Что такое отскок на бирже
Надолго ли отскок котировок?
По итогам вчерашнего дня индекс РТС показал позитивную динамику (+2,11%). Перед началом торгов я писал, что индикаторы на индексе РТС (дневной график) просигнализируют о перепроданности и интерес к покупке акций у трейдеров усилится. Он действительно усилился. К слову, очень вовремя вышло заявление Минфина России по больному вопросу «Роснано». Обеспеченные госгарантиям обязательства компании будут выполнены.
Надолго ли отскок котировок? Не верю что надолго. Сначала в первом квартале 2022 года мы должны увидеть, как монетарные усилия ЦБ по борьбе с инфляцией дают плоды. Затем приток средств на рынок облигаций, ну и на рынок акций придут средства чуть позже. До конца года более вероятна боковая динамика фондового рынка. Ничего загадывать не будем – вдруг завтра в России «найдут алмаз» и денег хватит на всех инвестров! Будем работать на бирже исходя из обстоятельств. Для индекса РТС обстоятельства складываются так, что ближайшее техническое сопротивление находится на уровне 1695 пунктов.
Сегодня жду нейтральное открытия рынка. Вряд ли инвесторы будут «активничать» перед выходом в США важных данных по ВВП за III квартал и публикацией протоколов ноябрьского заседания ФРС. А вот завтра биржи США будут закрыты на День благодарения и очень часто в момент, когда биржи США закрыты инициатива на нашем рынке переходит к «быкам».
Отскок
Что такое отскок?
С финансовой точки зрения отскок означает восстановление после предыдущей негативной деятельности, такой как компания, показывающая хорошие результаты после года потерь или внедрение успешной линейки продуктов после периода борьбы. Отскок акций или других ценных бумаг означает, что цена поднялась с более низкого уровня.
Для экономики в целом восстановление означает, что экономическая активность увеличилась с более низких уровней, таких как восстановление после рецессии. Экономисты определяют рецессию как два последовательных квартала без экономического роста. Спад – это часть бизнес-цикла, который состоит из роста, пика, спада, минимума и восстановления. Отскок от рецессии произойдет на этапе восстановления.
Ключевые выводы
Понимание отскока
Возврат – это естественное явление как часть постоянно меняющихся бизнес-циклов. Экономический спад и падение рынка – неизбежная часть деловых циклов. Экономические спады происходят периодически, когда бизнес растет слишком быстро по сравнению с ростом экономики.
Точно так же падение фондового рынка происходит, когда акции становятся переоцененными по сравнению с темпами экономического роста. Цена на сырьевые товары, такие как нефть, снижается, когда предложение превышает спрос. В некоторых крайних случаях, таких как пузырь на рынке жилья, цены могут снижаться, когда стоимость активов становится чрезмерно завышенной из-за спекуляций. Однако в каждом случае за спадом следует отскок.
Краткий обзор
Независимо от типа спада – будь то экономический спад, цены на жилье, цены на сырьевые товары или акции – во всех случаях исторически за спадом следовал отскок.
Недавние примеры откатов
Резкое падение фондового рынка, которое резко обрушилось на рынки в середине августа, поставило инвесторов в тупик: промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) упал на 800 пунктов, или 3%, во вторник, 13 августа, в худший торговый день года. после того, как рынок облигаций сигнализировал о риске рецессии. Но лидеры “голубых фишек” немного восстановились на следующей сессии, вернувшись почти на 100 пунктов после сильных июльских данных по розничным продажам, а квартальные результаты Wal-Mart лучше ожиданий помогли снизить опасения инвесторов.
Price Action: Как торговать отбой от уровня
Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?
Особенности торговли от уровней
Ключевые ценовые уровни присутствуют на любом финансовом рынке, и на Форекс в том числе. Зачастую такие условные горизонтальные линии выполняют роль либо поддержки, либо сопротивления дальнейшему движению цены, поэтому трейдеры проявляют к ним такой интерес.
Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу. Когда цена достигает такого скопления, то текущей силы тренда, как правило, не хватает, чтобы закрыть все эти ордера и двинуть цену дальше.
Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Если же на рынке появляются объемы, способные «пробиться» через большое скопление ордеров, то весьма вероятно, что силы тренда хватит для дальнейшего движения, то есть – произойдет мощный пробой уровня. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но это два наиболее вероятных варианта.
Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену.
Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.
То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем.
Например, подобный уровень был сформирован по EURUSD на отметке 1.2213 19 января. На следующий торговый день уровень был протестирован вновь, что дало возможность трейдерам открыть сделки на покупку и зафиксировать прибыль.
Вход в рынок
Главное условие входа в сделку при отбое от уровня – нужно убедиться в том, что это именно отбой. Если цена просто приблизилась к ключевой отметке, сделку открывать рано. Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.
Это могут быть следующие паттерны:
После того, как сформировался паттерн, можно открывать сделку.
Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе. На открытии следующей свечи можно входить в продажу.
Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов
Стоп лосс следует выставить таким образом, чтобы случайное движение против направления сделки, например, ретест уровня с ложным пробоем, не выбило трейдера из рынка. Конкретного значения (например, 10 пунктов) для такого стиля торговли назначить нельзя, при выставлении стопа нужно ориентироваться на график и на «хвосты» свечей в обозримой близости.
Например, при открытии сделки на покупку по австралийцу по цене 0,7844, стоп-лосс выставляется на 0,7830, с учетом того, что ранее цена заходила на 0,7835-0,7834. Выставляя стоп-лосс с небольшим запасом, трейдер не только обезопасит себя от потерь при негативном развитии событий, но и избежит обидного закрытия на легком колебании вниз.
Что касается тейк-профита – жестких правил по его выставлению нет. Можно воспользоваться стандартным приемом, умножив величину стоп-лосса на 3 или 4 и выставить TP на полученном расстоянии. Это верный ход с точки зрения мани менеджмента. Однако в каждой конкретной ситуации могут сложиться предпосылки для получения большей прибыли, чем обеспечивает стандартный стоп-лосс.
Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке.
Важные нюансы
1. Стоит обратить внимание на силу уровня и вероятность того, что он будет пробит или устоит. Существует распространенное заблуждение, что чем больше отскоков от уровня уже было, тем больше вероятность того, что уровень и дальше будет незыблем. На самом деле, если цена раз за разом тестирует определенный рубеж, не уходя от него в противоположный тренд, это говорит о том, что, скорее всего, он будет пробит.
На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.
2. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.
Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.
3. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.
Такое явление объясняется тем, что маркет-мейкеры пытаются ввести в заблуждение мелких спекулянтов, играя на визуальных триггерах. Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру.
По этой же логике можно сделать вывод, что, если большая свеча, дойдя до уровня, «уперлась» в него и закрылась, так и не пробив – пробоя, скорее всего, и не последует. Если же мощная свеча, пробив границу и, пройдя еще несколько пунктов (или десятков), закрылась с обратной стороны – прорыв можно считать состоявшимся.
4. При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта – это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Речь, как вы догадались о паттерне Doble High / Double Low.
Заключение
Заключение
При прочих равных условиях, отбой от уровня – более вероятен, чем его пробой. Такая статистика дает основания трейдеру рассчитывать на большее количество сигналов, а следование правилам стратегии обеспечит прибыльную торговлю. Следует, однако, помнить, что торговля от уровней – тактика, требующая от трейдера определенного опыта, позволяющего принимать решения по ситуации. Несмотря на наличие правил, четкого алгоритма, регламентирующего действия в любой ситуации – здесь нет.
И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Рынок постоянно меняется, и только способность подстраиваться под эти изменения и принимать решения в зависимости от ситуации обеспечивает профессиональным трейдерам стабильный и высокий доход.
Отскок и Пробой – что нужно знать о стратегиях для удачной торговли на БО
Данная стратегия является распространенной среди трейдеров как на межбанковском рынке Форекс, так и на бинарных опционах. Принцип входа в сделку одинаков, а основой являются сильные технические уровни поддержки и сопротивления.
