что такое среднесрок в трейдинге
Среднесрочная и долгосрочная торговля
Среднесрочный трейдинг — стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, уровни сопротивления и поддержки сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.
Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.
Возможные стратегии
Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.
Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца
Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет фундаментальный анализ, который становится основой принятия решений на рынке одновременно с техническим анализом.
Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются анализ объемов в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.
Преимущества и недостатки среднесрочной и долгосрочной торговли
Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.
Что такое среднесрочная торговля
Существует условное подразделение стиля торговли трейдера в зависимости от того в течение какого количества времени он предпочитает удерживать свои позиции открытыми. Другими словами, на каком таймфрейме трейдер предпочитает анализировать ценовой график (если говорить о трейдере использующем в своей работе технический анализ).
Среднесрочной торговлей условно называется такой стиль торговли трейдера, когда открытые позиции удерживаются им от одного дня до нескольких недель.
Среднесрочная торговля предполагает использование меньшего по размеру кредитного плеча, нежели, например, та же внутридневная торговля. Это связано с тем, что диапазоны движения цены в каждой открытой позиции, значительно больше. И если использовать большое плечо, то велик риск закрытия сделки по маржин-коллу.
К среднесрочной торговле, как правило, приходят те трейдеры, которые будучи новичками, умудрились не слить весь свой депозит (и не растерять мотивации к занятию трейдингом) в краткосрочной внутридневной торговле.
По моему глубокому убеждению, именно в среднесрочной торговле трейдер может полностью раскрыть свой потенциал. Поскольку долгосрочная торговля, это уже скорее инвестиции, а не трейдинг (априори подразумевающий собой спекуляции на разнице курсов). Ну а краткосрочный, внутридневной трейдинг слишком уж смахивает на игру в рулетку.
Плюсы и минусы среднесрочной торговли
Для того чтобы лучше понять, что собой представляет среднесрочный трейдинг, давайте просто рассмотрим основные плюсы и минусы этого типа торговли.
Плюсы
Минусы
Как видите плюсов здесь гораздо больше, а минусы, если есть, то вполне решаемые.
Интрадей, свинг, среднесрок — что лучше выбрать начинающему и опытному трейдеру.
Говорю сразу — здесь пойдет речь о торговле только американских рынков. Как фондовых — Nyse, Amex и Nasdaq так и фьючерсной биржи CME. И данный материал будет в первую очередь интересен начинающим трейдерам — тем, кто проторговал на рынке меньше года, хотя и опытные трейдеры тоже могут найти здесь для себя что-то полезное.
Беру на себя смелость утверждать, что человеку только что пришедшему на рынок в большинстве случаев целесообразно начинать именно с внутридневной торговли. Доводы в пользу интрадея для начинающего трейдера довольно простые.
1. Большинство открывает свой первый торговый счет на минимальные суммы денег. Поскольку интрадей торгуется на малых таймфреймах, то и стоп можно поставить очень близко от цены, что очень сильно сокращает торговые риски и позволяет на начальном этапе избежать больших просадок при торговле на реальном счете.
2. Рынок требует адаптации и привыкания — адаптация и привыкание к рынку при торговле внутри дня проходит быстрее, чем при любом другом торговом стиле. Проверенно много раз и это не только мое мнение.
3. Возможность уже в первую неделю увидеть и попробовать торговать полный набор формаций — на малых таймaреймах торговые формации встречаются гораздо чаще, чем на старших.
4. Можно сразу же начинать тренироваться высиживать позицию с прицелом перехода на свинг торговлю — достаточно найти подходящую точку входа. Открыть позицию, поставить стоп и просто не трогать позицию до конца торговой сессии.
5. Научиться оперативно, составлять торговый план, где точно известны уровни stoploss, уровни take profit, а так же уровень, при достижении которого стоп будет переведен в без убыток.
Конечно, есть доводы против интрадея.
1. Этот торговый стиль требует очень высокой степени концентрации и стрессоустойчивости.
Есть так же большие риски переторговли — когда трейдер начинает открывать и закрывать слишком много позиций внутри дня. Но этого можно избежать, если соблюдать строгую дисциплину во время торгов.
