. Когда вы объединяете эти свечи вместе, вы получаете историю цены.
Чтение и понимание истории цен жизненно важно для успешной торговли. Потому что вы получаете ответ на один из самых важных вопросов — кто контролирует цену?
На этот вопрос есть три возможных ответа: покупатели, продавцы, или ни те, ни другие.
Очень важно как можно точнее ответить на этот вопрос. Допустим, вы собираетесь открыть позицию Short (шорт). Спросите себя о том, кто в данный момент контролирует цены? Если ваш ответ — «покупатели», продажа — не самая лучшая идея.
Давайте разберемся с ценой.
Если вы посмотрите на три выделенные ниже свечи, то вы поймете — продавцы контролируют цену:
Но о чем нам говорит выделенная желтым цветом небольшая свеча на следующем графике? У нее короткий верхний фитиль, маленькое тело и длинный нижний фитиль. Ее можно назвать свечой нерешительности.
Свеча нерешительности
Свечи нерешительности возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут получить и сохранить контроль над ценой. Они появляются часто, и при правильном использовании могут быть очень мощным сигналом для сделки.
Взгляните на этот бычий тренд (желтое выделение). Это сильный тренд — несколько крупных бычьих свечей направляются к уровню сопротивления. Большие бычьи свечи говорят нам о том, что в течение этого периода покупатели полностью контролировали цену.
Когда цена достигает сопротивления, формируется свеча нерешительности (выделена зеленым фоном на рисунке выше).
Вот что она означает:
Большой верхний фитиль (синее выделение)
Он показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли под свой контроль цену и понизили ее.
Небольшое медвежье тело (зеленый фон)
Маленькое медвежье (красное) тело показывает, что продавцы смогли закрыться ниже, чем открылись. Причем в трех предыдущих зеленых свечах закрытие цены происходило выше, чем открытие. Это все указывает на то, что покупатели теряют контроль.
Маленький нижний фитиль (красный фон)
Он показывает нам, что продавцы также не смогли добиться больших успехов. Они недостаточно сильны, чтобы полностью изменить цену. Однако у них есть силы остановить дальнейшее движение покупателей.
Итак, свеча нерешительности формируется сразу после сильных бычьих свечей. Она предполагает, что сила сместилась с бычьего рынка на неопределенный. Продавцы не контролируют ситуацию, также как и покупатели.
Но есть еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание — свеча нерешительности формируется на уровне сопротивления. Давайте еще раз посмотрим на этот график:
Помните о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка — областью покупки.
На изображении выше мы видим три крупные бычьи свечи, направляющиеся к уровню сопротивления. А потом вдруг цена останавливается, формируя свечу нерешительности на этом уровне.
Это говорит нам о том, что область продажи работает. Когда цена приближалась к ней, срабатывали ордера на продажу, поэтому покупатели больше не могли продолжать движение вверх.
Эта история движения цены дает нам торговый сигнал Price Action.
Сетап разворота на графике
Разворот — один из самых сильных сетапов ценового действия. Развороты случаются довольно часто, их легко обнаружить на графике. Вы можете торговать исключительно этим сетапом, и быть прибыльным трейдером.
Разворотный сетап состоит из трех частей:
Давайте разберем каждую из этих частей.
Предшествующий тренд
Предшествующий тренд — это сильное движение Медведей/Быков в область поддержки/сопротивления.
В приведенном примере видно, что это очень сильное медвежье движение. Оно указывает на то, что на рынке много продавцов и очень мало покупателей. Если бы Быки были сильными, цена не имела бы тенденции к снижению. Предыдущий тренд показывает нам, что Медведи имеют сильный контроль над ценой и толкают ее вниз к уровню поддержки.
Точно также происходит с предшествующим бычьим трендом — Быки имеют полный контроль над ценой, направляя ее к уровню сопротивления.
Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой. Она имеет крупное тело (красное или зеленое) и покрывает большое ценовое расстояние.
Если вы видите сильное движение, направленное к уровню поддержки или сопротивления, вы можете считать это предшествующим трендом.
Свеча(и) нерешительности
Сетап разворота может иметь от одной до нескольких свечей нерешительности. Они должны формироваться на или рядом с зонами поддержки и сопротивления.
Если нерешительность не формируется в области поддержки и сопротивления или рядом с ней, это не является допустимой разворотной установкой.
Свеча нерешительности при предшествующем бычьем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль над ценой. А при медвежьем тренде — что продавцы теряют контроль.
Однако она не означает, что цена обязательно развернется. Она указывает лишь на одно — на нерешительность.
Вы не можете совершить сделку исключительно из-за нерешительности. На графике ниже показано несколько таких свечей между поддержкой и сопротивлением. Если бы мы входили в разворотные сделки в этих точках, это привело-бы к убыткам. Искать свечу нужно только у уровней поддержки или сопротивления.
Разворотный тренд
Обратный тренд — третья и самая важная часть разворотного сетапа. Вот где мы получаем прибыль!
После того, как предшествующий тренд остановился на уровне поддержки и возникла нерешительность, часто происходит разворотный тренд.
На изображении ниже показан медвежий тренд разворота, сформировавшийся после нерешительности у уровня сопротивления. Произошел переход силы от Быков к Медведям.
Но где входить в сделку? Обсудим это далее.
Вход в разворотную сделку
Напомню, что разворот состоит из трех частей:
Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).
Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.
На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.
Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.
Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.
На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.
Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.
Когда входить в сделку
Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.
Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.
В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.
Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.
В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.
Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.
Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.
Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.
Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.
Где ставить цель
Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.
Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.
Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).
Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).
Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.
На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.
Какие таймфреймы подходят
Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.
Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.
По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.