На графике движения цены выбирается определенный таймфрейм и чертится горизонтальная линия по максимуму (минимуму) цены (рис.1, рис.2).
При торговле по техническим уровням необходимо четко понять и знать, чем больше таймфрейм, тем сильнее данный уровень и сигналы на покупку (продажу), полученные при его анализе. Для торговли по внутридневной стратегии оптимальным вариантом будет использование часового таймфрейма (Н1). Если трейдер будет ориентироваться на 5 – ти, 15 – ти или 30 – ти минутные фреймы (М1, М15 М30), то сигналы полученные от данных технических уровней поддержки и сопротивления на покупку или продажу торгового актива, будут иметь большой процент возможных убытков.
Рис. 1 Стратегия отскок
На рис.1. показан график движение цены торгового инструмента USD/JPY. В точке «1» сформирован технический уровень сопротивления. При помощи горизонтальной линии необходимо его выделить на графике для лучшего визуального анализа. Далее трейдер смотрит когда цена подойдет к данному уровню. Если трейдер торгует у брокера Биномо, то он может установить отложенный ордер на продажу Sell Limit в этой области (точка 2) или в режиме онлайн открыть сделку. При торговле на бинарных опционах на этом уровне покупается опцион Пут (Put).
Но цена может пройти данную область и пойти дальше (это начало другой стратегии, на пробой). По этой причине для Форекс трейдера нужно установить стоп лосс выше на 40 – 60 пунктов. На бинарных опционах главным условием прибыльности сделки является время экспирации. Оно зависит от временного интервала, на котором торгует трейдер и отображены технические горизонтальные линии. Так как в данном случае используется самый популярный часовой таймфрейм (Н1), то рекомендуется использовать время экспирации опциона от 40 минут до часа. Как видно на графике, цена отскочила от сильного (в данном случае) уровня сопротивления и пошла вниз. Если трейдер купил в этой области опцион Пут (Put), то он в прибыли.
Стратегия на пробой
Не всегда цена отбивается от сильных уровней. Она может его пробить и пойти дальше. Тут ничего страшного нет и можно, даже нужно заработать. В этом случае необходимо использовать стратегию «на пробой» (рис.2), которая является противоположной предыдущей.
Рис.2. Стратегия «Пробой»
Как видно на рисунке 2, сформировано сильное сопротивление, это точки 1 и 2. В точке «2» цена не смогла пробить сильное сопротивление, и в этом случае случился отскок. Но на графике так же видно, что стоимость торгового инструмента формирует восходящее движение и что сформированное сопротивление не с первого раза, ток со второго пробьет его, вопрос в том, когда. Чтобы не «попасть» на очередной отскок необходимо входить в рынок на 30 – 50 пунктов выше сильного сопротивления. Это необходимо чтобы отсеять рыночный шум и ложный пробой. Не всегда цена доходит до конкретной точки и разворачивается или наоборот, пробивает сильное сопротивление или поддержку. Цена может не дойти 10 или 15 пунктов, или наоборот, перейти сопротивление или поддержку на несколько пунктов (рыночный шум). Поэтому, после того, как цена пробила сильное сопротивление и часовая свеча уверенно закрепилась выше его, нужно покупать опцион Колл (Call) на отскоке вниз, а время экспирации установить 1 час.
Подтверждение сигнала на вход в рынок
В торговле при помощи стратегии технических уровней, рекомендуется подтверждать сигналы для входа в рынок другими инструментами. В данном случае, на рисунках 1 и 2 дополнительно на график цены торгового актива наложены полосы Боллинджера. Согласно данной стратегии, цена торгового инструмента 90 – 95 % времени находится внутри полос и ее верхний или нижний канал является областью для входа в рынок на покупку или продажу. В данном случае на рис.1. в точке 2 сигнал от сопротивления на отскок подтверждается тем, что цена достигла верхней полосы Боллинджера, что и подтверждает следующее нисходящее движение от этого уровня (отскок). На рис.2 полосы подтверждают восходящее движение (бычий тренд), что делает вход в рынок на покупку базового актива более уверенным.
