что такое спотовые торги

Спот рынок и сделки на нём: особенности, отличия и сходства со срочным рынком

На любом финансовом рынке, невзирая на его специфику (валютный либо фондовый), есть сегментация на 2 раздела. Первый – рынок спот, а второй – срочный рынок.

Сейчас практически все трейдеры понимают, что такое срочный рынок. Здесь специфичность всецело определяется названием. Все проводимые на нём сделки исполняются не моментально, а спустя некоторые временные промежутки – сроки. Они-то формируют условия работы, задаваемые участниками следок.

Но что такое спот рынок и сделки на нём? Ответы на данные вопросы знают не все трейдеры. Нужно разобрать особенности спотового рынка, чтобы эффективно зарабатывать на финансовых активах. Кроме того, нужно определить отличия спот-рынка от срочного варианта.

Спот рынок и сделки на нём

В кругах профессиональных биржевых игроков у спотового рынка есть вполне чёткое определение. Оно характеризует его базовый набор особенностей.

Итак, рынок спот – это вид торговой площадки, на которой сделки с любым вариантом товаров (сырьё, ценные бумаги, валюты и др.) осуществляются сугубо за наличный фиат. Обязательным условием выступает обязательная поставка купленного товара.

Существует иная версия названия. В ней для спот-рынка используется термин – рынок наличный. Покупатели с продавцами здесь заключают разные сделки, ориентируясь на показатель рыночной цены актива.

Берётся в расчёт котировка, которая установилась в ту секунду, когда выполняется торговая операция. От фьючерсов (финансовые инструменты срочного рынка) активы спотового рынка отличаются тем, что для них не применяется цена, устанавливаемая в период поставок.

Такие нюансы, характеризующие спот рынок и сделки на нём, имеют значимую важность, способную определять торговую стратегию в работе трейдеров. Особенно это принципиально для торговых операций с валютами, ведь данные активы присутствуют фактически на любом рынке спот.

Ярчайшим примером спотового рынка, естественно, выступает Форекс (Forex) – международная валютная биржа, где сейчас помимо долларов, евро и другого фиата присутствуют пары с драгоценными металлами, криптомонеты, фьючерсами, нефтью, индексами и проч.

Особенности спот рынка

Есть немало специфических моментов, определяющих уникальный комплект особенностей спотового рынка. Основные моменты, обуславливающие спот рынок и сделки на нём:

— трейдерами могут осуществляться сделки по приобретению или продаже финансовых инструментов, а также соответствующие расчёты исключительно в рамках двух дней (рабочие дни);

— волатильность инструментов на рынке спот очень существенная. Новичкам здесь не рекомендуется пытаться зарабатывать трейдингом. У такого отличия спот-рынка от срочного имеется особая причина – образование цен на спотовом рынке преимущественно формируется из соотношений значений стоимостей предложения и спроса для конкретных активов;

— котировки валют, как и остальных финансовых инструментов на рынке спот являются твёрдыми;

— стоимости поставляемых активов не имеют процентной ставки;

— подавляющее большинство торговых операций на спотовом рынке производится посредством электронного формата. Транзакции на спот-рынке подтверждаются при помощи awiso (авизо) – электронный вид официальных извещений.

Сходства срочного и спот рынка

Имеется ряд аспектов, позволяющих выделить сходства срочного и спот рынка.

Фактически сходства срочного и спот рынка затрагивают большей частью технические, а также организационные вопросы. Они у практикующих трейдеров не вызывают интереса.

Здесь намного важнее понимать отличия спот-рынка от срочного, так как для биржевых игроков создаётся базовая картина. Учитывая её, нетрудно уже подобрать оптимальную торговую площадку.

Отличия спот-рынка от срочного

Не меньшей значимостью характеризуются моменты, обуславливающие отличия спот-рынка от срочного. Также тут специалистами определяются три главных пункта.

1. Срочный рынок имеет отложенные поставки активов. Помимо того, происходит смещение по времени расчётов в данных операциях.

Трейдер при заключении контракта, предусматривающего приобретение опциона, не обязан выплачивать весь объём средств.

