что такое резервирование товара
Резервирование товара из наличия документами «Реализация товаров и услуг»
В условиях торговли по предоплате из наличия со склада с четким перечнем товаров, которые поступают на склад в результате его регулярного пополнения до уровня минимальных запасов (а не в результате работы отдела Закупок с постоянным отслеживаем сколько и какого товара необходимо закупить под заказы клиентов и поставить на склад), нет необходимости вносить в программу «1С:Управление торговлей» предварительный заказ клиента. Можно сразу использовать документ «Реализация товаров».
Установим возможность использования «Счетов на оплату» и «Статусов реализаций товаров и услуг» :
Будем использовать упрощенный режим планирования оплаты: ведь отгружать клиенту можно только в случае 100% предоплаты.
Задача 1: на склад обращается клиент, который желает выкупить некоторое количество товара. Необходимо зарезервировать этот товар за клиентом и выписать ему Счет на оплату.
Для резервирования товара необходимо оформить документ «Реализация товаров и услуг» со статусом «К предоплате» :
Товарный состав документа:
После проведения документа товар «[ИБП] UPS Powercom RPT-2000AP» будет зарезервирован за этим документом «Реализация товаров и услуг».
Расшифруем резерв другим отчетом: «Поступление и отгрузка товаров»
и увидим, за каким документом числится резерв по товару:
Таким образом, свободное количество товара в наличии уже уменьшено.
Данный проведенный документ «Реализация товаров» нет возможности провести в статусе «Реализовано» из-за отсутствия предоплаты от клиента:
а без этого статуса нет возможности выписать клиенту документы отгрузки: ТОРГ12, счет-фактура выданный или Универсальный передаточный документ:
Выставляем на основании «Реализации товаров и услуг» документ «Счет на оплату»:
Проводим «Счет на оплату» и распечатываем его:
Пока данный Счет на оплату не оплачен, то отчет «Задолженность клиентов» выглядит следующим образом по данному клиенту (можно вызвать отчет из формы документа «Реализация товаров и услуг»):
В отчете необходимо настроить детализацию по объекту расчетов:
В том случае, если детализация расчетов будет установлена «По договору», отчет по задолженности клиента будет только общим, по договору, без возможности его расшифровки по документам задолженности, т.е. вот таким:
Задача 2: как определить список «сделок-накладных», по которым пришла предоплата и товар по которым можно отгрузить клиенту?
После занесения в программу данных об оплате клиента по счету на оплату, в отчете «Задолженность клиентов» появится информация о нашем долге перед клиентом по определенному документу «Реализация товаров и услуг» (этот документ будем называть «сделкой-накладной»):
Это означает, что можно перевести этот документ «Реализация товаров и услуг» в статус «Реализовано» и сформировать все необходимые регламентированные печатные формы по продаже (УПД, ТОРГ12 и с/ф выданный):
После проведения «Реализации товаров и услуг» в статусе «Реализовано» эта «сделка-накладная» исчезает из отчета «Задолженность клиентов»:
Задача 3: Как снять просроченные резервы со «сделок-накладных», срок хранения резервов по которым прошел?
и все документы, которые оформлены датой более ранней, чем текущая дата минус три рабочих дня, должны быть сняты с проведения:
Таким образом, резервы товаров, оформленных этим документом, будут сняты.
Резервирование в 1С
Многие предприятия в своей работе используют бронирование – резервирование товаров. Резерв – это определенное количество товара, которое доступно для использования на определенные цели. Резервировать товары можно не только на складе, но и те, которые заказаны поставщику или находятся в пути.
Кроме рассматриваемой нами конфигурации 1С:ERP, механизм резервирование товаров имеется в таких конфигурациях 1С 8.3 как:
Что такое потребность? Это будущий расход номенклатуры (товара, продукции, материала) с конкретного склада. Цель резервирования в 1С – отгрузить вовремя заданную номенклатуру в определенном количестве.
В конфигурациях 1С, на протяжении времени, использовались различные методики обеспечения потребностей.
Данный функционал очень удобен, так как позволяет выполнять различные операции с резервами – ставить в резерв, отражать отгрузку зарезервированного товара, снимать с резерва. И все эти операции можно проводить цепочкой на основании каких-либо документов. Процедура резервирования товара в 1С может вызвать вопросы.
Рассмотрим, как работает механизм резервирования в различных конфигурациях 1С и более подробно остановимся на вопросе резервирование 1С ERP.
В данной публикации мы разберемся:
А также остановимся на вопросах, что такое резервирование запасов и резервирование рабочих процессов в 1С.
Чтобы разобраться в вопросе резервирования в 1С 8.3, рассмотрим более наглядно на примерах некоторых конфигураций 1С.
