Что такое переворот в инвестировании
Имеет ли место переворот в сделке.
С началом рабочего вторника, коллеги!
Сегодня по пути в офис, я задумался над таким рабочим моментом трейдинга, как закрытие одной позиции и моментальный переворот в противоположную сторону.
Такие сделки чаще всего встречаются у неопытного и зеленого трейдера, который не владеет достаточным объемом знаний и пониманием графиков различных инструментов. Такие решения принимаются из-за большого желания заработать как можно скорее, что приводит вот к таким необдуманным трейдам, а в самом худшем случае — к убыткам!
Да, самое страшное, когда по ВАШЕЙ же вине страдает депозит, а возможно и окружающие Вас люди. Почему, спросите Вы? Ответ будет достаточно прост, никто не сможет возразить тот факт, что когда все идет в нашу с Вами сторону, мы чувствуем себя на седьмом небе от счастья, на лице улыбке, в уме будущие дорогие покупки различных предметов или вещей, все это возносит Вас все выше и выше. Вы понимаете, что становитесь крутым трейдером и Вам море по колено. Однако бывают моменты, когда не все идет так, как планировалось изначально и трейдинг не приносит прибыли ни Вам, ни Вашему ДЕПОЗИТУ. Соответственно, все мы, в такие моменты бываем эмоционально вспыльчивыми и можем либо наговорить, либо натворить не нужного по отношению к близким (будь-то друзья или родственники). А ведь такую необходимую нам с Вами поддержку окажут именно они!
Я точно также как и все ВЫ начинал свои первые шаги в трейдинге и, очевидно же, совершал правильные и неправильные сделки.
С чем это было связано:
-Полное непонимания происходящего в выбранном Вами фьючерсе или акции
-Отсутствие плана работы или алгоритма
-Работа без внедрения технического анализа (данный пункт относится только для тех трейдеров, которые торгуют внутри дня или свинг)
-Небрежное отношение к риск менеджменту и управлению капиталом.
-Прочие моменты.
Все эти, а также многие другие моменты ведут к тому, что совершая какую-либо сделку, Вы стараетесь извлечь ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ, но никак не знания и возможность получить самое важное — понимание.
И вот мы с Вами подходим к тому, что ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ приводит к тому, что Вы торгуете все что можно и перестаете осознавать происходящее. Любые мелкие движение Вы стараетесь использовать как возможность увеличить депозит.
Приведем элементарный пример:
Пусть даже тот же всеми любимый инструмент пара USDRUB. Мы все знаем, что он находится в восходящем тренде, и все возможные откаты только служат поводом, чтобы накапливать позицию (то есть покупать). Для правильности, нам необходимо рассчитать не только риск на данную сделку, но и возможный потенциал.
Самое страшное в высиживании сделки — это ПЕРВЫЙ ОТКАТ, который предназначен для небольшого отдыха перед дальнейшим походом наверх. Однако многие думают, что движение не пойдет и стараются зафиксировать хоть какую-то прибыль.
И тут происходит самое страшное. Приходит в голову мысль о том, что это разворот, или вовсе окончание движения и нужно не только закрыть лонг, но перевернуться в ШОРТ. Ведь можно поймать еще как минимум половину движения вниз и намного больше прибавить в процентном отношении к депозиту.
Лично от себе, сделаю ремарку, что я такого никогда не совершал и не совершаю. Если инструмент не пошел в одну сторону, еще не говорит о том, что он пойдет в обратную, к тому же, если он в тренде. Поэтому такого рода сделки приводят не только к убыткам в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, но и к заигрыванию с рынком и ПЕРЕТОРГОВКОЙ, а это, в свою очередь, ведет снова же к УБЫТКАМ.
Лучше и вовсе остаться без сделки, чем делать то, чего не понимаешь.
Для того, чтобы после закрытия ЛОНГА открывать или переворачиваться в шорт, необходимо иметь определенный набор сигналов, который будет гарантировать Вам успех в сделке, а не возможность забрать три копейки.