Кроме полос Боллинджера, для фильтра от ложных сигналов или подтверждения для оптимального уровня входа в рынок, рекомендуется использовать осциллятор Stochastic или технический индикатор RSI, а для определения силы тренда ADX.
Как правильно торговать отбой от уровней? Стратегии на отскок от уровня
Отбой от уровня — это, по истине, грааль в трейдинге. Ведь именно на отскоке от ценового уровня котировки меняют тренд, начинают коррекцию. Все это точки входа в самом начале движения, а значит, потенциально каждая из них способна увеличить депозит в 2 и более раз. Но как найти? На истории всё выглядит очень красиво, в режиме реальной торговли найти разворот очень сложно. Но тот, кто научится это делать – станет миллионером очень, и очень быстро. Из этого обзора ты узнаешь о торговле на отскок от уровня всё. Из того, что нам удалось выявить в процессе автоматизации более 2300 торговых стратегий.
Торговля на отскок от уровня имеет свои преимущества не только в захвате всего движения целиком, но и в маленьком стоп лосс. А значит, рабочий лот может быть в 10 раз выше, чем в обычной стратегии. При этом риск на сделку останется таким же. Это позволяет использовать безопасный разгон депозита. Получать более стабильные результаты. Не попадать в ситуацию, когда цена улетела и ты запрыгиваешь в «последний вагон», сразу же попадая на сильное движение против твоей позиции.
Есть доказанное автоматизацией правило − убыточная сделка, открытая на отскоке уже успешнее любой прибыльной на пробое. За счёт много меньшего риска, сделки с отскока могут иметь меньшее соотношение профита, но при этом давать куда больше прибыли на дистанции. Уходить в меньшие просадки и показывать более ровный график в тестере и реале.
Общий принцип торговли на отбой от уровня.
Для того, чтобы торговать отскок от уровня важно искать области проторговки, где цена сталкивается с крупными объемами контрагента. То есть, скопление отложенных заявок против текущего движения является основой грамотной стратегии отскока. Задача трейдера здесь состоит именно в поиске подобных зон на графике. Уже из них мы будем рассматривать доступные нам точки входа. Но для начала, конечно же рассмотрим общий принципы заработка на отбое от уровня. Они нам точно пригодятся при создании стратегии отскока.
Важнейшей задачей в работе на отбой является понимание динамики валютного инструмента. Это может быть тренд форекс пары, либо же, — тенденция. Что является более грамотным подходом к анализу рынка. Тренд – это то, что уже произошло, тенденция – то, что происходит сейчас. Определение тренда даёт лишь понимание того, как инструмент двигался ранее, тенденция — понимание текущего настроения рынка. Это совершенно разные понятия, но в этом обзоре мы постараемся охватить всё.
Как торговать отбой от уровня правильно? Видео:
Определение тренда и тенденции в стратегиях отскока
Торговля на отскок – это стратегия входа в рынок с коррекции или на развороте. А значит, мы должны понимать текущий тренд или тенденцию, чтобы грамотно интерпретировать точку входа. Существует несколько методов определения тренда и тенденции, давай рассмотрим те, что доказали свою эффективность в торговых роботах.
Определение тренда на основе фракталов Вильямса
Для начала нам необходимо перейти на дневной график D1 и установить индикатор Fractals, который и позволит провести линию тренда без двусмысленности, свойственной человеку. Разумеется, что данный таймфрейм справедлив только в ситуации, когда вы торгуете на внутридневном фрейме — от М5 до Н1. Направление линии тренда дает понимание его направления. Коррекция от него будет для нас сигналом к поиску точки входа на отскок от уровня.
