что делать с акциями нлмк
НЛМК, что ожидать от металлургов в перспективе
Я как обычно просматривал отчетность компаний и мне под руку попалась очень существенное расхождение между доходностью и ценой акций металлургических компаний. Доходность для акционеров более чем привлекательная. Я не буду расписывать весь сектор. Возьму для примера одну из компаний, которая как мне кажется торгуется существенно дешевле коллег по цеху.
НЛМК
цена акции 222р. — дивиденд за 3 кв. 2021г = 13,33р.! 6% квартальных (24 годовых при текущей цене к ближайшей выплате).
Многие стоят в стороне и ждут пока улягутся страхи вокруг новых налогов для отрасли (они составят менее 10% от прибыли) и ждут что цены на металлы снизятся… 🙂
… тут важно понимать, что доходность измеряется в реальных величинах, а % — это в текущей ситуации чисто применимо к какой-либо конкретной выплате за определенный квартал. ранее квартальные дивиденды составляли 2,5-3% от стоимости (сейчас 6%).
При текущей стоимости продукции годовая дивдоходность составляет примерно 40р. +\-, если будем исходить из высокой рыночной доходности 10% в год, то ценник НЛМК более-менее адекватный находился бы в районе 400р. за акцию.
но у некоторых «товарищей» ожидание что цена стали вдруг чудесным образом снизится и поэтому они ждут ЧУДА… 🙂 цены на морковку, картошку, недвижимость и все остальное растут потому как деньги обесцениваются новыми вливаниями печатного станка.
Все хотят Чуда, но если они останутся на текущем уровне выплаты дивидендов в НЛМК так и будут на уровне 11-13,5р. за квартал (44-52р. в год! при текущей смешной цене).
Ладно, давайте предположим что цена стали снится на 25% (ну совсем чудо)… и тогда выплаты составят не менее 30р. годовых (7,5р в квартал). тогда адекватная цена НЛМК так же будет существенно выше текущей, в районе 300р. за акцию и доходностью как обычно 2,5-3% квартальных или 10-12% годовых. Причем с поквартальной выплатой доходности. То есть получаемый дивиденд можно легко реинвестировать 4 раза в год или тратить на свои нужды.
Все же элементарно высчитывается и не надо лохматить бабушку. Последний расчет из области фантастики на текущий момент, так как мы должны понимать, что помимо того что идут хорошие выплаты дивидендов, часть получаемой компанией прибыли идет в развитие, не все выплачивается в виде дивидендов.
в 3 кв. НЛМК по отчету заработал 19р. на акцию Чистой прибыли, а выплаты дивидендов всего 13,3 р. — остальная часть пошла в развитие и рост компании.
Те кто думают, что компания выплачивает дивиденды в долг сильно ошибаются… из 19р. на развитие компании осталось более 25% Чистой прибыли. 5,7 с акции (если идти чисто по математическим подсчетам).
Я конечно понимаю, что у страха глаза велики, но я обычно покупаю то что оценивается дешево и дает хорошую доходность, а не рыночные страхи и жадность. по моим прикидкам реальная оценка по отчетности НЛМК расположена между 300-400р. за акцию, а не 222р. с 13,33р. (6%) дивидендами в цене за 3 квартал.
и всем инвесторам мой добрый совет: — не берите на все плечи, торгуйте на свои.
НЛМК акции
может это накануне заседания цб по ставке, поднимут ее сразу на 1% и всё, приплыли
kudesnik, а что такое будет после повышения? все побегут в депозиты?
d0lph, просто рынок не ожидал ещё кратное увеличение природной ренты против именно дивидендов, а без них дорога на 100 открыта…
может это накануне заседания цб по ставке, поднимут ее сразу на 1% и всё, приплыли
kudesnik, а что такое будет после повышения? все побегут в депозиты?
может это накануне заседания цб по ставке, поднимут ее сразу на 1% и всё, приплыли
XAOC-TV Киренский, отсечка 2.0))) у севки уже третий близнец вылазит, тяжелые роды.
Ниже мой пересказ своими словами, того что мне показалось важным из 2 часовой трансляции («>Секреты компании НЛМК: диалог с эмитентом — YouTube )
В скобках мои собственные соображения.
1.Если будет штраф от ФАС, то не 15% ( максимум), обычно намного меньше ( впечатление что не видят для себя большой угрозы)
2. НДПИ для металлургов. Пока ничего не ясно, все обсуждают ( согласны платить, но разумную величину).