Поэтому, на мой взгляд, необходимо иметь четкое понимание происходящего и располагать набором правил для входа и выхода из сделки, что, в свою очередь, поможет Вам улучшить качество Ваших сделок и, соответственно, увеличить соотношение прибыльных и убыточных сделок.
Я Вам искренне желаю торговать обдуманно и результативно. Прошу поверить, что все эти слова или напутствия не с проста, они все исходят из накопленного опыта торговли. Если это поможет избежать ошибок на определенном этапе, то ВЫ сможете выиграть огромное количество времени в своем развитии в качестве ТРЕЙДЕРА.
Огромных ВСЕМ УСПЕХОВ независимо от стиля торговли!
ПЫ.СЫ. Ах да, пока писал статью, немного закрыл и снял риски в паре USDRUB.
Торговля с переворотами
Иногда, в торговле бывают такие ситуации, когда есть именно уверенность, что цена сейчас резво двинется вверх или вниз. Трейдер применяет свою торговую систему и определяет, что более вероятно движение валютной пары вверх. Открывается сделка на покупку, выставляются Take Profit и Stop Loss. Проходит время и цена действительно резко срывается с места, уходя все ниже.
Человек понимает, что ошибся, его Stop Loss уже задет и сделка фиксируется с убытком. В этот момент есть понимание, что развитие рыночной ситуации будет в форме нисходящего тренда.
Так зачем упускать еще один сигнал, когда можно “перевернуться”, открыв продажу?
Форекс перевороты
Метод спорный, впрочем, как и большинство из тех, которые применяются на Forex, но, тем не менее, не лишен смысла. Перевороты в торговле можно применять, когда есть основания полагать, что на рынке сейчас будут преобладать трендовые движения, а не флет. Часто сложнее понять, в каком направлении стоит ожидать такого развития, чем предугадать, когда именно это произойдет.
Используя перевороты в торговле на Forex, человек больше концентрируется на вопросе “когда”, а не “в каком направлении”. Если выбранное трейдером направление оказалось не верным, то спекулянт совершает переворот позиции и готов получать прибыль от продолжающегося движения.
Как правило, разворотный ордер выставляют сразу за Stop Loss первой сделки. Получается, что рыночная цена сбивает Stop Loss, тем самым, закрывая убыточную позицию, и тут же открывается новая сделка в противоположном направлении первой. Таким образом, в случае, если рынок уже определился с вектором своего развития, то вторая попытка окажется для трейдера прибыльной.
Переворот позиций
Сейчас хотелось бы обратить внимание на то, что данная методика есть аналогия локирования, о котором так же раннее было уже сказано. Все действия, который предпринимает торговец с переворотами, можно представить в форме работы с локами.
В этом случае можно не фиксировать убыток по первой сделке, а выставлять лок, чтобы далее раскрыть локовый “замок”. Перевороты можно считать альтернативной локирования, так как при сохранении самой сути процесса, меняется лишь психологическое восприятие трейдинга.
Когда имеет смысл перевернуть позицию на Forex:
Переворот позиции. Тактика и стратегия
При появлении обстоятельств меняющих представление трейдера о направлении основной ценовой тенденции (например, в связи с выходом новых важных финансовых новостей или повторного более детального анализа ситуации на рынке) может возникнуть потребность в смене текущей позиции на противоположно направленную.
Потребность в перевороте позиции часто возникает у трейдеров занимающихся внутридневной торговлей и скальпингом. Это происходит по той причине, что внутридневная торговля, ввиду её коротких временных рамок, предъявляет серьёзные требования к скорости принятия решений. Рыночная ситуация может меняться довольно быстро, требуя от трейдера быстроты реакции и уверенности в принятии торговых решений.
Как бы то ни было, существует потребность в перевороте позиции, и существуют тактические приёмы осуществления этого переворота с минимизацией риска для трейдера. Об этих самых приёмах мы сейчас с вами и поговорим.