Ни каждая валютная пара будет круглогодично находиться в тренде, поэтому есть один нюанс. А именно, нахождение цены в канале консолидации на крупном таймфрейме. В этой ситуации также можно определить доминирующие силы. Делается это следующим образом:
С помощью фракталов, или самостоятельно определяя экстремумы на графике форекс пары строятся 2 линии поддержки и сопротивления. Одна из линий должна быть образована 2 экстремумами, а противоположная обратным экстремумом по середине между этими 2 точками. Линии проводятся параллельно друг другу. Смотри пример ниже:
Как использовать канал для отскока от уровней и определения тренда для младшего ТФ
Суть проста: проводим 2 линии и замеряем размер канала в пунктах. Посередине провидим линию от которой и определяем тренд для дальнейшей торговли на отскок от уровня поддержки и сопротивления. То есть, если цена находится выше срединной линии, работаем на отскок для входа в продажи. Если цена ниже срединной линии – работаем на отскок от уровней для входа в покупки. Для внутридневной торговли на меньшем интервале мы просто рассматриваем нахождение цены относительно средней линии.
Если котировки в нижней части канала — смотрим коррекцию от бычьего тренда на внутридневном таймфрейме и ждем сигнал на покупку. Нахождение в верхней части канала – считается медвежьим трендом и торгуется аналогично с коррекции от него. Важно лишь не пропустить момент выхода котировок из ценового канала, чтобы не начать работу против тренда.
Как определить тенденцию для торговли на отбой от уровня
Для определения тенденции нам подойдет тот же внутридневной таймфрейм на котором мы будем искать точки входа на отскок. Тенденция указывает на текущее состояние рынка, а значит нет смысла прыгать на древние ТФ. В большей части наших роботов мы никогда не использовали тренд, зато всегда определяли тенденцию. Почему?
На практике доказано, что когда мы обнаруживаем тренд, его сила почти иссякла. Таким образом, несмотря на вход в сделку через отскок от уровня мы пытаемся забежать в последний вагон уходящего поезда. А делать это очень опасно.
Именно тенденция в стратегиях отбоя позволяет нам держать руку на пульсе рынка и зарабатывать куда больше. Получать более качественные сигналы отскока от уровня, чем в попытках довериться продолжению тренда на дневном таймфрейме. Конечно, ты можешь строить трендовые линии по рабочему ТФ, но это не даст лучшего результата. Проверено автоматизацией!
Самые лучшие методы определения тенденции для торговли на отскок
Любое движение на рынке основано на спросе и предложении, а значит логика отбоя очень проста. Остановить рост цены способно только большее предложение, чем спрос. Остановить падение форекс пары может только высокий спрос против слабого предложения. Обычные законы рынка работали всегда, и продолжат работать по тому же принципу. Это неизменно. А значит, и сама стратегия отбоя будет вечной.
Важно лишь определить эти участки цены в самом зарождении. Тогда успеем подготовиться и взять хороший тренд с отбоя на уровне предложения или спроса. Главной фишкой стратегии отбоя является смена спроса на предложение и наоборот. Это всё, что тебе необходимо разгадать для того, чтобы заработать профит!
На рисунке выше ты видишь классический канал консолидации на таймфрейме m15, он построен по 2 экстремумам сверху и 1 дну напротив этих вершин. Располагается обратный экстремум (или дно) между вершинами. Это позволяет построить ценовой отрезок по которому уже будет определяться тенденция. Важным элементом будет являться ретест уровня этого канала, либо другого уровня, что логически построен ниже-выше этой области. По сути, отбой от нижнего уровня канала — медвежья тенденция. Отбой от верхней границы канала — бычья тенденция. Ничего сложного!
Отбой от границы канала и отбой от уровня. В чем разница?
Отбой от границы канала консолидации позволяет нам подтвердить силу быка или медведя. Борьба между которыми шла внутри этой ценовой области. Например, — цена упала за нижний уровень консолидации и сделала на возврате отбой от него. Это будет признаком силы медведя. Обосновать это довольно просто. Сначала цена продавила спрос на уровне ниже, а после медведи пресекают попытки быков реабилитироваться и вернуться в борьбу. Когда мы видим отбой от нижней границы, это подтверждает, что мишки уже захватили конкурирующий с ними ранее уровень 🙂
Если же, мы видим сильное движение цены вниз без отбоя от уровня, то эта ситуация может оказаться захватом ликвидности, где крупняк размещает актив на стопах толпы. Как это происходит? Вернёмся к каналу консолидации. Представим, что по верхней его границе находилась толпа со своими ордерами на продажу. Соответственно стопы у них находились чуть выше этой области.