Резервирование товара в 1С УТ
Любая организация, занимающаяся торговой деятельностью, сталкивается с резервированием товаров покупателю. Ситуация с резервом может развиваться двумя путями:
Наличие товаров пользователь может посмотреть, сформировав отчет «Остатки и доступность товаров» в разделе «Склад».
Сформируйте отчет. Пользователь получает информацию о наличии товара, его доступности и остатках, с учетом ожидаемого поступления и расхода.
В 1С УТ резервирование товара можно выполнить из документа «Заказ клиента» — раздел «Продажи».
Шаг 1. Создайте и заполните документ «Заказ клиента». Перейдите на закладку «Товары» и нажав кнопку «Обеспечение» выберите команду «Заполнить обеспечение».
Шаг 2. В открывшемся окне «Заполнение обеспечения и отгрузки», установите галочку «Резервировать на складке» и «К обеспечению». Нажмите «Заполнить».
Галочка «Резервировать на складе» создаст резерв из имеющегося на складе остатка, а «К обеспечению» — примет к обеспечению, если нет запаса в наличии.
При проведении документа, товар будет зарезервирован под заказ клиента. В отчете «Остатки и доступность товаров» в графе «В резерве» отражен зарезервированный пользователем товар. Соответственно, количество доступного товара уменьшилось и остатки по отчету отражены с учетом сформированного резерва.
Резервирование товаров в 1С 8.3 возможно не только в 1С: Управление торговлей, но и в конфигурации 1С:Розница.
Резервирование товара в 1С: Розница
Чтобы резервирование товара выполнялось в 1С Розница, необходимо установить соответствующую настройку – раздел «Администрирование» – «Продажи» – «Заказы покупателей» – «Резервирование по заказам покупателей».
Шаг 1. Перейдите в раздел «Администрирование» — «Продажи».
Шаг 2. Разверните подраздел «Заказы покупателей» и установите галочку «Резервирование по заказам покупателей».
При включении этого функционала, в документе «Заказ покупателя», на закладке «Товары», появится дополнительная графа «Резерв». В кнопке «Резерв» появится команда «Резервировать», но она выделена блеклым цветом – не активна, т.к. резервирование выполняется, путем установления галочки в советующей строке, в графе «Резерв».
Шаг 3. Создайте документ «Заказ покупателя» в разделе «Продажи», установите галочку в графе «Резерв» и проведите его.
Если посмотреть отчет о движении документа, то увидим, что товар поставлен в резерв.
В случае резервирования всего товара в документе, статус состояния доставки примет значение — «Готов к отгрузке». При резервировании товара частично статус будет – «Готов к отгрузке частично».
Таким образом выполняется резервирование товара в 1С Розница, редакция 2.3.
Рассмотренные конфигурации, предназначены для торговых организаций. Посмотрим, что предлагают нам другие конфигурации 1С. Рассмотрим на примере 1С УНФ резервирование товара.
Резервирование в 1С УНФ
Схема работы с резервами товаров аналогична рассмотренным выше вариантам. В 1С УНФ резервирование товара выполняется при оформлении заказа контрагентом.
Чтобы включить в 1С УНФ резервирование, необходимо установить настройку – раздел «Закупки» — «Настройки» — «Еще больше возможностей».
В разделе настроек «Закупки» установите галочку «Резервирование запасов». Следует помнить, что после включения данной настройки и начала работы в программе, впоследствии ее изменить нельзя.
Как происходит резервирование запасов в 1С УНФ? От 1С: Розница и 1С УТ 11.4 резервирование товаров мало чем отличается. Принцип резервирования один.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Продажи» и создайте документ «Заказ покупателя».
Заполнив табличную часть на закладке «Товары, услуги» нажмите кнопку «Заполнить» и выберите команду – «В резерв по свободным остаткам».
В результате графа «Резерв» заполнится возможными остатками товаров.
В 1С УНФ резервирование товара можно выполнить и с помощью документа в разделе «Закупки» — «Склад» — «Резервирования запасов».
Шаг 2. Перейдите в журнал документов и создайте новый документ.
Шаг 3. Выберите «Заказ покупателя» по которому необходимо зарезервировать товар и нажмите кнопку «Заполнить по основанию».
Конфигурация 1С:УНФ имеет более широкий функционал, по сравнению с рассмотренными выше конфигурациями и позволяет вести учет не только торговли, но и производственный. Соответственно программа может резервировать не только товар, но и продукцию, материалы, комплектующие.
Так, имея заказ покупателя на какую-либо продукцию, создается документ «Заказ на производство» — раздел «Производство». Для резервирования можно указать не только склад, но и конкретный цех или производственное подразделение.
На закладке «Материалы» пользователь может зарезервировать материалы или комплектующие для производства продукции, указанной в заказе покупателя – кнопка «Заполнить» — «В резерв по свободным остаткам».
Так происходит резервирование запасов в 1С УНФ.