3. Цены на сталь. Больше всего в мире выросли цены на сталь США.
Основная причина роста — спрос растет быстрее, чем металлурги запускают мощности.
Сейчас спрос и предложение выравниваются, в Германии уже рост запасов стали.
Важна не столько цена продажи, сколько разница между ценой продажи и себестоимостью сляба. ( маржа, т. е. если при снижении цены стали, будет падать сырье, то прибыль может не измениться)
4. В США цены скорее всего будут выше чем, т.к есть пошлина в 25%.
Местные потребители требуют ее отмены.
Экспортируют сляб в Пенсильванию на свой завод.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, потому что был рынок, а стало вот что (см. рис.), спасибо политирасам, идущим ради своих целей по головам.
Сбербанк
Инвестиции в недвижимость
FedEx
Chesapeake Energy
Новый Колизей
Тинькофф Банк
Сургутнефтегаз
Политсрач
Новолипецкий металлургический комбинат (ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Он производит более 9 млн т стали в год и стальной прокат различных марок и назначений. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Численность сотрудников — 60 тыс. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции.
Основным владельцем НЛМК является Fletcher Holdings Ltd. (85.91% акций), бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин. Компаниям, бенефициарами которых являются менеджеры НЛМК, принадлежит 2.8% акций. Акции в свободном обращении, в том числе на российских фондовых биржах и в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляют 11.29%.
Уставный капитал предприятия равен 5993227240 руб., он оплачен таким же количеством акций номиналом 1 руб.
ДТС №1: Как заработать на дивидендах НЛМК 03.09.2021
ДТС №1: Как заработать на дивидендах НЛМК 03.09.2021
Введение
03.09.2021 последний день с дивидендами торгуются акции НЛМК (NLMK). Уже в понедельник 06.09.2021 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.
Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:
А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:
В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях НЛМК по системе ДТС №1.
Описание ДТС №1
Ниже приведено подробное описание ДТС №1:
Комментарии к описанию ДТС №1:
Подробное описание алгоритма ДТС №1 для НЛМК
Цена закрытия T-3: 245,34 рублей
Размер дивидендов: 13,62 рубля
Среднедневная волатильность: 6,18 рубля
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях НЛМК по системе ДТС №1.
Заключение
По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции НЛМК, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.
Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
НЛМК акции
А вдруг Листин ржёт и продает осторожненько чтоб не уронить акции мелкими пакетами щас под дивы, потому что знает что в декабре объявит сокращение дивов под новое строительство и она рухнет на 150 и вот там он закупится. А как иначе сегодняшнее объяснить?
Покупать бумагу до дивов с вероятностью 40% получить двойной дивгеп перед повышением ставки ЦБ.Мягко говоря рисково.Кто брал по 200 тот молодец.Кто по 230 тот в пролёте.Бумага отрастет конечно но я пока воздержусь.А покупать бумагу чтоб выйти в ноль заплатить налог и ждать пол года с непонятной перспективой.У каждого свои оценки риска.
Дмитрий, Начинать тарить бумагу всего за месяц до дивов всегда плохая идея, а вот докупить — вполне нормальная, особенно если сидишь в бумаге надолго…
Lanalex, дивралли в бумагах под отсечку обычно начинается за недели 2 примерно. ) цена вполне может сходить в 240-250р перед отсечкой.
да и доходность вполне привлекательная. доходность за 4 и 1 кварталы будет не сильно ниже текущей. а если в долгую закладываться на год то и див в районе 20% можно срубить и рост курсовки думаю будет не меньше.
те кто покупает свои 6% заберут уже в декабре. а там на них можно и пакет нарастить при желании.
Ремора, абсолютно не представляю, какой объем должен пройти, чтобы толкнуть бумагу на 240-250… Страшно представить, сколько народу, набравшего в ожидании дивидендного ралли, будет закрываться на этих отметках. Нет, это так не работает. Вообще не работает. Скорее всего, даже, наверное, я уже уверен в этом: будет боковик с небольшим задергом до 230 (не больше), потом гэп и тут САМОЕ ГЛАВНОЕ: котировки пойдут закрывать ГЭП, а не продолжат двигаться вниз к 190, как многие на форумах ожидают, насмотревшись на падение после последних 2-х ГЭПов. И вот тогда к концу года мы сможем увидеть 240, а то и 250. Поэтому совет: все, кто взяли плечо — на выход — никаких задергов не будет, только брокера кормить будете.