Тактические приёмы переворота позиции в трейдинге
Тактика переворота позиции во многом зависит от такого, по каким причинам и в контексте какой ситуации возникла потребность в этом самом перевороте. Ведь одно дело, например спонтанный переворот, вызванный бурной эмоциональной реакцией трейдера-новичка и совсем другое – переворот позиции, произведённый на базе качественного анализа сложившейся рыночной ситуации.
В первом случае, как говориться, не стоит пороть горячку. Ведь цена может развернуться ещё несколько раз подряд, доведя тем самым трейдера до сокрушительной просадки. В этом случае самой оптимальной тактикой будет переворот позиции через локирование.
Локирование осуществляется простым открытием равнозначной позиции (того же размера) в противоположном направлении. Открыв эту позицию, трейдер тем самым ставит замок на убытки (ну и на прибыли, соответственно). Это даёт ему время обдумать сложившуюся ситуацию в спокойной обстановке, без оглядки на возрастающие с каждым тиком цены убытки.
В отсутствии эмоционального напряжения, трейдер сможет по новому оценить ситуацию на рынке и возможно придёт к выводу о том, что разворачивать позицию вовсе не нужно. Такая ситуация может например возникнуть при простых откатах и коррекции тренда. В этом случае ему достаточно будет закрыть локирующую позицию.
Если же анализ рынка подтвердит опасения трейдера относительно возможного разворота цены, то ему достаточно будет закрыть первую из двух позиций.
Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, трейдер открыл короткую позицию по валютной паре CAD/JPY в размере 0,1 лота. При открытии позиции он руководствовался соображением о том, что линия тренда на четырехчасовом графике (H4), чётко показывала направление ценового движения вниз.
Однако после открытия позиции, цена продолжала расти. К тому же взглянув на график с более высоким таймфреймом в один день (D1), трейдер увидел на нём другую линию тренда, более старшего порядка, направленную вверх.
Одолеваемый сомнениями он всё же не стал горячиться, а залокировал свою первоначальную позицию второй, противоположно направленной сделкой.
Затем он дождался, пока цена не подтвердила свой разворот вверх, и только после этого закрыл первоначальную позицию, оставив открытой лишь ту, которая направлена в сторону восходящего тренда (ту, которая была локирующей).
Как видите, в дальнейшем он был вознаграждён за своё терпение и предусмотрительность, дальнейшим ростом цены.
В том же случае, когда трейдер чётко уверен в назревшей необходимости переворота (и эта его уверенность строится на базе анализа, а не на эмоциях), то, как говорится, нет необходимости тянуть кота за хвост (ну или за что там некоторые его ещё тянут…). Ведь если трейдер уверен в окончательном и бесповоротном развороте тенденции, то зачем терять деньги на убыточной позиции, её надо моментально разворачивать. И тут есть два пути:
Резюме
Если у вас нет чёткой уверенности в развороте тренда, то не следует горячиться и осуществлять мгновенный переворот позиции. Вместо этого залокируйте существующую позицию, чтобы не дать убыткам расти, и спокойно проанализируйте рынок. А когда ситуация прояснится, просто выйдите из замка (лока) в нужном вам направлении.
Если вы уверены в необходимости разворота позиции (например, поступил соответствующий сигнал от вашей торговой системы), то следует осуществлять немедленный переворот одним из описанных выше способов.
Стоп и переворот
Для начала внесем ясность в термины “стоп” и “переворот”. Под стопом чаще всего в трейдинге подразумевается ордер Stop Loss. Под переворотом следует понимать следующую ситуацию: у нас есть позиция на покупку (buy), у которой определены и выставлены ордера Take Profit и Stop Loss.
Если сделка закрывается по стопу, то тут же открывается новая позиция в противоположном направлении, то есть на продажу (sell). Забегая вперед, замечу, что такой вид переворота применяется не в любых торговых системах. Не стоит бездумно заниматься открытием новых позиций, противоположных предыдущим.
Когда хочется перевернуться?