И это даёт нам кладезь информации: при отработке стопов толпа переворачивает свои продажи в покупки (чтобы закрыть продажу — нужно купить) и тем самым подогревает движение цены против своих позиций. Часто в этот момент маркетмейкер скупает все заявки на покупку (продаёт) по наиболее выгодным для него ценам. Цена «мистическим» образом устремляется обратно вниз. Но уже без вагона с толпой 🙂 Поэтому отбой от границы канала и отбой от простого уровня – абсолютно разные методы. И точность первого во 100 крат выше.
Метод определения тенденции с помощью зеркального отскока от уровня
Если посмотреть на рисунок выше, то нетрудно заметить, как нижняя граница стала зеркальным уровнем. Поэтому, очень часто определение тенденции в стратегиях отбоя, является частью сигнала ко входу на отскок от уровня. Логика ничем не отличается от канала консолидации. Вначале уровень был для цены поддержкой, а после стал сопротивлением. Это может означать только одно – на старте спрос был больше предложения. Но впоследствии продавцы смогли проломить уровень быков и защитить его. Для нас это означает победу медведей над быками. Стоит ли говорить о том, какая образовалась тенденция?
Напомним, что зеркальный уровень — это цена, которая была для котировок форекс пары поддержкой, а после сопротивлением. Либо наоборот. По сути, этот уровень образуется отбоями цены вначале снизу, потом – сверху или сверху, а после – снизу.
Уверен, понятно. Для того, чтобы определить тенденцию с помощью зеркального уровня, достаточно найти последний отбой. То есть, если отбой уровня был снизу — тенденция медвежья. Если отбой уровня был сверху — тенденция бычья.
Общие принципы стратегии отбоя. Заключение
Давай зададим некоторый алгоритм работы на отбой от уровня. Желательно даже создать для себя некоторую шпаргалку, чтобы после уже не возвращаться к этому вопросу. Алгоритм достаточно прост, как и все, что реально работает в трейдинге:
Большую часть общих принципов заработка торговли на отбой мы посвятили именно тенденции. И совсем не зря. В самом начале мы говорили с тобой о том, как находить области перевеса спроса или предложения. Ведь именно они являются разгадкой задачи: отскочит цена от уровня или нет? Самые важные уровни в стратегиях отбоя — это уровни границ канала консолидации. Именно в них решается – продолжит пара тренд или сломает его. Другого способа нет 🙂 Ну а про защиту уровня, мы поговорим отдельно.
Какие уровни можно использовать на отбой?
На самом деле любые. Логически обоснованные. О том, как строить уровни, мы подробно говорили в обзоре про стратегии пробоя. Но я бы не рекомендовал использовать уровни, предназначенные для другого типа стратегий. Как торговый алгоритм, стратегия отбоя значительно отличается от пробойного метода. И суть здесь далеко ни в названии и методе входа в сделку. Стратегии пробоя основаны на торговле вслед за трендом. Стратегии отбоя — на его коррекции. И это очень разные вещи!
Для коррекции, и тем более, разворота тренда – требуется куда большее количество объема контрагента, чем при пробое уровня. И на этом базируется главная наша идея в стратегии отскока. Отскок куда более вероятен там, где есть явный итог борьбы между покупателем и продавцом. И где ещё его искать, если не на отбое от границ канала консолидации? Ведь это и есть область борьбы между быком и медведем.
Поэтому, главная рекомендация — торговать отбой только от уровней минимума и максимума ценового канала. Прочие уровни будут много слабее, а значит необходимо снижать риск на сделку в 2 раза. Кроме того, при работе на отбой от канала ты сразу же понимаешь текущую тенденцию и торгуешь вслед за ней. При отбое от простого уровня, необходимо будет учитывать ближайший канал консолидации, либо смотреть на тренд с дневного графика. Это не только не удобно, но что важнее, – убивает возможность взять все движение целиком. В торговле на отскок по уровням канала ты теряешь только ширину канала, при торговле на отскок от уровня — теряется профит в размере канала и движения до отбоя от уровня.