Достаточно внести сумму гарантированного обеспечения. В отличие от этого, на рынке спот осуществление расчётных операций моментальное и полным объёмом.

2. Торговые инструменты и активы различные. К примеру, в пределах срочного рынка возможно совершать сделки с опционами, фьючерсами и иными биржевыми активами.

У спотового рынка подобный потенциал отсутствует. На нём котироваться могут лишь реально существующие финансовые инструменты, сразу получаемые спекулянтами в личное распоряжение.

3. С определённой частотностью в пределах срочного рынка выполняется покупка/продажа не самих активов, как финансовых инструментов. Иногда сделки производятся с обязанностями и правами участников торговых операций, касающимися этих целевых элементов.

Например, трейдер заключает фьючерсный контракт, однако, актив на руки не получает. В сделке задействован фьючерс, но передаётся только право на него, которое вступит в силу по истечении контрактного срока.

Заключение

У опытных трейдеров получается в биржевой торговле задействовать возможности срочного и спот рынка. Они совершают спекулятивные операции, выполняют схемы среднесрочного или стратегии долгосрочного инвестирования.

Важно, что возможен заработок на рынке спот, а также реален доход на срочном варианте торговых площадок. Необходима база соответствующих знаний, достаточная наработка навыков и практический опыт.

Не менее принципиальным остаётся вопрос выбора брокера, через которого получится использовать спот рынок и сделки на нём.

Источник

Что такое спотовая торговля криптовалютами

Простыми словами, спот торговля криптовалютой представляет из себя обмен одной криптовалюты на другую. Для спотовой торговли, вам необходимо пройти три простых шага:

Каждый шаг представляет из себя очень простой набор действий, который мы сейчас с вами быстро пройдем. Спотовую торговлю криптовалютами будем рассматривать на бирже Binance.

Осваиваем торговый интерфейс биржи для спотовой торговли

Шаг 1. Регистрируемся на бирже

Если вы еще не зарегистрированы ни на одной криптовалютной бирже, рекомендуем пройти регистрацию на бирже Binance, это самая крупная биржа криптовалюты в мире, на которой торгуется около 30% всего объема крипторынка. По промокоду в нашей ссылке, вы получаете пожизненный 10% кэшбек с комиссионных.

Регистрация простая и понятна. После регистрации нужно пройти верификацию личности.

Шаг 2. Переходим в раздел «Торговля» — «Продвинутая торговля».

Перед вами откроется торговый интерфейс биржи, который можно разделить на четыре важные составляющие:

Доступные криптовалютные пары

Выберите нужную пару для спотовой торговли. Пару слов о криптовалютных парах, спотовая торговля подразумевает обмен одной валюты на другую. Выбирая нужную пару, у вас должно быть достаточно одной валюты, для обмена на другую.

В нашем случайном примере XRP/USDT по курсу 0.76. Если вы хотите продать 100 XRP и получить 176 USDT, у вас в наличии должны быть 100+ монет XRP (учитывайте комиссию). Если вы хотите купить 100 XRP, у вас должны быть 176+ USDT (учитывайте комиссию) на кошельке. Комиссия на Бинансе минимальна, но вы так же можете снизить ее, зарегистрировавшись по нашей ссылке с пожизненным 10% кэшбеком на комиссионные расходы. Тут все просто, идем дальше.

Сделки

В окне «Сделки» отображаются все сделки по криптовалютой паре. Под словами «все сделки», имеется в виду исполнение всех типов ордеров. Ордера рассмотрим ниже.

Последняя сделка всегда отображает последнюю цену пары. Именно по сделкам рисуется график цены.

Биржевой стакан

Биржевой стакан отображает все лимитные заявки на покупку (Bid) и на продажу (Ask). В классической спотовой торговле криптовалютой есть три типа ордера:

Не будем углубляться в тему ордеров, т.к. это темы обучения профессиональной торговли на бирже. Если хотите узнать больше про ордера, пишите в комментариях.

График

График показывает историю изменения цены. Если вам нужна информация по чтению графика и свечной анализ, пишите в комментариях.

Окно отправки ордеров

Окно торговли. Убедитесь что вы находитесь на вкладке «Спот»!