В контексте данного обзора условно разделим торговые системы на два вида. От одних систем не требуется определения вероятного движения цены, а достаточно лишь понимать тот момент, когда значительное движение вообще наиболее возможно. Например, такой стратегией является пробой азиатского флета. Напомню, что в том примере анализируется состояние рынка во время флета.
После чего, при открытии европейской сессии на рынке ожидается резкое ценовое движение. Трейдер не торопится предполагать, в какую именно сторону будет движение, он это поймет чуть позже сам. Ему более важным является сам момент начала трендового движения.
Другим типом стратегий являются более точные в своем роде анализа варианты. В таких системах каждая сделка “караулится”, выжидается. Например, трейдер, пользуясь своим способом анализа ситуации, уже решил, что скоро будет продавать валютную пару. Ему нужно лишь выждать момент, чтобы получить сигнал от своей стратегии. Точно зная, что если будет сигнал, то будет именно покупать, обратного варианта спекулянт аже не рассматривает. Как раз для таких систем методика с переворотами, скорее всего, не подойдет.
Принцип действия переворота после стопа
На рис.1 мы видим ситуацию, когда при проведении анализа рынка было определено два значимых, с точки зрения трейдера, уровня 1 и 2. При пробитии ценой любого из двух уровней для спекулянта означает сигнал на открытие позиции в сторону пробития. Цена пересекает уровень 1 и человек совершает покупку торгового инструмента. Stop Loss сделки располагается под значимым уровнем 2.
Практически сразу происходит разворот цены в противоположную сторону. Позиция становится убыточной, а затем и вообще закрывается при срабатывании Stop Loss. В этот же момент открывается новая позиция, направленная теперь в сторону продажи. Таким образом, закрытие покупки и пробой цены уровня два, является сигналом для открытия новой сделки в сторону пробития. Как мы видим, такая методика оказалась в данном случае оправданной.
На рис.2 похожая ситуация, только с неприятным для трейдера финалом. Как и в предыдущем случае, спекулянт определил некие важные для его стратегии уровни 1 и 2. Происходит пробитие уровня 1. Движение цены вверх оказывается ложным и следующее пробитие уровня 2 закрывает сделку с убытком.
При этом открывается новая позиция, теперь уже на продажу от уровня 2, но цена вновь разворачивается, и мы наблюдаем рост пары. Stop Loss позиции, находящийся на уровне 3 срабатывает, фиксируя вторую убыточную сделку.
От того же уровня открывается новая позиция на покупку, это и есть стоп и переворот. Таким образом, мы видим, что для подобных стратегий с переворотами опасной оказывается ситуация постепенного расширения диапазона движения цены. С каждым новым своеобразным витком цена обновляет локальные максимумы и минимумы, но не удаляется в любую из двух сторон в значительной мере.
Мартингейл переворачивается
Вместе с переворотами в торговле не редко используют принцип Мартингейла. Некоторые трейеры считают, что даже если пробитие уровня оказалось ложным, а позиция убыточной, то вероятность того, что пробитие второго значимого уровня будет куда более сильным.
Если и второй раз цена не сможет организовать на рынке трендового движения, то уж в третий раз наверняка. Конечно, на самом деле, может быть большое количество столь неудачных пробитий, а потому, трейдеры, использующие при переворотах систему Мартингела, больше полагаются на классические постулаты теории вероятности.
На практике это выглядит следующим образом. На том же самом рис.1 цена пробивает уровень 1, затем разворачивается вниз, происходит закрытие позиции с убытком и тут же открывается новая сделка на продажу. Нюанс заключается в том, что вторая сделка будет объемом в два раза больше, чем первая.
Если и вторая позиция закроется с убытком, то будет открыта третья, превышающая своим объемом вторую в два раза и так далее. Пусть первая позиция была объемом 1 лот, вторая 2 лота, а третья 4 лота. Для простоты будем считать, что величины Take Profit и Stop Loss у всех сделок одинаковые.