2. Для успешной торговли внутри дня надо быть очень усидчивым человеком — в принципе на американских фондовых рынках можно торговать только до обеденного перерыва, а далее закрыть все позиции и идти отдыхать. Но лучше всего сидеть от открытия рынка и до самого закрытия, потому что как рынок в целом, так и акции по отдельности могут начать сильное движение в любое время. Это не очень удобно — особенно на CME которая на ночь не выключается.
Конечно, торговать интрадей до бесконечности никто не будет. С опытом трейдер вырастает и начинает выходить за рамки интредея. И для более опытного трейдера наилучший вариант это свинг. Свинг торговля это почти полноценный среднесрок — единственно серьезно отличие от среднесрочной торговли это что нет переноса через выходные. Перед выходными все позиции как прибыльные, так и убыточные обязательно закрываются.
Доводы в пользу свинг торговли тоже простые.
1. Нет рисков переторговли — позиция открывается на малых таймремах (не более часового) и затем удерживаеться в течение нескольких дней. Это дает отличное сочетание низких рисков и высокого потенциала прибыли.
2. Спокойный торговый стиль, не требующий высокой степени усидчивости — после открытия позиции нет никакой надобности, следить за ней постоянно. Достаточно только периодически ее контролировать. Это особенно удобно для CME где идет круглосуточная торговля.
Есть, конечно, и недостатки у такого торгового стиля.
1. Требует более высокого стартового капитала для начала торгов — торговать свинг с минимальным депозитом это не самая лучшая идея.
2. Торговый таймфрейм, как правило, выше внутридневного (очень часто это часовой график) следовательно, риски при таком торговом стиле выше, чем при внутридневной торговле.
Таким образом, свинг отличный вариант для опытного трейдера и скорее всего, является оптимальным вариантом для тех, кто не обладает большим торговым счетом, но нацелен на высокую прибыль. И конечно это самый лучший вариант для тех, кто имеет опыт внутредневных торгов, но хочет сделать свой торговый стиль более среднесрочным.
Есть большая группа трейдеров и инвесторов кто торгует исключительно старшие таймфреймы — дневные и недельные графики. Для такого выбора может быть много причин.
Как правило, это люди, обладающие большими капиталами и множественными источников дохода для которых биржа это просто один из способов вложения денег.
Основные плюсы такого подхода следующие.
1. Очень спокойный торговый стиль — в большинстве случаев позиция удерживается от нескольких дней до нескольких недель. И нет никакой надобности, следить за ней постоянно — достаточно только иногда ее контролировать.
2. Торговать можно не только со стационарного компьютера или ноутбука, но и с планетного компьютера или смартфона что дает возможность открывать, закрывать, изменять и контролировать позиции в любое время и почти в любом месте. Что делает таких трейдеров и инвесторов очень мобильными и не привязанными к своим торговым местам.
3. Очень хороший вариант для CME, где идут круглосуточные торги.
4. Фактически единственный приемлемый вариант для крупных частных инвесторов и фондов. Как известно они набирают и разгружают позиции в течение не одного дня. Следовательно, они просто вынужденны торговать старшие таймфреймы.
Из недостатков такого торгового стиля можно перечислить следующие.
1. Имеет смысл торговать только обладателям большого торгового капитала.
2. Поскольку речь идет о старших таймфреймах, то возможность зайти в рынок с адекватными рисками здесь встречается гораздо реже, чем при внутридневной и свинг торговли.
Тем, кто только пришел на рынок и проторговал менее года, имеет смысл набираться опыта при внутридневной торговле. Особенно это касается тех, кто начинает с минимальных депозитов.
Более опытным трейдерам имеет смысл переходить на свинг торговлю — по моему мнению, именно свинг дает наилучшее соотношение потенциального риск к потенциальной прибыли.
Обладателям крупных капиталов и управляющих портфелями просто придется торговать старшие таймфреймы — дневные и недельные графики, потому что размеры позиций очень часто будут такие, что их нельзя будет набрать и разгрузить в течение одного дня. Здесь наибольший потенциал прибыли, но и риски при таком торговом стиле самые большие.