Как подтвердить отбой от уровня? Что такое защита уровня?
По сути, отбой уровня уже является его подтверждением. При учете всего вышеописанного. Если ты подтвердил тенденцию или тренд, выстроил уровни для работы на отскок и получил отбой — точка входа уже есть. А значит есть и стратегия. Но всё ни совсем так просто. Отбой требует подтверждения одним из методов, что указаны ниже:
Если по первому методу всё ясно. Просто ждем закрытия свечи выше/ниже локального экстремума и входим. То, другие методы потребуют некоего объяснения. Кстати, первый вариант помимо простоты, несет в себе и потерю хорошего отрезка, на котором можно было и заработать. Подтверждение отбоя уровня с помощью паттернов или расширения цены позволяет нам брать куда большие профиты в итоге. Тем самым, куда эффективнее перекрывая возможные приказы стоп лосс.
Как подтвердить отбой от уровня с помощью паттерна или свечного сетапа?
Для подтверждения отскока необходимо дождаться выхода цены за уровень и ее возврата. Именно на касании котировок обращаем внимание на свечи, что находятся рядом с уровнем. Образование паттерна в направлении отбоя и тренда позволяет доказать истинность отскока от уровня. Разумеется, лучшим вариантом, будет определять направление отбоя именно с помощью тенденции. Ведь тренд может завести вашу сделку в очень сильную коррекцию, которая будет собирать стоп приказы.
По сути,здесь подойдут любые свечные формации: поглощение, пин-бар, внутренний бар, рельсы и прочие виды паттернов. Меньше доверия с точки зрения автоматизации, получили сетапы из 1 свечи: молот, повешенный, дожи и т.д.
Важным условием применения паттерна является его закрытие ниже уровня, при отбое на продажу. И закрытие сигнальной свечи выше уровня, при отбое на покупку.
Отскочит цена от уровня или нет? В чем секрет расширения бара?
Один из простейших методов подтверждения входа в сделку на отбой, — это наблюдение за ценой у уровня на таймфрейме от М5 до М15. Где эта комбинация более заметна, тот интервал и используем. Большого значения не имеет. Что мы ищем?
Симптомом защиты уровня, является «прилипание» свечей к уровню. Вот подсказка из автоматизации подобных стратегий: каждая последующая свеча (её тело) находится в границах максимума и минимума предыдущей. Нам хватит 3-4 баров, что прилипли друг к другу рядом с уровнем.
Сигналом ко входу является появление большого бара в направлении отбоя и тенденции. Его тело должно быть минимум в 2 раза больше «прилипших свечей» и он сопровождается повышенным объемом.
Стратегии заработка на отскоке от уровня
Стратегии отскока всегда базируются на входе с коррекции от тренда или на подтверждении тенденции. В этом обзоре мы рассказали тебе о самом эффективном методе заработка на отбое от уровня. О стратегии отбоя границ ценового канала. Эта система была проверена за последние 10 лет и подтвердила свою жизнеспособность. Конечно, ты можешь использовать простые уровни и подтверждать направление торговли при помощи тренда или тенденции. Однако, подобные точки входа уже на старте отнимают у тебя хороший кусок прибыли.
Чтобы не терять хорошие трендовые движения, имеет смысл комбинировать отбой от границ канала и отскок от уровня. Но только с учетом снижения риска при торговле от простых уровней. Виды стратегий отбоя обычно делятся на несколько типов:
Какой тип стратегии выбрать с учетом изложенных в этом обзоре принципов заработка на отбое от уровня? Тот, который по сути, ближе тебе самому. Главное не забывать про определение тенденции или тренда и подтверждение отбоя. От какого уровня или индикатора искать отскок, не имеет принципиального значения. Это уже вопрос риск менеджмента. Ведь, чем более ненадежный уровень для отбоя ты выбрал, тем меньше должен быть риск на сделку.
ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ
ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