Не будем углубляться в подробности операций резервирования в рассмотренных конфигурациях. Остановимся более подробнее на вопросе — резервирование 1С ERP.
Резервирование в 1С ERP и УПП
Как видите, резервирование товара в 1С имеет взаимосвязь между остатками на складе (магазине) или заказом поставщику.
Этой же схемы придерживается и резервирование товаров в 1С УПП (Управление производственным предприятием).
В 1С УПП резервирование может производиться как из документа «Заказ покупателя», так и вводом отдельного документа «Резервирование товаров» в журнале «Заказы покупателей».
При резервировании товара в документе «Заказ покупателя», нажав кнопку «Заполнить и провести», устанавливается галочка «Резервирование» и выбирается стратегия резервирования по заказам:
Данный программный продукт снят с продажи и поддержки, конфигурация не развивается и не использует новые возможности платформы 1С:Предприятие 8.3, не может поддерживать новые сервисы 1С. Но есть предприятия, работающие в данной программе.
Пользователям рекомендуется использовать инновационное и эффективное решение «1С:ERP Управление предприятием 2» (1C:ERP). Конфигурация имеет методику и механизмы для плавного перехода с 1С:УПП на 1С:ERP. 1С:ERP является продолжением развития 1С:УПП и учитывая многолетний опыт ее использования, стала результатом удачного слияния проверенных временем методик и современных технологий. Конфигурация 1С:ERP имеет более широкий функционал и переход на нее с 1С: УПП возможен на условиях апгрейда.
Рассмотрим, как реализован механизм резервирование в 1С:ERP.
Настройки в 1С:ERP определяющие обеспечение и резервирование
Шаг 1. Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — подраздел «Настройка НСИ и разделов» — «Склад и доставка».
Механизм обеспечения (резервирования), предназначенный для управления обеспечением потребности в товарах, уже включен по умолчанию в разделе «Обеспечение потребностей» — галочка «Обособленное обеспечение заказов».
В 1С:ERP предусмотрено два варианта обеспечения потребностей:
В 1С:ERP потребность на складе формируется документами:
Использование заказов клиентов определяется настройкой программы.
Шаг 2. Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — подраздел «Настройка НСИ и разделов» — «Продажи». Разверните подраздел «Оптовые продажи».
Настройка включает варианты использования заказов:
Во втором варианте настройки – «Заказ только со склада», состояние заказов управляется с помощью статусов.
Шаг 3. Установите более расширенную настройку – «Заказ со склада и под заказ».
Механизм резервирования 1С ERP работает одинаково для всех видов документов, поэтому рассмотрим резервирование 1С на нескольких примерах.
Резервирование товаров в 1С:ERP
В 1С:ERP, аналогично рассмотренному примеру в 1С УТ 11.4, резервирование товаров производится из документа «Заказ клиента».
Шаг 1. Создайте новый документ «Заказ клиенту» в разделе «Продажи».
На закладке «Товары» в кнопке «Обеспечение» пользователю доступны действия, касающиеся резервирования:
Шаг 2. Нажмите кнопку «Обеспечение» и в окне «Заполнить обеспечение» выберите вариант, установив нужную галочку:
Как влияет настройка обеспечения на резервирование 1С ERP – «К обеспечению» и «Не обеспечивать»?
Варианты обеспечения «Обеспечить обособленно» и «К обеспечению» предполагают заказ не имеющихся на складе товаров (продукции) у поставщика, перемещение их с другого склада, сборку и т.д.
Информация о способе обеспечения отражена в графе «Действия» в табличной части документа.
Действие может быть изменено пользователем. Для этого достаточно дважды щелкнуть мышкой на ячейке и выбрать вариант обеспечения, с помощью голубой стрелочки:
При этом, в окне видно, количество доступного товара по текущей строке.
Какие товары доступны, сколько товаров в резерве и каким заказом зарезервирован товар?
На эти вопросы можно получить ответ из отчета в разделе «Склад и доставка» — «Отчеты по складу» — «Остатки и доступность товара».
Шаг 3. Сформируйте отчет «Остатки и доступность товаров».
Из отчета видно, что из имеющегося на складе остатка товара, одна единица зарезервирована.
Как быть с остальным заказом? Когда произойдет резервирование запасов в 1С?
Для этого необходимо сформировать заказ. Сделать можно непосредственно из документа «Заказ клиента», нажав кнопку «Создать на основании».
В нашем примере, при выборе варианта «Заказ поставщику» недостающие элементы номенклатуры перенесутся в новый документ — «Заказ поставщику».
Если выбрать вариант «Заказы поставщикам» — то программа сформирует несколько заказов поставщикам, по выбранным позициям.
Шаг 4. Сформируем заказ поставщику – кнопка «Создать заказы поставщикам».