Самый простой ордер для торговли, это маркет ордер. Выбрав его, вам останется только указать количество монет которое вы хотите продать или купить. При выборе лимитного ордера, вам нужно будет указать количество монет и цену. При выбор стоп-лимит ордера, вам нужно будет указать цену активации лимитного ордера и цену лимитного ордера.

Указав все данные, нажимаем кнопку «Купить» или «Продать».

Окно сделок и истории

Окно истории сделок и ордеров разделено на четыре вкладки:

Как купить криптовалюту для торговли на спотовом рынке

Для начала торгов, вам необходимо купить криптовалюту. Это очень просто сделать на бирже Binance. Переходим во вкладку «Купить криптовалюту».

Покупка криптовалюты.

Вы можете купить криптовалюту следующим образом:

После покупки криптовалюты, можете приступать к спотовой торговле криптовалютой.

Как продать криптовалюту

Следующий шаг в спотовой торговле, это продажа криптовалюты. В вашем идеальном мире, это продажа криптовалюты с прибылью после покупки.

Чаще всего криптовалюту продают в паре с USDT, т.к. USDT потом можно обменять на любую фиатную валюту которую поддерживает биржа. Binance поддерживает рубли, гривны, евро и многое другое.

Выбираете пару вашей криптовалюты с USDT. В нашем примере XRP/USDT. Выбираете ПРОДАТЬ, Маркет, количество монет и нажимаете «Продать XRP» (в нашем случае XRP).

Продажа криптовалюты

Как вывести криптовалюту с биржи

После продажи криптовалюты, вы получите на баланс USDT (чаще всего, если будете продавать именно в паре с USDT). Выберите пару USDT/UAH (в моем случае) и продаете USDT, получая UAH. UAH это уже фиатная валюта и ее можете вывести с биржи на карту или электронную систему платежей.

Подведем итог, спотовая торговля на бирже криптовалют, это обмен одной валюты на другую. Все очень просто, сложность тут только в правильных моментах покупки и продажи. Т.к. заработок на спотовой торговле осуществляется непосредственно на разнице курсов покупки и продажи, или наоборот.

Успешных торгов, вопросы задавайте в комментариях!

Источник

Спотовый рынок простыми словами

Спотовый рынок – это одна из разновидностей рынка, на котором расчёты между сторонами сделки осуществляются по специальным условиям. Сделки, совершаемые здесь, называются спотовыми операциями и отличаются тем, что права собственности сторон возникают непосредственно при заключении сделки. Это значит, что покупателем тут же приобретается актив, а продавцу сразу оплачивают товар. Рынок считается спотовым в том случае, когда сделка совершена обеими сторонами одновременно и их обязательства относительно друг друга возникли в один момент.

Особенности

Любые рынки, финансовые или валютные, делятся на две отдельные части: на срочный и спотовый рынок. Если относительно срочного рынка всё достаточно понятно, так как его специфику полностью характеризует название, и все сделки, которые проводятся на нём, совершаются не сразу, а через период времени, заданный сторонами. Ну а в чём заключается специфика спотового рынка, знают немногие.

Что же такое спотовый рынок? Это торговая площадка, на которой все сделки с активами (валютой, ценными бумагами, сырьём и т.д.) проводятся только за наличные и с условием немедленной поставки. Этот рынок называют ещё наличным. Сделки проводятся на нём по рыночной стоимости актива на момент осуществления сделки, а не по цене, которая установится на момент поставки.

Спот-рынок характеризуется некоторыми особенностями:

При спот-сделке товар должен иметься в наличии, это отличительная черта от сделок на срочном рынке. Однако, многое зависит от вида актива. К примеру, при операциях с валютой также наблюдается присутствие спекуляции: часто купленная валюта сразу продаётся. Так как сделки и расчёты в настоящее время нередко осуществляются в электронном виде, случается, что активы не успевают попасть в руки покупателя.

Спотовая цена является индикатором ситуации при торгах на бирже и ориентиром для участников как спотового, так и срочного рынка.

Сходство и различие спотового и срочного рынка

Спотовый и срочный рынок имеют общие черты, которые касаются в основном организационной и технической сферы, что не представляет особого интереса для трейдеров. Гораздо интереснее их различия, ведь ориентируясь на них, трейдер осуществляет выбор оптимального для себя рынка. Сходства и различия этих рынков:

Виды сделок

Несмотря на то, что оплаты по спотовым операциям должны проходить мгновенно, существуют сделки, позволяющие отсрочить платёж. В этом случае дата, когда перечисляются средства за сделку, будет называться датой валютирования. Существуют следующие виды оплаты:

Кроме того, существуют своп-сделки, которые проводятся, когда трейдером не закрываются позиции в этот же день, а держатся несколько дней. В этом случае, после так называемого перехода через ночь, брокер осуществляет подобные сделки. Сутью этих операций является продажа текущего спота и повторная его покупка. Эта двойная процедура может иметь, как положительный, так и отрицательный результат для трейдера.

Контракты на спотовом рынке могут быть:

Принципы работы

Следует учитывать, что при торгах на спотовом рынке не обязательно предполагается фактическая поставка товара. Например, на Forex расчётные операции могут осуществляться без передачи прав владения активами. Используя кредитное плечо, участник сделки фактически не получает никакие средства, но получает право распоряжаться ими.

Так как поставлять товар не нужно, сроки исполнения договора намного сокращаются. Отпадает необходимость длительной и сложной процедуры, поэтому расчёты производятся за несколько секунд. При помощи современных технологий процедура усовершенствовалась, и сделки стали проводиться действительно моментально.

Отличительная черта спотового рынка состоит в однородности и стандартизации товаров. Самая известная такая торговая площадка – Forex. Торговля активами на нём соответствует чётким стандартам качества. Многие валюты и сырьевые товары торгуются, соответствуя установленным ценам.

При этом все товары делятся на пары, где один актив – базовый, а второй покупается. Обратите внимание, что при спот-сделках учитывают и физические свойства товара. Если продукция портится быстро, то её цена может сильно снизиться. Продавцы хотят реализовать такую продукцию быстрее, из-за этого они опускают цену, чтобы привлечь покупателей.

Продукция, имеющая длительный или неограниченный срок хранения, отличается положительной динамикой. Спрос на такие товары постоянно повышается, на их стоимость не влияет время года. На динамику котировок может повлиять только экономическая или политическая ситуация. Например, цена золота при кризисе повышается, а в спокойное время падает.

Стоимость активов на спотовых рынках отображает реальную ситуацию. Спотовая цена считается самой актуальной, поэтому следить за движением актива становится просто.

Сделки на спот-рынке считаются наиболее опасными. Стоимость активов часто непредсказуемо разворачивается, а при краткосрочных операциях колебание цены способно полностью изменить результат. Исходя из этого, при работе со спотовыми операциями нужны осторожность и взвешенность.

Пример спот-рынка – Форекс

Самый яркий и показательный пример международного спот-рынка – Forex. На этой бирже ведут торги многие трейдеры всего мира. Форекс отличается рядом преимуществ перед конкурентами, которые заключаются в:

Таким образом, Форекс остаётся лидером при помощи огромных объёмов валютных сделок, совершаемых по всему миру.

Источник

Что такое спот сделка и где она применяется

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего финансового ресурса!

А вы когда-нибудь задумывались о механизме расчетов на фондовом рынке, после того как в своем терминале нажали кнопочку Buy («Купить»)? Вы знаете, когда перестаете быть законным владельцем акций «Газпрома», продавая их по рынку?

Так вот: все сделки на бирже с акциями проводятся в режиме спот (от английского spot – «на месте»). Спот – это форма торговых операций «здесь и сейчас» либо в короткий срок (как правило – до двух рабочих дней). Именно за такое время осуществляются все расчеты по акциям в фондовой секции Московской биржи.

Что такое спот-сделка

Искушенный трейдер со мной может не согласиться: он же видит, что ценные бумаги появляются в портфеле мгновенно после покупки. Причем тут поставка через некоторый срок?

Тут нет противоречия: торговые контракты отображаются в терминале почти сразу, но реальная поставка активов на счет клиента происходит через 2 дня.