Есть так же еще один торговый стиль — сугубо инвестиционный. Он очень простой и чрезвычайно популярный у европейских и американских инвесторов. Называется «купить и держать». Работает очень просто — набираться портфель акций с дивидендами и далее просто идет удержание позиций, долгое время. При этом не используются кредитные плечи и уровни stoploss. Пока инвестор держит портфель, он получает прибыль в виде дивидендов. Далее если акции значительно выросли в цене, то идет «перетряхивание» портфеля. Все или большинство акций продается, а на освободившиеся средства покупается еще больше дивидендных акций. При грамотном подходе это позволяет некоторое время спустя серьезно нарастить дивидендный портфель, а, следовательно, иметь с дивидендов весьма приличный доход.
Трейдинг, интрадей, среднесрок, свинг, акции, фьючерсы, инвестиции, дивиденды.
Описание среднесрочной торговли
1. Описание среднесрочной торговли
2. Особенности среднесрочных торгов
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
5. Заключение
По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.
В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля на форекс предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней. Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе.
Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.
Вам может быть интересно почитать о внутридневной торговле.
2. Особенности среднесрочных торгов
1. Продолжительность сделок от 1 до 5 дней. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора.
2. Довольно большая прибыльность от одной сделки, иногда в несколько сотен пунктов. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движени.
3. Для уменьшения рисков используется небольшое кредитное плечо.
4. Высокие требования к проведению технического анализа и составлению прогнозов на длительный период. Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию, беря в арсенал макроэкономику, что позволит более глобально видеть потенциал в бумаге.
5. Работа ведется на четырех часовых и дневных интервалах.
6. Сделки открываются только по тренду.
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
Преимущества:
— потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
— трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
— возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade.
— всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!
Недостатки:
— нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах. С появлением центовых счетов, можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль.
— сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.
— за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.
— среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.
— Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
Наиболее популярны такие торговые стратегии среднесрочки:
— Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).
— Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).
— Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).
— Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)
Рассмотрим одну из них более подробно. Это одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке, которая носит название «Momentum Pinball».
Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.
«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».
Возможно, вас заинтересует статья о долгосрочной торговле.
Индикатор с такими параметрами:
• PeriodROC – 1,
• PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.
Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.
После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.
Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.
Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.
Трейлинг стоп трейдер выставляет по своему усмотрению, но рекомендовано (чтобы не потерять прибыль) выдерживать расстояние минимум от 40 пунктов.
Покупка осуществляется аналогичным образом, только в зеркальном отображении.
5. Заключение
Следует заметить, что именно среднесрочный вид торговли развивает у трейдера глобальное мышление и приучает его к дисциплине. В отличие от скальпинга тут не боятся за каждый пункт, в среднесрочной торговле цель заработать от 100 пунктов и выше.
Так как не нужно никуда спешить, среднесрочный трейдер может провести всесторонний анализ ценовых графиков сразу нескольких валютных пар, а затем разработать торговый план, который значительно увеличит точность его входа в рынок, а, следовательно, и размер полученного вознаграждения.
Заметьте, в среднесрочной торговле позиции остаются открытыми несколько дней. Все знают, что ситуация рынке Форекс может измениться в любую секунду. По закону подлости, это обычно происходит в момент, когда трейдера нет у монитора. Поэтому при торговле на среднесрочные периоды трейдеру следует уметь предугадывать движение тренда, а также устанавливать правильно ордера тейк-профит и стоп-лосс.
Среднесрочная торговля требует хорошего знания технического и фундаментального анализов. Кроме того, трейдер должен быть хладнокровным, чтобы без лишней спешки заключать сделки и уметь планировать наперед свои действия. Только такая торговля принесет ему прибыль.
Такой вид торговли обычно предпочитают более опытные трейдеры, которые имеют для торговли достаточный капитал.
Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!
Среднесрочная торговля на : прибыльный путь опытного трейдера
По популярности среди трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.
Суть среднесрочного трейдинга
Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.
Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров центовых счетов, в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.
Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины. Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.
Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит.
Преимущества среднесрочной торговли
Недостатки среднесрочной торговли
Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении правил манименеджмента обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.