Андрей Аперов, да неее! Тут даже для кукла скоро дело принципа будет до отсечки рублей до 250 сходить, чтобы Бориса Булгадаева (compasdv) нахлабучить Уж насколько я доброжелательный чувак, но и то огромное желание посмотреть, что он будет писать на тех уровнях!
Андрей Аперов, сижу и получаю дивиденды не первый год,
средняя ниже 170.
всё, что ниже 220, докупаю.
меня устраивает
Покупать бумагу до дивов с вероятностью 40% получить двойной дивгеп перед повышением ставки ЦБ.Мягко говоря рисково.Кто брал по 200 тот молодец.Кто по 230 тот в пролёте.Бумага отрастет конечно но я пока воздержусь.А покупать бумагу чтоб выйти в ноль заплатить налог и ждать пол года с непонятной перспективой.У каждого свои оценки риска.
Дмитрий, Начинать тарить бумагу всего за месяц до дивов всегда плохая идея, а вот докупить — вполне нормальная, особенно если сидишь в бумаге надолго…
Lanalex, дивралли в бумагах под отсечку обычно начинается за недели 2 примерно. ) цена вполне может сходить в 240-250р перед отсечкой.
да и доходность вполне привлекательная. доходность за 4 и 1 кварталы будет не сильно ниже текущей. а если в долгую закладываться на год то и див в районе 20% можно срубить и рост курсовки думаю будет не меньше.
те кто покупает свои 6% заберут уже в декабре. а там на них можно и пакет нарастить при желании.
Ремора, абсолютно не представляю, какой объем должен пройти, чтобы толкнуть бумагу на 240-250… Страшно представить, сколько народу, набравшего в ожидании дивидендного ралли, будет закрываться на этих отметках. Нет, это так не работает. Вообще не работает. Скорее всего, даже, наверное, я уже уверен в этом: будет боковик с небольшим задергом до 230 (не больше), потом гэп и тут САМОЕ ГЛАВНОЕ: котировки пойдут закрывать ГЭП, а не продолжат двигаться вниз к 190, как многие на форумах ожидают, насмотревшись на падение после последних 2-х ГЭПов. И вот тогда к концу года мы сможем увидеть 240, а то и 250. Поэтому совет: все, кто взяли плечо — на выход — никаких задергов не будет, только брокера кормить будете.
Андрей Аперов, да неее! Тут даже для кукла скоро дело принципа будет до отсечки рублей до 250 сходить, чтобы Бориса Булгадаева (compasdv) нахлабучить Уж насколько я доброжелательный чувак, но и то огромное желание посмотреть, что он будет писать на тех уровнях!
А вдруг Листин ржёт и продает осторожненько чтоб не уронить акции мелкими пакетами щас под дивы, потому что знает что в декабре объявит сокращение дивов под новое строительство и она рухнет на 150 и вот там он закупится. А как иначе сегодняшнее объяснить?
Коллеги, есть информация: у нерезов практически не осталось позиций в НЛМК. 1,3% держат фонды и все… все остальное у Fletcher и free float. В декабре будет информация по Fletcher и посмотрим кто бьет по всем попыткам роста
Андрей Аперов, появилась информация о ребаласировке в msci у нлмк вес снизился до 2,93% на 40 б.п., может это как то влияет?
Коллеги, есть информация: у нерезов практически не осталось позиций в НЛМК. 1,3% держат фонды и все… все остальное у Fletcher и free float. В декабре будет информация по Fletcher и посмотрим кто бьет по всем попыткам роста
Хорошо представляете эдак с десяток плит перекрытия советских времён весом в несколько тонн упали на экскалатор нанеся ему тяжелый урон и стена одна накренилась. Да сносить весь цех и новый строить по хорошему н-н-надо под контролем прокуратуры. А это тогда многомесячный простой.
Хорошо представляете эдак с десяток плит перекрытия советских времён весом в несколько тонн упали на экскалатор нанеся ему тяжелый урон и стена одна накренилась. Да сносить весь цех и новый строить по хорошему н-н-надо под контролем прокуратуры. А это тогда многомесячный простой.
Хорошо представляете эдак с десяток плит перекрытия советских времён весом в несколько тонн упали на экскалатор нанеся ему тяжелый урон и стена одна накренилась. Да сносить весь цех и новый строить по хорошему н-н-надо под контролем прокуратуры. А это тогда многомесячный простой.