Когда не было компьютерного обеспечения на бирже, все расчеты по договорам совершались вручную. Банкам и брокерским компаниям было необходимо время, чтобы зарегистрировать смену владельца ценных бумаг в депозитарии, а также добавить запись в реестр акционеров.

Вычислительные мощности и скорость обработки транзакций увеличились в миллионы раз, но традиция такой поставки осталась.

Где применяется

Расчет методом спот осуществляется на всех фондовых и товарных биржах, а также на международном валютном рынке Forex.

Виды рынков, их сходства и отличия

Поставка приобретаемого финансового актива может осуществляться как в режиме спот, так и по истечении определенного времени. Такие контракты с отдаленной датой исполнения (больше двух дней) обращаются на срочном рынке.

Срочный

Отмечу, что эти финансовые инструменты находятся в тесной взаимосвязи со спот-ценами. Как правило, фьючерс на акции компании «Газпром» стоит дороже, чем его акции на споте: к цене производного инструмента прибавляется величина банковской процентной ставки, рассчитанная пропорционально сроку поставки.

Важное достоинство срочного рынка в том, что он предоставляет широкие возможности для хеджирования (страхования) позиций на споте.

Еще одно преимущество торговли на производных инструментах выявили спекулянты – возможность сконструировать синтетическое кредитное плечо и заработать гораздо больше, чем на традиционных финансовых активах.

Спотовый

Основа всех рынков, исторически сложившийся метод расчета и поставки. Котировки ценных бумаг на споте отражают текущую динамику, диспропорции спроса и предложения, в то время как на цену срочных контрактов (фьючерсов, форвардов и опционов) оказывает влияние ожидание будущего и перспективы рынка.

Типы сделок и разница между ними

Особенности торговли на спот-рынке

Для большинства трейдеров режим спот-сделок на фондовом рынке не так важен. Какая разница, в общем, когда осуществится поставка акций: сейчас или через 2 рабочих дня?

Именно в этом случае исполнение «через 2 дня» может сыграть роковую роль – начинающий инвестор может запутаться или забыть, что акции поступают в портфель не мгновенно. И по досадной случайности лишить себя дивидендов.

И это – единственный недостаток расчетов сделок в этом режиме на фондовом рынке.

Как проходит сделка

Разницу между типами сделок можно отлично уловить на валютном рынке. Купить доллары можно по трем типам контрактов: TOD, TOM и SPT (спот).

Выгоднее всего это сделать, приобретая контракты TOD – в цене не заложена никакая надбавка. В то время как TOM будет дороже на величину банковской ставки, деленную на количество дней в году, а спот-контракт выйдет еще дороже.

Поэтому лучше всего купить доллары по контракту TOD (поставка осуществится в тот же день), а продавать по контракту SPT или TOM. В таком случае рубли поступят на счет завтра или послезавтра.

На фондовом рынке мы хоть и имеем дело со спотом, но там надбавки нет – такой механизм расчета с задержкой на 2 рабочих дня сложился исторически.

Простой пример работы со спот-сделками

Инвестор Петр Петров приобрел 10 акций нефтяной компании «Лукойл» по цене 2000 рублей за штуку. В его инвестиционный портфель добавилась строка с этими ценными бумагами, но фактической поставки не произошло.

Она произойдет только через 2 дня по фиксированной ранее цене – 2000 рублей, так как режим исполнения сделок на Московской бирже – Т+2 (спот).

Спот на форекс

На валютном рынке Форекс торговля проходит в режиме спот. Быстродействие компьютерных алгоритмов позволяют осуществить приказ мгновенно, но банки и брокеры придерживаются традиционного срока для исключения ошибок и снижения риска.

Иногда применительно к Форексу употребляют выражение «спот-курс», то есть цена валюты одного государства, выраженная в единицах валюты другой страны.

Отличия от своп

Заключение

Сегодня мы узнали, что такое сделки спот и разобрали несколько разновидностей поставочных контрактов.

Для игроков на фондовом рынке такая схема расчетов не критична, сдвиг на 2 рабочих дня имеет значение лишь для тех трейдеров, которые покупают ценные бумаги накануне даты отсечки с целью получения дивидендов, а затем быстро продают актив.

Источник