Поставщику заказан холодильник SH-10 BOSCH и заказу установлен статус «Подтвержден».
После формирования документа «Заказ поставщику» на недостающую позицию, из документа «Заказ клиента» посмотрим состояние его выполнения.
Шаг 5. Нажмите кнопку «Отчеты» — «Состояние выполнения».
В окне отчета «Состояние выполнения» нажмите гиперссылку «Дополнительно».
Здесь видно резерв не только на складе, но и резерв к дате ожидаемой отгрузки поставщиком.
Эту же форму отчета можно сформировать в разделе «Продажи» — подраздел «Сервис» — «Состояние обеспечения заказов».
Из данного отчета можно отслеживать информацию по всем заказам, установив отбор по полям:
Пользователь может открывать документы непосредственно из данной формы и резервировать товар. При нажатии гиперссылки «Резервировать», товар резервируется на складе.
При изменении информации о поступлении товара или продукции, в форме состояния обеспечения заказов цвет ячейки автоматически изменится.
Шаг 6. Следуя по цепочке, оформим поступление товара, на основании «Заказа поставщику».
Но после оформлении документа «Поступление товаров и услуг», товары еще не поступили на склад. После отражения поступления товара, в отчете «Остатки и доступность товаров», до момента их приемки, они отражаются в графе «Ожидается приход».
Дело в том, чтобы оприходовать товары на склад недостаточно документа «Поступления товаров и услуг». В 1С:ERP для оприходования товара создается документ «Приходный ордер на товары». Для этого предназначено рабочее место «Приемка» в разделе «Склад и доставка».
Лишь отразив факт приемки товара данным документом, пользователь получит тот товар в распоряжение и сможет выполнять с ним дальнейшие операции.
Шаг 7. Перейдите в рабочее место «Приемка товаров на склад», укажите склад и выбрав документ, по которому ожидается приемка, нажмите кнопку «Создать ордер».
Шаг 8. Проведите документ. «Приходный ордер на товары» должен иметь статус «Принят».
Только после этой операции товар отразится в отчетах.
Посмотрим, что изменилось в отчете «Остатки и доступность товара» — раздел «Склад и доставка» — «Отчеты по складу».
Шаг 9. Откроем и сформируем отчет.
После формирования ордера, поступивший товар «ушел» со склада хранения и автоматически попал в резерв, на складе «Бытовая техника», в обеспечение заказа клиента.
Проверим, как отразится ввод документов на состоянии обеспечения заказа.
Шаг 10. Сформируйте отчет «Состояние обеспечения заказов» в разделе «Продажи». Зарезервированный товар из поля «Резерв к дате» переместился в ячейку «Резерв на складе». Все верно – так товар уже поступил на склад и ждет своего покупателя.
Покупателю можно частично отгрузить его заказ.
Шаг 11. Для отгрузки товара в графе «Действия» документа «Заказ клиента» на позицию «Холодильник SH-10 BOSCH» установить — «Отгрузить обособлено».
Шаг 12. На другую позицию, которая имелась в наличии на складе – установим «Отгрузить».
Отразив действие – отгрузка заказа, вернемся к отчету «Состояние обеспечения заказов».
Шаг 13. Нажмите кнопку «Отчеты» — «Состояние выполнения» или откройте отчет одноименный отчет в разделе «Продажи» — «Сервис».
Товары, отмеченные на отгрузку, сняты с резерва и «ушли» из отчета.
После данных действий, оформляется документ «Реализация товаров и услуг» — кнопка «Создать на основании» в документе «Заказ клиента».
После проведения документа, товар реализован.
Снятие резерва в 1С:ERP
Возникает вопрос: «А как снять резерв в 1С, если заказчик отказался от товара?». Все просто. Вернемся к нашему примеру и отменим действие отгрузки. В резерве на складе снова числится два элемента номенклатуры по данному заказу.
В кнопке «Обеспечение», документа «Заказ клиента», есть команда «Снять резерв по назначению».
Автоматически создается документ «Корректировка назначения товаров» с указанием действия – «снятие резерва».
Найти этот документ можно в разделе «Склад и доставка» — «Корректировка назначения товаров».
После проведения документа, резерв товара снят и переведен в статус «К обеспечению».
Для снятия резерва на складе, достаточно в окне выбора действия перевести его в статус – «Не обеспечивать».
В этом случае, товар полностью «уйдет» из отчета «Состояние обеспечения заказов» и снятые с резерва товары появятся в свободных остатках.
По такой же схеме происходит резервирование выпускаемой под заказ продукции, резервирование запасов в 1С – материалов, комплектующих, при производстве продукции и т.д. Данный алгоритм применим и к другим заказам – на производство, сборку и т.д.
Если у вас возникли вопросы по теме резервирование 1С ERP, настройке конфигурации, ее поддержке и сопровождению, обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.