Помимо 13,33руб за 3кв 2020, будут еще дивы в мае и июне за 4кв 2021 и 1кв.2022. Еще рублей 20, может и побольше…
На горизонте 7 меяцев вход в бумагу по текущей цене 225руб даст 33,33руб — 15%. Совсем не дурно…
После взрыва с обрушением кровли все ожидают плохой отчёт, а веры нет, т.к. в 3-ем квартале тоже нагло наврали после 2-х взрывов в кислородном цехе, что все нормально, а был месячный простой. Там вспомогательные производства давно капиталить или менять пора всё прогнило, а не набивать офшоры, но это же остановка производства, но без человеческих жертв.Все потихоньку продают эту прогнившую папирку стоит ей чуть приподняться, что видно хорошо в стакане.
Большинство индексов под откос,
в большинстве бумаг пошёл слив, и здесь скоро начнётся.
В понедельник уже ФАС топнет, после слов Володина отмашку на штраф в 250 млрд. как говорится получила.
Покупать бумагу до дивов с вероятностью 40% получить двойной дивгеп перед повышением ставки ЦБ.Мягко говоря рисково.Кто брал по 200 тот молодец.Кто по 230 тот в пролёте.Бумага отрастет конечно но я пока воздержусь.А покупать бумагу чтоб выйти в ноль заплатить налог и ждать пол года с непонятной перспективой.У каждого свои оценки риска.
Дмитрий, Начинать тарить бумагу всего за месяц до дивов всегда плохая идея, а вот докупить — вполне нормальная, особенно если сидишь в бумаге надолго…
Lanalex, дивралли в бумагах под отсечку обычно начинается за недели 2 примерно. ) цена вполне может сходить в 240-250р перед отсечкой.
да и доходность вполне привлекательная. доходность за 4 и 1 кварталы будет не сильно ниже текущей. а если в долгую закладываться на год то и див в районе 20% можно срубить и рост курсовки думаю будет не меньше.
те кто покупает свои 6% заберут уже в декабре. а там на них можно и пакет нарастить при желании.
Ремора, абсолютно не представляю, какой объем должен пройти, чтобы толкнуть бумагу на 240-250… Страшно представить, сколько народу, набравшего в ожидании дивидендного ралли, будет закрываться на этих отметках. Нет, это так не работает. Вообще не работает. Скорее всего, даже, наверное, я уже уверен в этом: будет боковик с небольшим задергом до 230 (не больше), потом гэп и тут САМОЕ ГЛАВНОЕ: котировки пойдут закрывать ГЭП, а не продолжат двигаться вниз к 190, как многие на форумах ожидают, насмотревшись на падение после последних 2-х ГЭПов. И вот тогда к концу года мы сможем увидеть 240, а то и 250. Поэтому совет: все, кто взяли плечо — на выход — никаких задергов не будет, только брокера кормить будете.
Андрей Аперов, да неее! Тут даже для кукла скоро дело принципа будет до отсечки рублей до 250 сходить, чтобы Бориса Булгадаева (compasdv) нахлабучить Уж насколько я доброжелательный чувак, но и то огромное желание посмотреть, что он будет писать на тех уровнях!
Покупать бумагу до дивов с вероятностью 40% получить двойной дивгеп перед повышением ставки ЦБ.Мягко говоря рисково.Кто брал по 200 тот молодец.Кто по 230 тот в пролёте.Бумага отрастет конечно но я пока воздержусь.А покупать бумагу чтоб выйти в ноль заплатить налог и ждать пол года с непонятной перспективой.У каждого свои оценки риска.
Дмитрий, Начинать тарить бумагу всего за месяц до дивов всегда плохая идея, а вот докупить — вполне нормальная, особенно если сидишь в бумаге надолго…
Lanalex, дивралли в бумагах под отсечку обычно начинается за недели 2 примерно. ) цена вполне может сходить в 240-250р перед отсечкой.
да и доходность вполне привлекательная. доходность за 4 и 1 кварталы будет не сильно ниже текущей. а если в долгую закладываться на год то и див в районе 20% можно срубить и рост курсовки думаю будет не меньше.
те кто покупает свои 6% заберут уже в декабре. а там на них можно и пакет нарастить при желании.
Ремора, абсолютно не представляю, какой объем должен пройти, чтобы толкнуть бумагу на 240-250… Страшно представить, сколько народу, набравшего в ожидании дивидендного ралли, будет закрываться на этих отметках. Нет, это так не работает. Вообще не работает. Скорее всего, даже, наверное, я уже уверен в этом: будет боковик с небольшим задергом до 230 (не больше), потом гэп и тут САМОЕ ГЛАВНОЕ: котировки пойдут закрывать ГЭП, а не продолжат двигаться вниз к 190, как многие на форумах ожидают, насмотревшись на падение после последних 2-х ГЭПов. И вот тогда к концу года мы сможем увидеть 240, а то и 250. Поэтому совет: все, кто взяли плечо — на выход — никаких задергов не будет, только брокера кормить будете.