Таким образом, при закрытии с убытками первой и второй сделок, фиксация прибыли по третьей принесет профит такой величины, что не только перекроет потери, но и принесет прибыль. Стоит понимать, что использование такой методики влечет за собой очень серьезные риски. Трейдеры, использующие перевороты и наработки Мартингейла, в своей торговле рассчитывают на то, что не будет в их работе длинных серий неудачных позиций.
Что такое переворот в инвестировании
Бывают моменты, когда позиция открытая трейдером, внезапно уходит в минус. Причин может быть много. Это некорректная трактовка полученного сигнала, или даже выход важной новости. Что можно сделать в этом случае? Если оставить всё как есть, это определённо увеличит убыток. Естественно, сидеть и ждать разворота, не самая лучшая идея, так как можно остаться без депозита. В этом случае, помогает только переворот позиций. В каких случаях переворот позиций необходим, и как правильно осуществить переворот позиций, об этом мы и поговорим.
Начнём с того, что переворот позиций — закрытие открытой позиции, и одновременное открытие новой. Только направление новой позиции должно быть в противоположном направлении. Очень часто этот метод путают с локовым ордером. Но это не так. Эти два метода значительно отличаются друг от друга. В локировке, обе позиции остаются открытыми до тех пор, пока они обе не выйдут в безубыточное положение, либо в прибыль. В перевороте позиций, открытым остаётся только второй ордер. Первый закрывается в тот момент, когда открывается второй. Так что не стоит путать. Вернёмся к нашему перевороту позиций. На первый взгляд, метод довольно простой. Но может случиться так, что закрытая позиция выйдет в положительную зону, а открытая окажется в отрицательной зоне. И что характерно, такая ситуация довольно часто встречается на рынке.
Сразу уточню. Не обязательно при перевороте позиций ордер должен закрыться в убытке. Ордер может быть закрыт даже в прибыли. Простая ситуация: Трейдер открыл ордер, который через некоторое время вышел в хороший плюс. И в этот момент поступил сигнал о развороте ценового движения. Трейдер закрывает первый ордер, и открывает встречный.
Ну а теперь рассмотрим некоторые нюансы, которые могут возникнуть при перевороте позиций. Это высокий риск. Всегда существует вероятность резкого разворота ценового движения. Может случиться так, что оба ордера будут закрыты с убытком. Поэтому, перед тем как воспользоваться этим методом, следует хорошенько оценить рыночное состояние. К примеру, трейдер перепутал ценовую коррекцию с разворотом ценового движения. Между прочим, это путают многие. В особенности начинающие трейдеры.
Отметим моменты, при которых переворот позиций окажется лучшим вариантом. Во-первых, это выход новости. Между прочим, выход новости довольно часто вводит трейдера в состояние неопределённости. Ведь ордер был открыт до её выхода. Ну а новость привела рынок в сильное одностороннее движение. Во-вторых, пробой уровня. В этом случае, цена не закрепилась за уровнем, и в результате откатилась назад. Теперь единственным вариантом станет переворот позиций. Ну и, в-третьих, трейдер ошибочно предположил, что разворот цены, это всего лишь коррекция.
Кроме этого, существуют некоторые моменты, при которых переворот позиций крайне опасен. Начнём с того, что в конце торгового дня движения довольно непредсказуемые, и переворот позиций может увеличить серию убыточных ордеров в несколько раз. В этом случае, лучше дождаться начала новых торговых суток, и объективно оценить ситуацию. Следующим моментом является вход рынка в боковой тренд. Цена образует узкий диапазон, в котором может двигаться довольно долго. Стоит отметить, что после сильного и затяжного тренда, наступает затяжной флэт. И это необходимо запомнить. Также неблагоприятным моментом являются противоречивые сигналы на разных таймфреймах. К примеру, на одном таймфрейме поступает сигнал на продажу, а на другом сигнал указывает на покупку.
По сути, если грамотно подойти к перевороту позиций, получать прибыль можно при каждом движении цены. И заработать можно как в диапазоне, так и при коррекции.