Андрей Аперов, да неее! Тут даже для кукла скоро дело принципа будет до отсечки рублей до 250 сходить, чтобы Бориса Булгадаева (compasdv) нахлабучить Уж насколько я доброжелательный чувак, но и то огромное желание посмотреть, что он будет писать на тех уровнях!
Акции НЛМК год назад были на пике. Что с ними сейчас
НЛМК — международная сталелитейная компания, главным активом которой является Новолипецкий металлургический комбинат. Также НЛМК принадлежат производственные площадки в США и Европе. Компания занимается добычей сырья и производством стали и стального проката. Контрольный пакет акций НЛМК принадлежит миллиардеру Владимиру Лисину.
Почему упали акции?
2019 год оказался непростым для компании: на котировки повлиял капитальный ремонт доменных печей и сталеплавильных мощностей, который привел к падению объемов производства и продаж. К этому добавилась негативная рыночная конъюнктура: цены на стальную продукцию упали.
Кроме того, в июне 2019-го котировки НЛМК упали на 6% после новостей о продаже 158 млн бумаг НЛМК (2,6%) основным акционером Владимиром Лисином.
В январе НЛМК опубликовал операционный отчет за 2019 год. Оказалось, что компания снизила объемы производства стали на 10,1%, с 17,3 млн до 15,5 млн тонн. Из-за ремонтных работ на предприятиях загруженность мощностей снизилась с 99% до 94%.
Упали показатели производства металлопродукции (-7,1%), кокса (-9%), лома черных металлов (-9,5%). А производство железорудного сырья выросло всего на 0,3%, до 18,43 млн тонн.
Также негативным фактором стало падение спроса на металлопродукцию. Вместе со снижением объемов производства это привело к падению продаж на 3% — могло быть больше, но помогла распродажа накопленных запасов. Снижение продаж на экспортных рынках частично компенсировалось ростом внутри России.
Что будет с акциями НЛМК дальше?
Низкая долговая нагрузка (0,7 EBITDA) и урезание капитальных затрат должны положительно сказаться на дивидендах компании, размер которых зависит от показателя «чистый долг / EBITDA ». Однако если он превысит единицу, то это может привести к сокращению дивидендных выплат.
Большая часть ремонтных работ на заводах НЛМК уже завершена — их вывод на полную мощность позволит нарастить объемы производства и позитивно скажется на продажах компании. В то же время негативными факторами является ухудшение ситуации с распространением коронавируса, из-за которого падает спрос на сталь, а компаниям приходится приостанавливать производство.
Эксперты негативно оценивают перспективы спроса на сталь, а вместе с этим — и перспективы металлургических компаний. 1 апреля рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз рейтинга НЛМК с «позитивного» на «стабильный».
По сравнению с 2019 годом аналитики S&P спрогнозировали сокращение спроса на сталь из-за пандемии коронавируса на 2% в Европе и на 1% в США. Также давление на рентабельность сталепроизводителей должны оказать цены на железную руду и уголь, сохраняющиеся на высоком уровне. В S&P считают, что для сталелитейных компаний второй квартал будет очень сложным, а вопрос о восстановлении рынка в 2020 году пока остается открытым.
«Над сталелитейной индустрией висит темное облако. Это беспрецедентный период. Во всех регионах сталелитейные заводы закрывают заводы или сокращают производство либо добровольно, либо под давлением местных властей», — сказано в сообщении аналитического центра MEPS.
По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ориентированность НЛМК на экспорт (около 70% продукции является экспортным товаром) может ухудшить финансовые показатели компании из-за снижения мирового спроса на сталь. Из позитивных факторов он выделил высокую обеспеченность сырьем (в частности, железной рудой). Среди трех ведущих российских компаний отрасли (ММК, «Северсталь», НЛМК) по степени привлекательности Деев поставил НЛМК на третье место.
Консенсус-прогноз Refinitiv по бумагам НЛМК — «покупать» с целевой ценой в ₽127. В то же время начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в феврале считал, что котировки НЛМК будут колебаться в диапазоне ₽135–150 в первом квартале, и установил ценовой ориентир в ₽170.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP).